A semana de 6 a 10 de julho apresenta um cenário de alta sensibilidade macroeconômica para café e cacau.
Os mercados de renda variável reagem com força às oscilações do dólar americano e aos ajustes de posições após o recente feriado nos Estados Unidos.
No que diz respeito às commodities, a chave destes dias estará em monitorar a trajetória do real brasileiro, a acumulação de estoques certificados pela ICE e os relatórios meteorológicos que alertam para anomalias climáticas tanto na América do Sul quanto na África Ocidental.
Neste resumo semanal compacto, a DailyForex apresenta o roteiro para você não perder nenhum detalhe e focar no que realmente importa.
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Como o Preço do Café deve se Mover Nesta Semana?
O contrato futuro de café arábica (ICEUS: KCU26) enfrenta pressões baixistas imediatas devido à intensa liquidação de posições compradas e à realização de lucros por fundos institucionais após o rali observado.
Drivers-chave: o ritmo da colheita no Brasil, que desacelerou por causa das chuvas intensas; e o enfraquecimento do real brasileiro frente ao dólar (par USD/BRL), que incentiva produtores locais a exportar de forma mais acelerada.
Risco semanal: volatilidade intradiária elevada e rebalanceamento de posições de curto prazo.
Suportes e resistências: resistência relativa em 309,06 centavos (média de 50 semanas) e resistência crítica semanal em 325,20 centavos. Suporte relativo em 287,01 centavos (média de 20 semanas) e suporte principal em 277,25 centavos.
Momentum: apesar de um rali que já dura quatro semanas, o indicador RSI ainda está em uma zona de fricção entre demanda e oferta, sua faixa média (55-45). Enquanto esse oscilador não superar a borda superior (55), não podemos falar em um movimento ascendente significativo.
Cenários: consideramos três cenários alternativos que devem ser acompanhados. Veja:
Otimista: uma recuperação inicial rumo à máxima anterior de 316,80 centavos e posterior avanço até 325,20 centavos se os relatórios da Conab mostrarem atrasos estruturais na colheita.
Base: consolidação no intervalo atual em torno de 300,00 centavos.
Pessimista: correção técnica profunda buscando o suporte-chave de 277,25 centavos.
O que observar nesta semana: a evolução diária do câmbio USD/BRL e seu impacto direto no fluxo exportador do Brasil.
Do que Depende o Preço do Cacau Nesta Semana em Nova York?
O contrato futuro de cacau (ICEUS: CCU26) mostra uma dualidade marcada entre a acumulação técnica e fatores climáticos extremos que ameaçam a oferta global.
Drivers-chave: o aumento dos estoques certificados pela ICE para máximas de quase dois anos (3.017.796 sacas) atua como freio, enquanto as chuvas excessivas na Costa do Marfim e em Gana elevam o risco de doenças que podem reduzir o rendimento das lavouras, potencializando a especulação altista.
Risco semanal: continuidade do intervalo lateral atual diante de fundamentos opostos pelo lado da oferta (estoques elevados versus chuvas persistentes nas zonas de cultivo da África Ocidental).
Suportes e resistências: resistência relativa sobre a máxima anterior de 5.343 dólares e resistência crítica em 5.631 dólares. Suporte técnico forte sobre os 4.924 dólares.
Momentum: de acordo com o RSI, o mercado já se encontra em zona de consolidação altista.
Cenários: há três cenários que podem ser vislumbrados para o preço futuro do cacau:
Otimista: rompimento altista rumo aos 5.343 dólares se o relatório de avanço da colheita na África Ocidental confirmar danos severos por excesso de umidade.
Base: comportamento lateral oscilando em torno da barreira psicológica de 5.000 dólares.
Pessimista: continuidade da liquidação de contratos empurrando os preços para abaixo do suporte crítico em 4.924 dólares.
O que observar nesta semana: os mapas de satélite de umidade sobre o cinturão cacaueiro da África Ocidental.
Como Gerenciar o Risco e Acessar Informação de Qualidade
Como regra fundamental no trading, a proteção do capital por meio de um dimensionamento correto da posição e da colocação estratégica de ordens de stop-loss deve vir antes de qualquer expectativa de lucro.
As tendências semanais podem se reverter rapidamente diante de dados macroeconômicos inesperados. Isso não podemos evitar.
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