O principal fator que domina o mercado Forex neste momento é o dólar americano forte, que ontem marcou uma nova máxima em 18 meses. Os rendimentos dos Treasuries dos EUA continuam elevados, muito próximos das máximas de 20 anos, dando sustentação ao dólar. A principal pergunta para os traders do par EUR/USD agora é até onde essa tendência baixista ainda pode avançar e se o fundo arredondado que rejeitou 1,1150 há apenas algumas horas continua relevante.
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Análise Fundamental e de Sentimento do EUR/USD
O dólar americano mantém um viés fundamental altista, apoiado por rendimentos elevados nos EUA, preocupações persistentes com a inflação e expectativas de que o Federal Reserve ainda possa apertar mais a política monetária, embora provavelmente em dezembro e não na reunião do Fed no fim deste mês. A incerteza geopolítica, envolvendo Irã e Rússia, também sustenta a demanda por ativos de refúgio. Ainda assim, o recuo da moeda a partir das máximas recentes sugere que os investidores estão cautelosos em perseguir o rali antes do relatório de inflação dos EUA na quarta-feira. Dados de inflação mais fortes amanhã reforçariam o suporte ao dólar, enquanto uma leitura mais fraca poderia provocar realização de lucros e moderar as expectativas de novos aumentos de juros.
A perspectiva para o euro segue cautelosa, com preocupações fiscais na França, pressão nos mercados de títulos europeus e confiança mais fraca dos investidores pesando sobre o sentimento. Os preços elevados de energia criam uma combinação difícil: sustentam a inflação e limitam o espaço do BCE para flexibilizar, mas também ameaçam o crescimento, em vez de oferecer apoio claro à moeda. Contra o dólar, uma recuperação sustentada provavelmente exigiria alívio no estresse do mercado de títulos francês ou dados mais fracos dos EUA, capazes de reduzir a vantagem esperada de juros dos Estados Unidos. Até lá, os repiques do euro seguem vulneráveis.
Análise técnica do EUR/USD
A ação do preço do EUR/USD nos últimos dias continuou imprimindo mínimas mais baixas, chegando a uma nova mínima em 17 meses perto de 1,1150. Vale notar que o preço encontrou dificuldade para cair até suas mínimas recentes, com a região de 1,1165 sendo rejeitada três vezes nos últimos dias. Finalmente houve uma quebra para baixo, mas o movimento encontrou suporte em 1,1150 e formou um fundo arredondado que, neste momento, impulsiona o preço para cima.
Muitos analistas apontam 1,1200 como um nível-chave agora, mas vejo o ponto pivô um pouco mais abaixo, ou pelo menos começando em 1,1186. Uma quebra sustentada acima de 1,1200 será um sinal altista, mas não especialmente forte: há dois níveis de suporte importantes entre esse ponto e 1,1250, e são eles que provavelmente representarão um teste mais difícil para os compradores.
Este par de moedas costuma fazer retrações profundas dentro das tendências, historicamente tende a seguir tendências de forma bastante confiável e agora está em uma forte tendência baixista de longo prazo. Esses fatores sugerem que entrar vendido após uma rejeição firme em qualquer nível-chave de resistência será a melhor estratégia a seguir hoje.
Gráfico de preço do EUR/USD. Fonte: TradingView.
Minha Visão sobre o EUR/USD
Vejo um movimento final mais baixo como o desfecho mais provável e, certamente, como o cenário mais negociável. Fundos e instituições que seguem tendência provavelmente ainda estarão vendidos. Acredito que uma virada em um nível de resistência, formada ao longo de algumas horas, pode ser um excelente sinal de fim dessa retração altista, além de representar um bom sinal para abrir uma nova venda neste par.
Revisão, Suporte e Níveis de Resistência
No meu sinal anterior de EUR/USD, eu via este par como baixista abaixo de 1,1375, o que foi uma ótima leitura.
Risco: 0,75%.
As operações só podem ser realizadas antes das 17h, horário de Londres, hoje.
Ideias de operações vendidas
Entrada vendida após uma reversão baixista de price action no timeframe H1 imediatamente no próximo toque de 1,1187, 1,1222 ou 1,1233.
Coloque o stop loss 1 pip acima da máxima local de swing.
Ajuste o stop loss para o ponto de equilíbrio quando a operação estiver 20 pips no lucro.
Realize 50% da posição quando o preço atingir 20 pips de lucro e deixe o restante da posição seguir o movimento.
Ideias de operações compradas
Entrada comprada após uma reversão altista de price action no timeframe H1 imediatamente no próximo toque de 1,1150, 1,1100 ou 1,1050.
Coloque o stop loss 1 pip abaixo da mínima local de swing.
Ajuste o stop loss para o ponto de equilíbrio quando a operação estiver 20 pips no lucro.
Realize 50% da posição quando o preço atingir 20 pips de lucro e deixe o restante da posição seguir o movimento.
O melhor método para identificar uma reversão clássica de price action é observar o fechamento de uma vela horária, como um pin bar, um doji, uma vela externa ou até mesmo uma vela de engolfo com fechamento mais alto. Você pode explorar esses níveis ou zonas acompanhando a ação do preço que ocorre nos níveis indicados.
Não há nada de alta importância programado para hoje em relação ao euro ou ao dólar americano.
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