O Bitcoin evitou uma queda mais profunda apesar de uma das maiores violações de segurança já relatadas na história do setor de criptomoedas. O ataque de 29 de outubro à Binance, maior corretora de criptoativos do mundo em volume negociado, envolveu aproximadamente US$ 6,3 bilhões em transações não autorizadas e obrigou a plataforma a suspender temporariamente os saques.
Depois disso, o BTC caiu para perto de US$ 76 mil, antes de se recuperar para a região de US$ 78 mil, levantando a questão de por que o mercado permaneceu relativamente resiliente. O incidente expôs vulnerabilidades na infraestrutura das corretoras centralizadas, mas não provocou a onda generalizada de vendas por pânico que alguns traders poderiam esperar.
O compromisso da Binance de cobrir os ativos afetados e a retomada gradual dos saques ajudaram a conter as preocupações imediatas com possíveis perdas dos clientes. Enquanto isso, as saídas de Bitcoin das corretoras aumentaram, sugerindo que investidores estão transferindo suas moedas para fora das plataformas de negociação. No entanto, o cenário não é totalmente altista: os ETFs de Bitcoin à vista dos Estados Unidos registraram saídas líquidas de US$ 643,3 milhões em 30 de outubro. O contraste entre os saques das corretoras e a demanda institucional mais fraca leva os traders a avaliar se o Bitcoin já absorveu o choque ou se enfrentará um novo teste de suporte.
Melhores Corretores de Forex Online
Binance etoma saques após incidente de segurança de US$ 6,3 bilhões
A Binance começou a restabelecer os saques após uma violação de segurança que resultou em aproximadamente US$ 6,3 bilhões em transações não autorizadas envolvendo sua infraestrutura de carteiras quentes (hot wallets). O ataque ocorreu por volta das 20h05 UTC de 29 de outubro, e a maior parte dos recursos teria sido movimentada em aproximadamente 20 minutos. Em seguida, a Binance suspendeu os saques enquanto investigava o incidente e reforçava a segurança de seus sistemas.
Atualização sobre o incidente da Binance. Fonte: Binance/X
Segundo a Reuters, os invasores comprometeram a infraestrutura de assinatura de transações da Binance, o que lhes permitiu autorizar saques indevidos. A corretora inicialmente suspeitou de um notebook de funcionário comprometido, mas depois identificou outros pontos de comprometimento. A Binance não identificou publicamente os responsáveis. Embora analistas tenham apontado semelhanças com operações atribuídas a hackers norte-coreanos, nenhuma autoria foi confirmada oficialmente.
A violação levantou preocupações sobre a segurança dos ativos dos clientes e a possibilidade de contágio mais amplo no mercado de criptomoedas. A Binance, porém, garantiu aos usuários que eles não arcariam com as perdas financeiras. Na atualização de segurança de 30 de outubro, a corretora informou ter destinado mais de US$ 6,34 bilhões de seu Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU) e de seu caixa corporativo para cobrir os ativos afetados. Também relatou que aproximadamente US$ 3 bilhões haviam sido congelados on-chain por meio de cooperação com autoridades policiais, empresas de inteligência de blockchain e emissores de tokens. A Binance afirmou não ter encontrado evidências de vazamento das chaves privadas das carteiras.
Desde então, o processo de recuperação avançou. A Binance informou em 31 de outubro que havia reposto aproximadamente 90% dos ativos afetados, com BTC, ETH, USDT, BNB e SOL entre os principais ativos já integralmente cobertos. Em 1º de novembro, a corretora começou a restabelecer os saques em etapas, inicialmente contemplando 15 redes e ativos.
Atualização sobre o incidente da Binance. Fonte: Binance/X
A Binance também informou ter processado US$ 4,649 bilhões em saques e US$ 1,01 bilhão em depósitos durante o período inicial de retomada, resultando em saídas líquidas de aproximadamente US$ 3,64 bilhões. Segundo a corretora, isso representou 2,1% dos US$ 171 bilhões em ativos sob sua gestão. A plataforma continua trabalhando com parceiros do setor e autoridades para rastrear e recuperar os recursos roubados.
Essas medidas ajudam a explicar a relativa resiliência do Bitcoin. O compromisso da Binance de cobrir as perdas, congelar os ativos afetados e restabelecer os saques reduziu o receio de que os clientes sofressem perdas imediatas. Ainda assim, a investigação não foi concluída, e a corretora não estabeleceu publicamente quem foi o responsável nem divulgou a sequência completa do ataque. O incidente continua sendo um teste importante para a confiança nas corretoras centralizadas (CEXs).
Saídas de Bitcoin das corretoras aumentam após o ataque
O Bitcoin voltou a enfrentar pressão vendedora após o incidente da Binance, chegando brevemente à região de US$ 76 mil na sexta-feira antes de se recuperar para perto de US$ 78 mil. Entretanto, os dados de fluxo das corretoras sugerem que os investidores também vêm retirando BTC das plataformas de negociação.
Segundo dados da CryptoQuant, as corretoras de Bitcoin registraram saídas líquidas de 30.435 BTC entre 25 e 31 de outubro, em comparação com entradas líquidas de 3.434 BTC na semana anterior. O relatório identificou saídas de 23.790 BTC somente em 29 de outubro.
Fluxo líquido de Bitcoin nas corretoras. Fonte: CryptoQuant
Os dados também mostram picos expressivos de fluxo negativo no fim de outubro. A leitura mais recente exibida aponta um fluxo líquido de aproximadamente -4.800 BTC no momento da redação, enquanto o Bitcoin é negociado perto de US$ 77.900. Fluxos líquidos negativos indicam que mais BTC está saindo das corretoras, à medida que os usuários transferem suas moedas para carteiras de autocustódia.
Esses saques podem reduzir a quantidade de Bitcoin imediatamente disponível para venda nas plataformas de negociação, potencialmente aliviando a pressão vendedora. No entanto, não confirmam automaticamente um movimento de acumulação. A violação de segurança da Binance pode ter incentivado clientes a transferirem seus ativos para carteiras privadas por motivos de segurança, e não por esperarem uma alta dos preços. Essa distinção é importante ao interpretar as saídas recentes como um sinal altista.
Os fluxos dos ETFs à vista oferecem outro motivo para cautela. Os ETFs de Bitcoin à vista listados nos Estados Unidos registraram aproximadamente US$ 643,3 milhões em saídas líquidas em 30 de outubro, de acordo com dados da SoSoValue. Foi a maior retirada em um único dia desde 25 de junho, quando as saídas chegaram a US$ 696,3 milhões. O IBIT, da BlackRock, e o FBTC, da Fidelity, lideraram as retiradas recentes, com perdas de aproximadamente US$ 233,7 milhões e US$ 201,4 milhões, respectivamente.
Gráfico de fluxos dos ETFs de Bitcoin à vista. Fonte: SoSoValue
Embora os investidores estejam transferindo BTC para fora das corretoras, a demanda institucional por meio de produtos de investimento regulamentados enfraqueceu fortemente. Saídas persistentes das corretoras poderiam sustentar os preços caso refletissem uma estratégia de manutenção de longo prazo, mas resgates contínuos dos ETFs poderiam neutralizar esse efeito. O Bitcoin precisa de estabilização nos fluxos dos fundos e de demanda sustentada no mercado à vista para transformar as retiradas recentes em um sinal altista convincente.
Bitcoin sustenta média móvel de 50 semanas, e US$ 70 mil vira nível-chave
Apesar do ataque à Binance e das saídas dos ETFs, o Bitcoin preservou uma parte importante de sua estrutura técnica de longo prazo.
“O Bitcoin fecha acima de sua média móvel de 50 semanas pela sétima semana consecutiva, apesar de um ataque de mais de US$ 6 bilhões à maior corretora de criptomoedas do mundo”, afirmou Alex Thorn, diretor de pesquisa da empresa, em uma publicação no X na segunda-feira. Ele acrescentou:
“É ótimo ver a resiliência do BTC e sua capacidade de manter intacta a atual estrutura técnica do mercado.”
Gráfico do BTC/USD. Fonte: Alex Thorn
A média móvel de 50 semanas é uma referência amplamente acompanhada para avaliar a tendência do Bitcoin no médio e longo prazo. Manter-se acima dela sugere que os compradores continuam defendendo um ponto técnico importante, mesmo com o enfraquecimento do sentimento no curto prazo. Isso não elimina o risco de queda, mas indica que o incidente da Binance ainda não provocou um rompimento decisivo da estrutura mais ampla.
O próximo desafio é preservar o suporte próximo à média de 50 semanas, enquanto o Bitcoin é negociado perto de US$ 78 mil. Uma recuperação sustentada, apoiada por demanda mais forte no mercado à vista e melhora nos fluxos dos ETFs, reforçaria a estrutura altista. Por outro lado, um fechamento semanal abaixo da média móvel de 50 semanas enfraqueceria as perspectivas e deixaria o BTC exposto a novas perdas.
Gráfico semanal do BTC/USD. Fonte: TradingView
O nível psicológico de US$ 70 mil passaria, então, a ser uma referência importante de suporte. Abaixo dele, a média móvel de 200 semanas, perto de US$ 68 mil, poderia funcionar como uma zona de suporte mais profunda.
O que isso significa para o preço do BTC?
Minha avaliação é cautelosamente neutra a altista enquanto o Bitcoin permanecer acima de sua média móvel de 50 semanas. O compromisso da Binance de cobrir os ativos roubados e a retomada gradual dos saques ajudaram a conter o choque imediato de confiança. As saídas expressivas das corretoras também podem reduzir a oferta prontamente disponível para venda. Entretanto, a retirada de US$ 643,3 milhões dos ETFs mostra que a demanda institucional continua sendo um ponto importante de fraqueza.
O próximo movimento do Bitcoin dependerá de o mercado conseguir absorver o choque de segurança sem perder seu suporte de longo prazo. Saídas persistentes das corretoras, acompanhadas pela estabilização dos fluxos dos ETFs, reforçariam a hipótese de recuperação. Por outro lado, resgates contínuos dos fundos e um fechamento semanal abaixo da média de 50 semanas aumentariam o risco de queda em direção a US$ 70 mil e, possivelmente, US$ 68 mil. Por enquanto, a resiliência perto de US$ 78 mil é animadora, mas os compradores ainda precisam demonstrar demanda sustentada.
Aprenda a operar no mundo das criptomoedas com os corretores recomendados para Bitcoin pela DailyForex. Além disso, mantenha-se informado com as nossas previsões Forex sobre criptomoedas.