EUR/USD
Durante a semana de negociação, o euro tentou registrar uma alta bastante significativa, mas voltou a perder força na região de 1,1260, como vem acontecendo ao longo do último mês. De modo geral, este mercado continua atento ao desempenho dos juros reais nos Estados Unidos, que seguem se destacando em relação aos de outras economias.
Gráfico semanal de EUR/USD. Fonte: TradingView.
Enquanto os títulos de dívida dos EUA oferecerem rendimentos bem acima da inflação, faz sentido que o dólar americano continue forte. Uma ruptura abaixo de 1,10 poderia abrir espaço para novas vendas, possivelmente até 1,08. Se houver uma recuperação a partir dos níveis atuais, continuarei disposto a procurar oportunidades de venda no euro.
NASDAQ 100
O Nasdaq 100 subiu durante a semana, mas parece encontrar dificuldades na região dos 28.600 pontos. Se o mercado conseguir romper acima dos 29.000 pontos, será um sinal de muita força. No entanto, a volatilidade tem sido intensa devido aos juros reais nos Estados Unidos e à forte alta das taxas de juros nos últimos dias.
Gráfico semanal de Nasdaq 100. Fonte: TradingView.
Além disso, a notícia de que Jensen Huang teria deixado o cargo de CEO da NVIDIA em meio a um escândalo também abalou os mercados. Ainda assim, continuo gostando do Nasdaq 100 e mantendo uma perspectiva de alta.
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USD/CHF
O dólar americano registrou uma alta expressiva em relação ao franco suíço e agora testa uma região importante em 0,84. Se conseguir romper acima desse nível, poderá avançar muito mais. Caso contrário, uma correção será, na minha avaliação, uma oportunidade para voltar a comprar, já que manter posições em dólar continua oferecendo remuneração e a estratégia de carry trade permanece ativa.
Gráfico semanal de USD/CHF. Fonte: TradingView.
Vale lembrar que o Banco Nacional Suíço mantém uma política de juros zero e demonstra disposição para preservá-la. Gosto deste mercado e considero oportunidades de compra tanto em rompimentos quanto em recuos.
GBP/USD
A libra esterlina tentou subir inicialmente, mas encontrou resistência e começou a cair em direção a 1,32. Há uma faixa de suporte de aproximadamente 50 pips, talvez um pouco maior, logo abaixo. Porém, se o par romper abaixo da média móvel exponencial (MME) de 200 semanas, na região de 1,3120, acredito que a libra poderá buscar 1,28.
Gráfico semanal de GBP/USD. Fonte: TradingView.
É importante observar que esse movimento está mais relacionado ao dólar americano do que à libra em si. O mercado testa agora a possibilidade de romper um suporte expressivo dentro da faixa em que tem negociado há mais de um ano. E a realidade é que diversas moedas já perderam suportes importantes frente ao dólar.
USD/MXN
O dólar americano oscilou em relação ao peso mexicano ao longo da semana, enquanto o mercado testava o nível de 18,50 e a MME de 200 semanas. Uma ruptura abaixo dessa média poderia abrir espaço para uma correção mais profunda, o que faria sentido diante do diferencial de juros entre os dois países.
Gráfico semanal de USD/MXN. Fonte: TradingView.
Ao mesmo tempo, os juros reais nos Estados Unidos estão suficientemente elevados para provocar certa pressão de alta no par. Se houver rompimento abaixo da MME de 200 semanas, o dólar poderá recuar para a região de 18 pesos mexicanos. Contudo, diante da força atual da moeda americana, espero um comportamento bastante volátil e sem direção definida.
Ouro
O ouro tentou subir no início, mas encontrou dificuldades na região de US$ 4.200 e, em seguida, apresentou sinais de fraqueza. Na minha avaliação, o mercado estará atento agora ao patamar de US$ 3.850.
Gráfico semanal de Ouro. Fonte: TradingView.
Se esse nível for rompido para baixo, o ouro poderá cair até US$ 3.500. Com as taxas de juros em alta e os rendimentos reais oferecidos pelos títulos americanos, o metal continua sob pressão. Sigo considerando as recuperações de preço como possíveis oportunidades de venda.
NZD/USD
O dólar neozelandês tentou subir durante a semana, mas sofreu uma forte reversão e fechou muito perto da mínima semanal, ameaçando a região de 0,55. Perder esse patamar seria um sinal extremamente negativo para a moeda da Nova Zelândia.
Gráfico semanal de NZD/USD. Fonte: TradingView.
O diferencial de juros atual certamente sugere que esse cenário é possível. Na minha opinião, as recuperações continuam oferecendo oportunidades de venda, enquanto a moeda e a economia da Nova Zelândia sofrem com o ambiente inflacionário global. Além disso, a economia neozelandesa é fortemente ligada ao desempenho da Ásia.
AUD/USD
O dólar australiano tentou subir durante a semana, mas depois rompeu um suporte e passou a negociar abaixo da MME de 200 semanas. Neste momento, o quadro técnico da moeda australiana mostra fraqueza acentuada. Considerando a faixa de consolidação anterior, poderíamos estar diante de um movimento de aproximadamente 400 pontos.
Gráfico semanal de AUD/USD. Fonte: TradingView.
Em teoria, isso apontaria para 0,6450, uma região que já foi importante no passado. Portanto, a análise técnica sugere que essa queda é possível. De modo geral, continuo buscando oportunidades de venda nas recuperações, a menos que o preço ultrapasse 0,69.
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