O preço do café arábica caiu pela segunda sessão consecutiva diante dos gargalos de armazenamento no Brasil.
A trajetória da inflação nos Estados Unidos aumenta as probabilidades de que o Fed mantenha o custo do dinheiro sem alterações em sua reunião de setembro.
O par USD/COP repica acima dos 3.100 pesos, enquanto o Índice do Dólar é negociado a 99,136 pontos.
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Análise do Gráfico Intradiário do Café Arábica
Em primeiro lugar, vejamos a análise do gráfico intradiário de 30 minutos do café arábica para o contrato com vencimento em dezembro (ICEUS: KCZ26):
O preço do café na bolsa abre hoje com a combinação de um gap de baixa e uma vela de engolfo a 316,90 centavos por libra. Ao final da segunda hora de negociação, é negociado a 310,15 centavos, o que representa uma queda de 3,38% em relação ao fechamento anterior.
Na sessão de 26 de agosto, a cotação aprofundou seu movimento de baixa, rompendo o suporte relativo em 325,20 centavos e fechando com uma queda de 4,14%, a 321,00 centavos.
A média de 50 períodos inclina sua trajetória e mantém uma distância significativa acima do preço.
O volume médio de 48 períodos (24 horas) sobe para 828 contratos, e o indicador RSI entra na zona de sobrevenda.
Quais Dados-Chave vão Movimentar o Mercado Hoje
A perspectiva de que a safra de café do Brasil aumente a oferta no mercado provocou uma forte liquidação de posições compradas nos futuros de café. A maioria dos armazéns no Brasil não está aceitando novos recebimentos devido à saturação do espaço, o que poderia implicar a venda forçada de um volume considerável no curto prazo.
Nos Estados Unidos, o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) subjacente, considerado por muitos como o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, atingiu 0,2% no mês e 3,3% em base anual em julho, em linha com as expectativas. Esse número, porém, supera significativamente a meta de longo prazo do Fed, de 2%, reforçando a probabilidade de que a taxa de juros seja mantida sem alterações em setembro. Como consequência, a baixa liquidez pode acabar pressionando os mercados para baixo.
Análise do Gráfico Diário do par USD/COP
O par USD/COP é negociado a 3.124,10 pesos por dólar norte-americano, o que equivale a um preço relativo do café arábica na Colômbia de 9.689,40 pesos por libra:
A cotação acumula alta de 2,77% desde segunda-feira, impulsionada pelo avanço do dólar após as oscilações no mercado de renda fixa e a persistência da inflação nos Estados Unidos.
Muito provavelmente, o par USD/COP testará a média de 20 dias e talvez realize uma ruptura de alta acima desse nível.
O indicador RSI, por sua vez, entra em sua faixa média (55-45), algo que não acontecia desde o fim de maio. Isso não significa que uma tendência de alta vá se formar, mas sim que não devemos descartar completamente um cenário de valorização do dólar em um momento em que a inflação ainda não cede totalmente nos Estados Unidos.
Em linha com o anterior, o Índice do Dólar é negociado a 99,136 pontos, precisamente pela expectativa de manutenção das taxas de juros em seu nível atual.
O preço do café arábica cairá ainda mais até o fechamento do mês de agosto ou veremos uma trajetória lateral?
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