Nas últimas horas, a maioria dos ativos de risco registrou movimentos expressivos de preços, impulsionados pelos resultados das eleições legislativas dos Estados Unidos, que deram vitórias claras ao Partido Democrata nas duas casas do Congresso. Isso terá implicações para as bolsas de valores, as criptomoedas e, possivelmente, o dólar americano. Após um longo período de tentativas frustradas de alta, o preço caiu acentuadamente com os primeiros resultados, mas se recuperou com força nas horas seguintes. Vamos examinar mais de perto o que está acontecendo.
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Análise Fundamental e de Sentimento do BTC/USD
A forte recuperação do Bitcoin após a vitória decisiva dos democratas na Câmara e no Senado sinaliza resiliência, e não uma capitulação do mercado diante da mudança política em Washington. Depois de cair inicialmente para cerca de US$ 75.600, o Bitcoin voltou à região de US$ 78.000, sugerindo que os compradores veem o resultado como um revés administrável para a agenda política, e não como uma ameaça fundamental. O controle democrata dificulta o avanço da agenda legislativa pró-cripto de Trump, incluindo o projeto CLARITY Act, que permanece paralisado, e pode adiar a clareza regulatória esperada pelos investidores institucionais. Ainda assim, a recuperação indica que, por enquanto, o alívio com o fim da incerteza eleitoral e as compras após a queda superam essas preocupações: o sinal imediato de sentimento é construtivo, embora o ambiente legislativo tenha se tornado menos favorável.
A perspectiva de curto prazo para o dólar americano é baixista após a conquista decisiva das duas casas do Congresso pelos democratas, com o Índice do Dólar (DXY) recuando cerca de 0,6%, para uma mínima de um mês próxima de 101,27 pontos. O mercado passa a considerar um caminho mais difícil para novos estímulos fiscais sob Trump, enquanto a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro e a redução das expectativas de novas altas dos juros pelo Federal Reserve enfraquecem o suporte cambial proporcionado pelas taxas de juros. O sentimento também piorou diante dos receios de que uma fiscalização mais rigorosa do setor de inteligência artificial prejudique o crescimento dos EUA, embora o poder de veto de Trump limite a capacidade dos democratas de aprovar mudanças legislativas abrangentes. O resultado favorece a continuidade da fraqueza do dólar no curto prazo, mas uma queda sustentada ainda dependerá de dados econômicos americanos mais fracos e de uma perspectiva menos restritiva do Fed — não apenas do impasse no Congresso.
Os fundamentos e o sentimento de mercado sugerem que preços mais altos são possíveis.
Análise Técnica do BTC/USD
Recentemente, o preço rompeu de forma decisiva o importante suporte psicológico em US$ 80.000, após um período em que o Bitcoin vinha registrando rompimentos técnicos de alta em direção a novas máximas de longo prazo. Isso sugeriu que a cotação poderia recuar rapidamente para níveis ainda mais baixos, enquanto consolidava e formava um possível topo duplo baixista, com uma nova resistência inferior em US$ 78.677.
A cotação sofreu uma queda acentuada de curto prazo há algumas horas, quando ficou claro que os democratas venceriam com facilidade as duas casas do Congresso nas eleições de meio de mandato realizadas ontem nos EUA. Entretanto, nas últimas horas, houve um movimento impulsivo de alta muito forte a partir da nova mínima.
Embora o movimento pareça bastante altista, vale observar que não havia suportes ou resistências impedindo essa recuperação; o nível mais próximo é a resistência em US$ 78.677, da qual o preço já se aproxima. No momento em que este texto é escrito, surgem os primeiros sinais de perda de força compradora à medida que a cotação chega perto dessa região.
É provável que US$ 78.677 seja o nível decisivo de hoje. A alta impulsiva mostra que ainda há muitos compradores no mercado, mas não está claro se eles conseguirão alterar de fato o cenário técnico. Para isso, será necessário um rompimento de alta tanto de US$ 78.677 quanto de US$ 80.000.
Gráfico do Bitcoin — forte movimento de alta se aproxima da resistência. Fonte: TradingView
Minha Avaliação do BTC/USD
Um fechamento diário acima de US$ 78.677 seria um sinal altista, com a formação de um candle de engolfo de alta bastante forte. Se o fechamento diário ocorrer acima de US$ 80.321, terei muito mais confiança em uma entrada compradora com horizonte de swing trade ou operação de posição.
Se houver uma rejeição forte da resistência em US$ 78.677, isso mostrará que ainda será preciso avaliar as consequências políticas antes que o mercado tenha confiança sobre o que o novo Congresso americano poderá fazer em relação ao Bitcoin e às perspectivas regulatórias do setor de criptomoedas.
Se o preço recuar, o suporte próximo de US$ 75.000 poderá oferecer uma oportunidade de compra.
Histórico, Suportes e Resistências
Meu sinal anterior de BTC/USD, de 29 de outubro, não foi acionado.
Sinais de BTC/USD para hoje
Risco de 0,25% por operação.
As operações podem ser abertas até as 17h de quinta-feira, no horário de Tóquio.
Ideia de operação compradora
Abrir uma posição compradora após uma reversão altista da ação do preço no gráfico de 1 hora (H1), na próxima vez em que a cotação tocar US$ 75.014.
Colocar o stop-loss US$ 100 abaixo da mínima local mais recente.
Mover o stop-loss para o ponto de equilíbrio assim que a operação apresentar US$ 100 de lucro em termos de variação do preço.
Realizar lucro em 50% da posição quando o preço avançar US$ 100 a favor da operação e deixar o restante aberto para acompanhar o movimento.
Ideias de operações vendidas
Abrir uma posição vendida após uma reversão altista da ação do preço no gráfico de 1 hora (H1), na próxima vez em que a cotação tocar US$ 78.677 ou US$ 80.321.
Colocar o stop-loss US$ 100 acima da máxima local mais recente.
Ajustar o stop-loss para o ponto de equilíbrio assim que a operação apresentar US$ 100 de lucro em termos de variação do preço.
Realizar lucro em 50% da posição quando o preço avançar US$ 100 a favor da operação e deixar o restante aberto para acompanhar o movimento.
A melhor maneira de identificar uma reversão clássica da ação do preço é observar o fechamento de um candle de uma hora, como um pin bar, um doji, um candle externo ou mesmo um candle de engolfo com fechamento mais alto. É possível aproveitar esses níveis ou regiões acompanhando o comportamento do preço quando forem testados.
Não há eventos de grande importância programados para hoje relacionados ao Bitcoin ou ao dólar americano.
Gráfico em Tempo Real do par BTC/USD
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