- O preço do S&P500 está se estabilizando em torno dos US$ 7.000, sem conseguir romper o nível psicológico.
- No gráfico diário, observam-se sinais de equilíbrio entre a oferta e a demanda, o que contribuiria para que esse índice se mantivesse estável.
- As ameaças tarifárias de Trump ao Canadá constituem um sinal de baixa para o S&P500.
- O último relatório COT da CFTC mostrou uma ampla redução das posições vendidas no S&P500 entre os investidores institucionais (sinal de alta).
- Atenção hoje aos dados da variação semanal do emprego, ao índice de confiança do consumidor de janeiro e aos relatórios de preços das moradias de novembro.
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Análise do Gráfico Semanal no S&P500
No gráfico semanal, podemos observar que a recuperação iniciada em abril do ano passado está perdendo intensidade. A inclinação ascendente perdeu verticalidade e as últimas sucessões de máximos têm superado por muito pouco as anteriores.
Isso pode ser devido ao fato de que o S&P 500 acaba de atingir o nível psicológico de US$ 7.000. Trata-se de um ponto de tensão em que o preço tem dificuldade para continuar avançando. Muitos traders estariam fechando posições compradoras, short sellers também estariam entrando no mercado e outros operadores estariam buscando uma ruptura.
Anteriormente, na zona dos US$ 6.000, também vimos uma lateralização que durou várias semanas e uma forte queda antes que o nível fosse definitivamente rompido.
Análise do Gráfico Diário no S&P500
Do ponto de vista técnico, a situação atual do S&P500 é de falta de intencionalidade, tanto de compra como de venda. O preço mantém-se lateralizado e os indicadores técnicos apontam para um equilíbrio entre a oferta e a demanda. É provável que esta situação se mantenha durante os próximos dias.
Uma quebra no máximo histórico, acompanhada por sinais otimistas nos indicadores, indicaria um aumento da pressão de compra, o que poderia dar início a uma nova recuperação. Por outro lado, uma queda abaixo dos US$ 6.955 indicaria que a pressão da oferta superou a da demanda, o que poderia trazer recuos até a zona dos US$ 6.600. Enquanto não observarmos um desses dois sinais, o mais recomendável é aguardar.
Novas tensões tarifárias e outro possível fechamento do governo nos EUA são pessimistas para o S&P 500
Atualmente, há vários fatores que podem afetar negativamente a bolsa americana, gerando aversão ao risco entre os investidores. Por um lado, temos a questão da Groenlândia, que está gerando tensões comerciais entre os Estados Unidos e a Europa. Por outro, há as ameaças feitas por Trump ao Canadá de que aplicará uma tarifa de importação de 100% sobre seus produtos se eles assinarem algum acordo comercial com a China. Além disso, os EUA podem sofrer uma nova paralisação do governo devido a um novo desacordo entre republicanos e democratas para assinar um orçamento para os departamentos de Segurança Nacional e Imigração.
Ontem, os relatórios de pedidos de bens duráveis de novembro deixaram um sinal otimista para a bolsa americana. O dado mensal global ficou acima do previsto (5,3% contra 3,1%), assim como o mensal subjacente (0,5% contra 0,3%).
Por outro lado, o relatório de Compromisso dos traders da semana passada também deixou um sinal otimista para o S&P500. Os operadores não comerciais reduziram suas posições de venda em 41.443 contratos, enquanto as de compra foram reduzidas em apenas 1.092.
Hoje será publicado o relatório semanal sobre a variação do emprego elaborado pela ADP. Também veremos o índice de confiança do consumidor de janeiro do The Conference Board e os dados sobre os preços das habitações em novembro. Números melhores do que o esperado em qualquer um deles serão considerados um sinal otimista, pois podem atrair pressão compradora para o S&P 500. Por outro lado, dados piores do que o previsto teriam o efeito contrário.
Ações do S&P 500: o que esperar das 7 magníficas?
A semana começou mista para o grupo dos 7 Magníficos, com 4 de seus componentes fechando a sessão de ontem em alta e os outros 3 em baixa. A seguir, fazemos uma revisão da situação de cada empresa.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
A cotação da Apple interrompeu sua queda ao chegar perto da média móvel de 50 períodos do gráfico semanal, que coincidiu com uma zona de suporte de outubro. Durante a sessão de ontem, ela subiu, recuperando parte do terreno perdido.
Neste momento, devemos prestar atenção à área dos US$ 260. Ela atuou como resistência no final de 2024 e em setembro de 2025 e pode voltar a fazê-lo agora. Se o preço não conseguir rompê-la nos próximos dias, será um sinal de fraqueza, que poderá ser acompanhado por um novo impulso de baixa. Por outro lado, se a cotação voltar a se posicionar acima dessa zona, será um indício de que a pressão da oferta está enfraquecendo e poderá iniciar-se uma recuperação.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diário da Microsoft:
Há duas semanas, a cotação da Microsoft ultrapassou a média móvel de 50 períodos da periodicidade semanal, alertando que os vendedores teriam se imposto no mercado e que poderíamos continuar vendo novas quedas a curto e médio prazo. Durante a semana passada, houve uma recuperação, que não conseguiu colocar o preço acima da média móvel. O dia de ontem deixou uma nova alta, mas a cotação da Microsoft continuou sem conseguir recuperar esse nível. Trata-se de um sinal de fraqueza.
Se o preço voltar a recuar hoje, poderemos estar diante de um rebote abaixo da média móvel. Isso confirmaria que a pressão de compra não está sendo suficiente para superar a de venda e é provável que o preço das ações da Microsoft continue caindo nas próximas sessões. Por outro lado, se esse nível for recuperado, seria um sinal de que a pressão de compra no mercado se intensificou e é possível que ocorra uma alta em direção à resistência de US$ 493.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diário da Alphabet/Google:
Depois de atingir o último pico histórico no dia 13, a cotação da Alphabet registrou uma pequena retração em direção à antiga zona de máximos localizada entre US$ 320 e US$ 329. Ontem, os máximos da semana passada foram superados, o que é um sinal de força e indica que a última correção teria chegado ao fim.
O índice de força relativa (RSI) e o indicador MACD continuam mostrando uma formação de baixa e sugerem que a oferta ainda estaria sendo mais intensa que a demanda. Antes de pensar em abrir posições compradoras, é necessário esperar que apareça algum sinal de força, que respalde a teoria de que a correção está terminando. Um breakout na zona de US$ 340 confirmaria essa hipótese.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diário da Amazon:
As últimas subidas levaram a cotação da Amazon novamente para perto da resistência localizada entre US$ 239 e US$ 242. De acordo com o que aconteceu nos últimos 12 meses, é muito provável que ocorra uma recuperação para baixo nessa zona.
O dia de ontem registrou uma máxima e uma mínima superiores às de sexta-feira, mas terminou fechando no vermelho. Além disso, o RSI está exibindo uma formação descendente e o histograma do MACD indica que a pressão de venda é mais intensa do que a de compra. São sinais de fraqueza. Se a sessão de hoje deixar uma mínima mais baixa do que a de ontem, isso reforçaria a hipótese de um novo rebote de baixa.
Por outro lado, uma quebra na resistência mencionada seria interpretada como um aviso de que a situação de lateralização poderia estar mudando. De qualquer forma, ainda não seria suficiente para abrir posições compradoras, pois a pressão de venda poderia aumentar nas zonas de US$ 247 e US$ 255.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diário da Meta:
Após a queda para o nível psicológico de US$ 600, o preço da Meta se recuperou e voltou a se aproximar da resistência de US$ 681. O movimento foi acompanhado por uma inclinação ascendente no RSI e um cruzamento de alta nas linhas do MACD. Esses sinais indicam que a pressão de compra teria se imposto à de venda, o que poderia levar a novas altas.
Para as próximas sessões, é conveniente prestar atenção ao que acontecer em torno dessa resistência. Se a cotação perder impulso, isso seria um aviso de que a demanda está enfraquecendo. Isso daria um novo salto para baixo, o que prolongaria o estado de lateralização entre US$ 582 e US$ 681. Por outro lado, um breakout seria um sinal de recuperação, que poderia ser seguido por uma nova alta em direção à resistência de US$ 735-740.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diário da Nvidia:
Como se pode observar nos gráficos, a cotação da Nvidia tem se mantido errática entre o suporte de US$ 170-173 e a resistência de US$ 193. As trajetórias horizontais do MACD e do RSI confirmam que a pressão da oferta e da demanda estão equilibradas. Enquanto essa situação não mudar, é improvável que vejamos mudanças significativas no preço da Nvidia.
Os níveis de preço que devemos observar agora são aqueles que marcam os extremos da faixa lateral. Uma virada contra qualquer um deles convidará a abrir posições a favor da recuperação. Caso a pressão de compra ou venda aumente e ocorra um breakout ou um breakdown, poderíamos considerar entradas a favor deles, desde que o preço se consolide fora do nível rompido.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diário da Tesla:
O dia de ontem deixou uma queda de 3,09% nas ações da Tesla, cuja cotação continua lateralizada. Nem no gráfico semanal nem no diário há indícios que sugiram uma mudança a curto prazo. A estratégia mais adequada para operar neste mercado continua sendo a de buscar rebotes ou fakeouts nas proximidades do suporte de US$ 412 e da resistência de US$ 465 ou US$ 484-488.
No momento, o preço está na parte central da faixa. O RSI permanece lateralizado, confirmando que há equilíbrio entre oferta e demanda. O MACD indica que a pressão dos vendedores seria superior à dos compradores, embora a diferença esteja diminuindo.
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