O principal fator que domina os mercados neste momento é a forte queda das bolsas norte-americanas. Esse movimento costuma estar associado ao fortalecimento do dólar dos Estados Unidos, mas isso não está acontecendo hoje, já que o DXY (Índice do Dólar) está em baixa. A questão central para quem opera o par EUR/USD é saber se a tendência de baixa de longo prazo chegou ao fim ou se ainda tem espaço para continuar, possivelmente testando novamente a mínima de longo prazo, que está a menos de 100 pips de distância.
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Análise Fundamental e do Sentimento do EUR/USD
O euro apresenta um cenário fundamental misto: a inflação persistente sustenta a postura restritiva do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o aumento dos custos de energia ameaça o crescimento econômico. O BCE manteve os juros inalterados em 29 de outubro, após elevações em junho e setembro, mas alertou que o agravamento do choque energético manteria a inflação acima da meta de 2% por vários trimestres, limitando o espaço para flexibilização monetária. A resiliência do setor de serviços e os gastos públicos com infraestrutura e defesa oferecem algum suporte, embora os custos de financiamento mais altos e o enfraquecimento da confiança do consumidor restrinjam a recuperação.
O dólar norte-americano também apresenta fundamentos mistos: a inflação persistente mantém em pauta outra elevação dos juros pelo Federal Reserve (Fed), enquanto a postura paciente do banco central e a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro de curto prazo limitam sua atratividade no curto prazo. O Fed manteve os juros entre 3,75% e 4,00% em 28 de outubro, embora dois integrantes tenham defendido uma alta, evidenciando a preocupação contínua com as pressões sobre os preços. No entanto, a desaceleração do crescimento salarial e as dúvidas sobre a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial trazem riscos para o consumo e o ritmo da economia, potencialmente limitando novos apertos monetários.
O cenário está equilibrado. Portanto, faz sentido que o impulso de baixa esteja perdendo força, enquanto uma correção de alta mais profunda — ou até mesmo o fim da tendência de baixa — começa a parecer possível.
Análise Técnica do EUR/USD
Nos últimos dias, o comportamento dos preços tornou-se mais favorável aos compradores. Um grande candle de rejeição (pin bar) no gráfico de uma hora rejeitou a região próxima ao nível psicológico de 1,1100, mínima em 17 meses, e o movimento passou a ser de alta justamente na abertura da sessão de Nova York daquele dia. Desde então, surgiu um primeiro fundo ascendente evidente em 1,1150, nível que já se destacava como suporte ou resistência importante. Depois, o par registrou uma máxima mais alta, encontrou rejeição na resistência de 1,1226 e atualmente passa por um movimento de correção a partir desse patamar.
A recuperação recente sugere que os traders estão dispostos a deixar de apostar na continuidade da tendência de baixa de longo prazo, pelo menos temporariamente, e estão posicionando-se para uma correção de alta mais profunda, com alguma convicção, embora ainda não muito forte.
Os níveis decisivos para acompanhar o mercado agora são a resistência em 1,1226 e os suportes em 1,1171 e 1,1150.
O EUR/USD costuma apresentar correções profundas dentro de tendências, historicamente demonstra movimentos direcionais relativamente consistentes e, neste momento, permanece em uma forte tendência de baixa de longo prazo.
Gráfico do EUR/USD — fundos e topos ascendentes. Fonte: TradingView
Minha Avaliação do EUR/USD
Operações de compra de curto prazo após repiques nos níveis de suporte podem apresentar bons resultados. Mesmo assim, eu daria mais importância às operações de venda, pois a tendência de baixa de longo prazo continua válida abaixo de 1,1300. Por isso, uma operação vendida após uma rejeição baixista em 1,1226 pode ser uma boa oportunidade.
Revisão, Suportes e Resistências
No meu sinal anterior para EUR/USD, de 13 de outubro, poderia ter ocorrido uma operação de venda após a rejeição baixista de 1,1187, que teria resultado em prejuízo. Entretanto, eu havia previsto um movimento posterior até novas mínimas, o que de fato aconteceu nos dias seguintes.
Risco: 0,75% por operação. As operações só podem ser abertas antes das 17h de Londres de hoje.
Ideias de operações de venda
Entrar vendido após uma reversão baixista da ação do preço no gráfico de 1 hora (H1), imediatamente após o próximo teste de 1,1226, 1,1282 ou 1,1311.
Posicionar o stop-loss 1 pip acima da máxima local mais recente.
Mover o stop-loss para o ponto de equilíbrio quando a operação apresentar lucro de 20 pips.
Realizar o lucro de 50% da posição ao atingir 20 pips de ganho e deixar o restante da posição seguir a tendência.
Ideias de operações de compra
Entrar comprado após uma reversão altista da ação do preço no gráfico de 1 hora (H1), imediatamente após o próximo teste de 1,1171 ou 1,1150.
Posicionar o stop-loss 1 pip abaixo da mínima local mais recente.
Mover o stop-loss para o ponto de equilíbrio quando a operação apresentar lucro de 20 pips.
Realizar o lucro de 50% da posição ao atingir 20 pips de ganho e deixar o restante da posição seguir o movimento.
A melhor forma de identificar uma reversão clássica da ação do preço é observar o fechamento de um candle de uma hora, como um pin bar, doji, candle externo ou até mesmo um candle de engolfo com fechamento mais alto. É possível explorar esses níveis ou zonas acompanhando como o preço reage quando os alcança.
Não há eventos de grande importância programados para hoje relacionados ao euro ou ao dólar norte-americano.
Gráfico em Tempo Real do EUR/USD
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