Ouro
O mercado do ouro caiu durante a semana de negociação, enquanto continuamos vendo muita pressão dos juros vindo dos Estados Unidos. Com os juros ainda subindo, fica difícil para o ouro simplesmente disparar.
Gráfico semanal do ouro. Fonte: TradingView.
Estamos sobre uma importante linha de tendência de alta e também sobre uma grande zona de demanda. Portanto, a pergunta agora é se veremos os compradores voltarem ao cenário. Muito disso dependerá do que acontecer com os juros, mas estamos diante de uma confluência relevante, e vou observar uma queda nas taxas para começar a pensar em posições compradas em ouro.
GBP/USD
O número de empregos nos Estados Unidos veio muito abaixo do esperado, e isso não influencia apenas o mercado de ouro mencionado anteriormente, mas também tem um impacto importante sobre a libra esterlina. Agora estamos na parte inferior de um intervalo em que o mercado se encontra desde fevereiro.
Gráfico semanal do GBP/USD. Fonte: TradingView.
O nível de 1,3150 e a EMA de 200 semanas entram em cena como suporte, enquanto a resistência mais forte está mais próxima de 1,37. Estamos na parte inferior do intervalo e formamos um candle neutro. Veremos se, com uma pequena ajuda da queda dos juros, esse par consegue se recuperar.
EUR/USD
O euro caiu durante a semana, testando a EMA de 200 semanas, embora esta seja uma situação um pouco diferente da libra esterlina, já que a dívida francesa está se tornando uma preocupação séria.
Gráfico semanal do EUR/USD. Fonte: TradingView.
Isso não significa necessariamente que não possamos ver uma recuperação; significa apenas que o mercado tem um pouco mais de pressão do que a libra. Assim, talvez você prefira vender EUR/GBP em vez de operar este par. Um repique de curto prazo, porém, provavelmente encontrará alguma dificuldade perto do nível de 1,14.
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Cobre
O mercado de cobre caiu durante a maior parte da semana, mas continua encontrando suporte no nível de US$ 6,50. Esta é uma área que segue importante, e não vejo isso mudando.
Gráfico semanal do cobre. Fonte: TradingView.
Vale notar que o quadro de oferta e demanda ainda favorece preços mais altos para o cobre, com toda a eletrificação da economia, além dos data centers de IA. Portanto, esses fatores também entram no cenário. De qualquer forma, continuo gostando da ideia de comprar cobre nas quedas. Essa segue sendo a narrativa que estou acompanhando.
Prata
A prata teve um comportamento bastante feio durante a semana, mas começa a encontrar algum suporte perto do nível de US$ 60, uma área que já havia oferecido suporte anteriormente.
Gráfico semanal da prata. Fonte: TradingView.
Precisaremos esperar para ver como isso se desenvolve, mas a reação inicial ao número de empregos tão fraco nos Estados Unidos pode ser um pouco altista para a prata, já que os juros caíram. Resta saber se esse movimento se sustentará durante o fim de semana, especialmente considerando que manchetes vindas do Oriente Médio podem fazer o petróleo disparar.
Petróleo Bruto (WTI)
Falando em petróleo bruto, estamos testando agora uma linha de tendência de alta, e este é um mercado que se encontra em uma área onde deveria haver certo interesse. Isso, naturalmente, é impulsionado pelas últimas manchetes vindas do Oriente Médio e, infelizmente, não é algo fácil de lidar.
Gráfico semanal do petróleo bruto WTI. Fonte: TradingView.
As manchetes vindas do Oriente Médio continuam muito ruidosas, muito incômodas e pouco confiáveis. Com isso, acredito que temos uma situação em que será um mercado muito difícil de operar, mas, no fim das contas, também é um mercado que ainda tem muitos fatores capazes de fazê-lo disparar.
USD/MXN
O dólar americano subiu bem contra o peso mexicano durante a semana. Ele recuou a partir do nível de 18,41, onde está a EMA de 200 semanas, à medida que os juros nos Estados Unidos cederam um pouco.
Gráfico semanal do USD/MXN. Fonte: TradingView.
O diferencial de juros ainda favorece o México, mas está encolhendo, e este é um par que estou acompanhando muito de perto. Tenho interesse em vender este par, mas somente se os juros nos Estados Unidos continuarem caindo. Será interessante ver como isso se desenvolve, mas, se rompermos acima de 18,50, então claramente teremos mudado a tendência geral. Ainda assim, não serei comprador, porque não tenho interesse em lidar com o pagamento de swap.
NASDAQ 100
O NASDAQ 100 inicialmente caiu durante a semana, mas está rompendo novamente para cima, enquanto continuamos vendo compradores entrando para aproveitar a possível queda dos juros, a negociação ligada à inteligência artificial e, francamente, o momentum geral dos mercados para cima.
Gráfico semanal do NASDAQ 100. Fonte: TradingView.
Recuos de curto prazo são oportunidades de compra, pelo que vejo. Não tenho interesse em vender este mercado e acredito que continuaremos vendo compradores entrarem nesse mercado de uma perspectiva de longo prazo.
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