Os mercados são dominados, neste momento, pela força do dólar americano e por um sentimento de aversão ao risco. Embora as bolsas tenham se recuperado parcialmente, a maioria dos ativos de risco segue em queda — e o Bitcoin não é exceção. Com a mínima recente de dois meses, abaixo de US$ 73.000, novamente no radar, vamos analisar mais de perto o comportamento do Bitcoin e verificar se existem oportunidades de negociação interessantes para hoje.
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Análise Fundamental e de Sentimento do BTC/USD
As perspectivas fundamentais e de sentimento para o Bitcoin continuam cautelosas. A inflação dos Estados Unidos acima do esperado reforça as expectativas de novos aumentos dos juros pelo Federal Reserve (Fed), reduzindo o interesse por ativos de risco que não oferecem rendimento. As saídas persistentes de recursos dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos também apontam para um enfraquecimento da demanda de investimento, embora resgates menores nos últimos dias sugiram que a pressão vendedora possa estar diminuindo. O sentimento segue firmemente na zona de “medo”.
As perspectivas fundamentais e de sentimento para o dólar americano continuam positivas, sustentadas pela inflação acima do esperado e por expectativas cada vez mais restritivas para a política monetária do Fed. A surpresa inflacionária de outubro reforçou alertas anteriores de dirigentes da instituição sobre novos apertos monetários e ajudou a elevar o índice do dólar (DXY) para cerca de 102,90 pontos, seu maior nível desde abril de 2025. Os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro americano aumentam a atratividade relativa do dólar, enquanto a valorização generalizada da moeda indica que o sentimento permanece favorável a ela. No entanto, como uma alta de juros em dezembro já está amplamente precificada, uma valorização sustentada adicional pode depender de expectativas de novos aumentos em 2027. Dados de inflação mais fracos ou uma comunicação menos restritiva do Fed poderiam, portanto, provocar realização de lucros, mesmo com o cenário de juros ainda favorável ao dólar.
Os fundamentos e o sentimento indicam que uma nova queda dos preços é o cenário mais provável.
Análise Técnica do BTC/USD
O Bitcoin apresentou uma aceleração da tendência de baixa depois de romper para baixo um canal descendente de inclinação moderada. Esse rompimento costuma ser um sinal técnico que pode favorecer operações de curto prazo alinhadas ao aumento do momentum vendedor.
Há poucos dias, o preço registrou uma nova mínima de dois meses, pouco acima do suporte mais próximo, em US$ 72.557. Agora, a cotação volta a apresentar sinais de fraqueza no curto prazo à medida que se aproxima de um novo teste dessa região.
É possível que ocorra uma recuperação a partir desse suporte. Contudo, a maneira como o preço permaneceu junto à região de US$ 74.465, antigo suporte que passou a funcionar como resistencia, antes de finalmente romper para baixo sugere que os vendedores controlam o mercado. A recente perda de outro suporte inferior também reforça essa leitura.
A resistência em US$ 75.465 parece bastante forte, beneficiada pela proximidade do importante patamar psicológico de US$ 75.000.
Gráfico do Bitcoin (BTC/USD) — pressão vendedora e níveis de suporte e resistência. Fonte: TradingView.
Minha Avaliação sobre o BTC/USD
Uma operação de compra, mesmo após um repique no suporte, seria bastante ousada. Tenho interesse apenas em operações de venda. Existem duas possibilidades evidentes: esperar uma eventual correção até a resistência próxima de US$ 75.000 e vender caso haja nova rejeição baixista, ou aguardar um rompimento de baixa abaixo de US$ 72.557. O problema do segundo cenário é que existe outro suporte logo abaixo. Por isso, eu preferiria esperar por uma recuperação até a região de US$ 75.000.
Revisão, Suportes e Resistências
Meu sinal anterior de BTC/USD, de 4 de novembro, não foi acionado.
Sinais de BTC/USD para hoje
Risco: 0,25% por operação.
As operações podem ser abertas até as 17h (horário de Tóquio) de sexta-feira.
Ideias para operações de compra
Abrir uma posição comprada após uma reversão altista do preço no gráfico de 1 hora (H1), imediatamente no próximo toque em US$ 72.557 ou US$ 71.887.
Posicionar o stop-loss US$ 100 abaixo do fundo local mais recente.
Mover o stop-loss para o ponto de equilíbrio quando o preço avançar US$ 100 a favor da operação.
Realizar lucro em 50% da posição quando o preço avançar US$ 100 e manter a parte restante aberta para acompanhar o movimento.
Ideia para operação de venda
Abrir uma posição vendida após uma reversão altista do preço no gráfico de 1 hora (H1), imediatamente no próximo toque em US$ 75.465.
Posicionar o stop-loss US$ 100 acima do topo local mais recente.
Ajustar o stop-loss para o ponto de equilíbrio quando o preço se mover US$ 100 a favor da operação.
Realizar lucro em 50% da posição quando o preço se mover US$ 100 a favor da operação e manter o restante da posição aberto.
A melhor maneira de identificar uma reversão clássica da ação do preço é observar o fechamento de um candle horário, como um pin bar, doji, candle externo (outside bar) ou mesmo um candle de engolfo com fechamento mais alto. É possível aproveitar esses níveis ou zonas acompanhando a reação dos preços nas regiões indicadas.
Não há eventos de grande importância programados para hoje relacionados ao Bitcoin ou ao dólar americano.
Gráfico em Tempo Real do par BTC/USD
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