- Durante a semana atual, o S&P 500 atingiu um novo recorde histórico.
- O S&P 500 vem subindo há três semanas consecutivas e já registrou um ganho de 11,13%.
- No gráfico diário, continuam predominando os sinais de força.
- As últimas notícias relacionadas à guerra no Irã estão sendo positivas para o S&P 500.
- Os bons resultados corporativos do Morgan Stanley e do Bank of America atraíram pressão de compra para o mercado de ações ontem.
- Dados melhores do que o previsto no índice de manufatura Empire State e no índice de preços de exportação têm sido otimistas para o S&P 500.
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Análise do Gráfico Semanal do S&P 500
Esta semana está sendo a terceira de alta consecutiva, após o preço do S&P 500 ter formado um falso cruzamento de baixa na média móvel de 50 períodos. As três velas apresentam corpos muito mais largos do que as anteriores, com os fechamentos próximos às máximas.
No total, as três velas registraram uma alta de 11,13% e, nesta semana, foi alcançada mais uma nova máxima histórica. São sinais de força que indicam que o mercado está sob forte pressão de compra.
Análise do Gráfico Diário do S&P 500
No gráfico diário, observa-se que, durante o pregão de ontem, o S&P 500 subiu e ultrapassou o máximo histórico anterior. O movimento foi apoiado por sinais de alta no índice RSI e no indicador MACD, que confirmam a presença de uma demanda forte no mercado neste momento.
Para a sessão de hoje, o ponto-chave será analisar se a faixa de 7.024 – 7.040 dólares se tornará um suporte e se o preço permanecerá acima dela. Se isso ocorrer, a quebra de resistência terá sido bem-sucedida e indicará que a demanda continua sendo mais intensa do que a oferta. Será um cenário favorável para abrir posições de compra.
Por outro lado, se o preço cair abaixo desse nível, estaríamos diante de um sinal de fraqueza. Isso indicaria que o S&P 500 ainda pode passar mais tempo em movimento lateral antes de iniciar uma nova alta.
Otimismo no Irã, dados Macroeconômicos Favoráveis e bons Resultados Corporativos Impulsionam o S&P 500
As notícias mais recentes relacionadas à guerra no Irã estão gerando otimismo e representam um sinal de alta para o S&P 500. Por um lado, fala-se de um acordo preliminar para prorrogar o cessar-fogo, que poderia ser anunciado em breve. Por outro lado, Trump comentou ontem que as negociações de paz serão retomadas “nos próximos dois dias” e que “a guerra pode acabar em breve”.
Outro fator que contribuiu para atrair pressão de compra para o S&P 500 durante o pregão de ontem foram os dados melhores do que o esperado no índice de manufatura Empire State de abril e no índice de preços de exportação de março.
Esta semana marcou o início da temporada de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026, e os dados apresentados pelas empresas são mais um dos fatores que influenciarão a evolução do S&P 500 nos próximos dias. Ontem, o Morgan Stanley (MS) apresentou um lucro por ação 13,46% superior ao previsto, o que gerou uma alta de 4,40% em suas ações. Por sua vez, o Bank of America (BAC) apresentou um lucro por ação 9,56% acima do esperado e registrou uma valorização de 1,72%.
De cara ao pregão de hoje, a cotação do S&P 500 pode oscilar de acordo com os resultados dos relatórios semanais sobre novos pedidos e renovações de subsídios de desemprego, juntamente com o índice de manufatura do Fed da Filadélfia referente a abril e os dados da produção industrial de março. Números melhores do que o esperado em qualquer um desses indicadores podem atrair pressão de compra para o mercado de ações dos EUA e vice-versa.
Ações do S&P 500: O que esperar das “7 Magníficas”?
Neste momento, predominam os sinais de alta no grupo dos 7 Magníficos. A seguir, faremos uma análise de cada uma das empresas para ver qual é a sua situação no final desta semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
A última aproximação ao nível de suporte de 244 dólares e à média móvel de 50 períodos no gráfico semanal resultou em uma recuperação de alta. Durante a semana em curso, a cotação da Apple continuou subindo e os indicadores técnicos do gráfico diário apontam que a pressão de compra está sendo mais intensa do que a de venda.
Esta última recuperação evidenciou que a cotação da Apple continua oscilando lateralmente entre o suporte de 244 dólares e a resistência de 280, tal como vinha ocorrendo desde o final do ano passado. De acordo com o que aconteceu nos últimos meses, é provável que os preços continuem subindo em direção à parte superior da faixa lateral e, em seguida, voltem a cair.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario de Microsoft:
Ao longo desta semana, a pressão de compra sobre as ações da Microsoft tem aumentado. Estão surgindo vários sinais de alta nos gráficos, o que sugere novas subidas de preço no curto prazo.
Por um lado, a vela atual no gráfico semanal acumula uma alta de 10,88%. Seu corpo é muito mais largo do que o das velas adjacentes e a cotação mantém-se próxima dos máximos, o que indica uma forte intenção de compra. Ao mesmo tempo, o preço situou-se acima da média móvel de 200 períodos. No gráfico diário, observa-se como o preço recuperou a zona de 362 – 368 USD durante a semana passada e, após uma consolidação, voltou a subir. Essas altas foram apoiadas por sinais de alta nos indicadores técnicos.
No momento, a cotação encontra-se sob uma resistência do início de março. Um rompimento dessa resistência poderia vir acompanhado de altas em direção à faixa de 440 USD no curto prazo. Já uma reversão ou um fakeout colocaria em dúvida os recentes sinais de força e poderia levar a uma queda em direção à faixa de 362 – 368 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
Nos gráficos da Alphabet, predominam os sinais de alta. A aproximação à média móvel de 50 períodos, ocorrida há duas semanas, resultou em uma forte recuperação de alta. O preço voltou a entrar na faixa compreendida entre 296–299 e 340–349 dólares e continuou subindo com força. No momento, os indicadores técnicos sinalizam que a pressão da demanda é muito superior à da oferta.
O preço encontra-se na margem superior da faixa lateral e há uma alta probabilidade de que inverta para baixo, tal como ocorreu nas ocasiões anteriores em que se aproximou da resistência. Embora os sinais de força mencionados anteriormente também sugiram um possível rompimento e o início de uma nova alta.
O mais recomendável neste momento é esperar que seja o próprio mercado a nos confirmar o que vai acontecer. Se a resistência for rompida e o preço se consolidar acima dela, estaremos diante de um cenário favorável para abrir posições de compra. Por outro lado, um padrão de reversão apresentaria uma situação mais adequada para operações de venda, pois poderia ser seguido por uma nova visita à zona de suporte.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
Esta semana e a semana passada têm sido marcadas por fortes altas para a Amazon. Na semana passada, a cotação ultrapassou a linha central de um padrão de duplo fundo e também a média móvel de 50 períodos do gráfico semanal. Isso trouxe um aumento da pressão de compra ao mercado, levando o preço à resistência de 239 – 242 dólares. Pouco depois, esse nível foi rompido, o que constitui outro sinal de força. Tanto o MACD quanto o RSI apresentam tendências ascendentes e confirmam que a pressão de compra existente no mercado está sendo mais intensa do que a de venda.
O predomínio de sinais de alta sugere que a demanda ainda pode continuar empurrando os preços para cima no curto prazo. No entanto, a cotação encontra-se logo abaixo de uma resistência (205 – 251 USD) e, um pouco acima, está a zona da máxima histórica (257 – 258 USD). São pontos em que a pressão de venda pode aumentar, dando origem a uma virada de baixa. Antes de considerar entradas de compra na Amazon, é recomendável esperar que esses níveis sejam ultrapassados e que o preço se consolide acima deles.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
A cotação da Meta vem apresentando uma forte tendência de alta há três semanas consecutivas. Durante esse período, recuperou vários níveis importantes: a faixa de 582–588 dólares, o nível de 627 dólares e, agora, acaba de ultrapassar a média móvel de 50 períodos no gráfico semanal. As altas têm sido apoiadas por sinais de alta nos indicadores técnicos: o RSI e as linhas do MACD apresentam inclinações ascendentes claras, e o histograma deste último exibe barras cada vez maiores. Esses sinais de força sugerem novas altas no curto prazo, embora seja necessário aguardar uma confirmação.
No momento, o preço encontra-se abaixo da zona de 680 – 681 USD, que vem atuando como resistência desde dezembro. Um rompimento aqui constituiria outro sinal de força e poderia levar a novas altas em direção à próxima área de resistências (735 – 740 USD). Por outro lado, um falso rompimento ou uma retração neste nível indicariam que a Meta continuará oscilando lateralmente entre 582 USD e 681 USD, tal como tem ocorrido nos últimos meses.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
A Nvidia acaba de romper o teto da faixa que vinha contendo o preço desde novembro. A alta em curso desde que ocorreu o falso rompimento contra o suporte tem sido acompanhada por sinais de alta no RSI e no MACD. Isso indica que a pressão de compra está sendo mais intensa do que a de venda, o que poderia contribuir para que a cotação continue subindo.
De cara às próximas sessões, será preciso prestar atenção à zona dos 193 dólares. Se esse nível se mantiver e atuar como suporte, é muito provável que a Nvidia continue subindo em direção à próxima resistência (208 – 212 dólares). Por outro lado, se o preço reverter e anular o recente rompimento, é provável que o suporte de 170 – 173 USD seja visitado novamente no curto prazo.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
Esta semana trouxe mudanças para as ações da Tesla e está apresentando alguns sinais de alta. Após a queda constante e consistente que o preço vinha sofrendo desde o final de dezembro, nesta semana está ocorrendo uma recuperação. A vela atual acumula ganhos provisórios de 12,32% e apresenta um corpo muito mais largo do que as vizinhas, com quase nenhuma sombra.
As recentes altas colocaram o preço acima da média móvel de 50 períodos do gráfico semanal e recuperaram o antigo suporte de 383 – 388 dólares. Ao mesmo tempo, o RSI passou de uma tendência lateral para apresentar uma inclinação de alta. Por sua vez, o MACD acaba de apresentar um cruzamento de alta. Esses sinais indicam que a pressão de compra estaria se intensificando.
Se o preço se mantiver acima da zona de 383 – 388 USD, é provável que a Tesla continue avançando em direção à zona de 465 USD. Por outro lado, se a pressão de venda voltar a aparecer e o nível for rompido para baixo, surgirá um cenário de baixa, com uma possível visita às proximidades dos 340 USD.
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