USD/MXN
O dólar americano subiu em relação ao peso mexicano durante a maior parte da semana, embora tenha registrado uma pequena queda no início. O nível de 18,50 pesos mexicanos agora oferece suporte, com a média móvel exponencial (MME) de 200 semanas situada nessa região. Acima, o patamar de 19,00 pesos é um número redondo de grande importância psicológica e uma área em que já observamos movimentos de preço em diferentes ocasiões.
Essa região parece atuar como resistência. Vale destacar que o diferencial de juros ainda favorece o México. Por isso, vou procurar sinais de esgotamento da alta, mas parece haver bastante tensão nos mercados neste momento. Assim, preciso observar uma recuperação do apetite por risco antes de começar a abrir posições vendidas.
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USD/JPY
O dólar americano apresentou fortes oscilações diante do iene japonês durante a semana, já que tanto o Federal Reserve (Fed) quanto o Banco do Japão mantiveram suas taxas de juros inalteradas. O nível de ¥ 156,50 atua como suporte, enquanto ¥ 159,00 oferece resistência. Se o preço romper abaixo de ¥ 156,50, poderemos observar uma pressão vendedora adicional.
Em uma perspectiva estrutural e de longo prazo, continuo favorecendo o dólar americano em relação ao iene japonês. No entanto, podemos estar em uma fase de simples consolidação, com movimentos laterais enquanto o mercado tenta definir sua próxima direção.
USD/CAD
O dólar americano abriu a semana com um gap de alta diante do dólar canadense. Porém, com o Banco do Canadá elevando os juros e demonstrando preocupação com a inflação, houve uma onda de vendas do dólar americano frente à moeda canadense, também conhecida como loonie. O mercado está se estabilizando perto de 1,3950, região em que se encontra a retração de Fibonacci de 61,8% do movimento mais recente.
Ainda assim, isso não significa que o cenário fundamental tenha mudado. Muito pelo contrário: os traders estão começando a precificar a possibilidade de o Canadá voltar a elevar os juros. A questão agora é saber se os Estados Unidos continuarão divulgando indicadores de inflação elevada. Nesta semana, vou acompanhar a possibilidade de uma recuperação, com atenção especial aos dados de emprego de sexta-feira.
NASDAQ 100
O Nasdaq 100 continua sob pressão. O índice tentou romper acima dos 30.000 pontos, mas reverteu o movimento e passou a cair. Ainda assim, vale observar que estamos em uma faixa de negociação lateral há quase seis meses. Portanto, o mercado continua claramente limitado por essa faixa.
Ainda não houve um rompimento efetivo em nenhuma das direções. O índice parece hesitar em retomar a alta, enquanto as preocupações com uma possível bolha de inteligência artificial aumentam a incerteza. Na minha avaliação, os mercados continuarão apresentando movimentos bastante voláteis e irregulares. Mesmo assim, ainda não estou convencido de que seja o momento de vender o índice. Acredito que os compradores voltarão mais cedo ou mais tarde.
Prata
A prata sofreu um forte rompimento de baixa nesta semana. No momento em que escrevo, o preço está abaixo de US$ 50 e parece haver espaço para uma queda mais acentuada. Neste cenário, eu não compraria o metal. Prefiro procurar oportunidades de venda nas recuperações de curto prazo que apresentarem sinais de esgotamento.
O nível de US$ 55 deve funcionar como uma barreira. Um rompimento acima dessa região seria um sinal de força bastante significativo. Por enquanto, porém, a prata parece estar perdendo sustentação porque os rendimentos reais dos títulos oferecem uma alternativa de retorno aos investidores.
Ouro
O ouro também apresenta forte fraqueza e agora caminha rapidamente em direção à região de US$ 3.900. Nesse patamar, os traders podem procurar algum tipo de repique. No entanto, em condições semelhantes, um rompimento abaixo de US$ 3.900 poderia abrir caminho para uma queda até US$ 3.500.
EUR/USD
O euro tentou subir após abrir a semana de negociações com um gap de alta, mas logo reverteu e caiu. Tanto o Federal Reserve quanto o Banco Central Europeu (BCE) decidiram manter suas taxas de juros inalteradas. No entanto, a Europa parece enfrentar um problema mais persistente relacionado ao risco de interrupções no fornecimento de energia.
Por isso, somando esse risco ao diferencial de juros favorável aos Estados Unidos, continuo vendendo as recuperações de curto prazo quando elas ocorrem.
AUD/USD
O dólar australiano tentou romper sua faixa de negociação, mas recuou e passou a mostrar sinais de hesitação. O par permanece dentro da área anterior de consolidação, delimitada pelo suporte em 0,6850 e pela resistência em 0,7250.
Em última análise, acredito que os recuos poderão acabar oferecendo oportunidades de compra. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) terá uma reunião na próxima semana, e será interessante observar como a autoridade monetária lidará com os números de inflação em alta.
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