- O S&P 500 encontra-se em uma nova fase de impulso, favorecendo a tendência de alta de fundo.
- Na semana passada, foi atingido um novo recorde histórico.
- Sinais de força no gráfico diário sugerem que poderemos ver novas altas no S&P 500 no curto prazo.
- O impasse nas negociações de paz entre os EUA e o Irã é um fator de baixa para o S&P 500.
- Resultados corporativos positivos no primeiro trimestre atraem pressão de compra para o mercado de ações americano.
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Análise do Gráfico Semanal do S&P 500
A semana passada encerrou com uma alta de 0,46% para o S&P 500 e um novo recorde histórico. Com isso, já são quatro semanas consecutivas em que o índice de referência norte-americano vem apresentando alta.
No gráfico semanal, observa-se uma clara tendência de alta. O movimento do preço avança com máximas e mínimas crescentes, mantendo-se acima da média móvel de 200 períodos. As quedas abaixo da EMA 50 foram eventos pontuais, que deram lugar a uma recuperação pouco tempo depois.
Análise do Gráfico Diário do S&P 500
Recentemente, ocorreu uma quebra da resistência entre US$ 7.020 e US$ 7.040, acompanhada por sinais de alta nos indicadores técnicos. Em seguida, a cotação do S&P 500 consolidou-se acima do nível rompido e os preços voltaram a subir na sessão de sexta-feira. Trata-se de um padrão que sugere força.
No momento, o índice de força relativa (RSI) encontra-se na zona de sobrecompra e o indicador MACD apresenta uma tendência ascendente. Esses são sinais de que a pressão de compra está sendo mais intensa do que a de venda.
Esses sinais sugerem que o preço do S&P 500 poderá continuar subindo no curto prazo.
Resultados Empresariais Positivos Geram Otimismo em Torno do S&P 500
Durante a sessão de sexta-feira, prevaleceu o otimismo na bolsa de valores dos Estados Unidos devido às expectativas em torno da nova reunião de paz que ocorreria em Islamabad no fim de semana. No entanto, Trump acabou cancelando-a ao considerar que os termos propostos pelo Irã eram insuficientes. Por enquanto, não há sinais que apontem para uma nova rodada de negociações no curto prazo. Há uma alta probabilidade de que o mercado reaja com pessimismo durante o pregão de hoje, o que traria pressão de venda sobre o S&P 500.
Neste momento, o Estreito de Ormuz continua bloqueado, impedindo o fluxo normal de petróleo. Trata-se de um sinal de baixa para a bolsa americana, ao alimentar a preocupação com a inflação, que afetaria o poder de compra dos cidadãos e reduziria sua capacidade de consumo.
O outro lado da moeda está nos resultados corporativos do primeiro trimestre, que estão gerando um aumento da pressão de compra sobre o S&P 500. A Intel (INTC) divulgou, na quinta-feira após o fechamento do mercado, lucros por ação e receitas superiores às estimativas. Esses dados renderam uma alta de 23,60% na sessão de sexta-feira e contribuíram para que todo o setor de tecnologia apresentasse alta.
As notícias sobre as negociações entre o Irã e os EUA, juntamente com a divulgação dos resultados empresariais, serão os dois fatores mais importantes a serem considerados nas próximas sessões.
Ações do S&P 500: O que esperar das “7 Magníficas”?
A seguir, fazemos uma análise da situação das “7 Magníficas” do mercado de ações americano. Confira as análises técnicas para saber quais são os níveis relevantes a serem considerados e os cenários mais prováveis para os próximos dias.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
A Apple voltou a subir na semana passada e atingiu uma alta superior à da semana anterior. No entanto, os ganhos foram escassos, pois o preço manteve-se praticamente lateralizado. A proximidade da resistência de US$ 280 pode estar provocando um aumento na atividade de venda. Contudo, o RSI no gráfico diário continua em trajetória ascendente, indicando que a pressão de compra sobre as ações da Apple continua intensa.
De acordo com o que vem ocorrendo no mercado desde dezembro, o mais provável é que ocorra uma retração de baixa que faça os preços recuarem novamente para a zona dos US$ 244. No entanto, antes de pensar em abrir posições vendidas, é recomendável esperar que a cotação se aproxime mais da resistência e se forme um padrão de reversão.
Para considerar entradas de compra, será necessário esperar que a resistência de US$ 280 e o teto histórico, localizado em US$ 288, sejam superados. Se o preço se consolidar acima desses níveis, isso será a confirmação de que a demanda continua mais agressiva do que a oferta, o que poderia trazer novas altas para a cotação da Apple.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
Há duas semanas, o preço das ações da Microsoft registrou uma forte alta e ultrapassou a resistência entre US$ 411 e US$ 412. A sessão de ontem encerrou com ganhos modestos de 0,43%, e o preço manteve-se volátil. Em princípio, trata-se de um sinal de força. Isso indica que o preço está se consolidando após a alta anterior e que esse nível se tornou um suporte. O MACD continua dando sinais de alta, mas o RSI saiu recentemente da zona de sobrecompra.
Um dos níveis a serem considerados nos próximos dias é a média móvel de 50 períodos no gráfico semanal. Se houver um cruzamento para cima, será um sinal de força, o que incentivará a busca por posições de compra. Por outro lado, se se formar um padrão de reversão nas proximidades, poderíamos estar diante de um rebote de baixa que provocaria novas quedas na cotação da Microsoft.
Outra zona relevante é o próprio suporte de US$ 411 – US$ 412. Uma quebra desse nível será um sinal de fraqueza, que poderá vir acompanhada de uma nova visita à zona dos US$ 368.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
Na última sexta-feira, a cotação da Alphabet atingiu uma alta dos últimos dois meses e meio. Atualmente, ela se encontra na zona de resistência de US$ 340 – US$ 349, que marca seu teto histórico. O preço subiu fortemente nas últimas semanas, mas agora há dúvidas sobre se a alta vai continuar. A resistência é um ponto em que a pressão da oferta pode aumentar.
Os indicadores técnicos do período diário começam a dar alguns sinais de fraqueza. O RSI saiu da zona de sobrecompra e as barras do histograma do MACD vêm diminuindo de tamanho ao longo das últimas sessões. Isso coloca em evidência uma divergência nos movimentos ocorridos durante a semana passada, o que sugere uma perda de força por parte dos compradores.
Para considerar a abertura de posições compradoras na Alphabet, é recomendável esperar que a máxima histórica seja ultrapassada e que o preço se consolide acima dela. Por outro lado, se a mínima da semana passada for superada, poderíamos estar diante de uma recuperação abaixo da resistência.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
Após mais de cinco meses e meio, a Amazon atingiu uma nova máxima histórica na última sexta-feira, chegando a US$ 264,50. Ao longo das duas últimas semanas, o preço tem vindo a superar níveis de resistência. Primeiro, o de US$ 239–242, depois o de US$ 250–251 e, finalmente, o de US$ 257–258. As altas têm sido apoiadas por sinais de alta nos indicadores técnicos. O RSI está saturado na zona de sobrecompra e o MACD avança em trajetória ascendente.
Trata-se de um cenário em que predomina a pressão de compra sobre a de venda, o que poderia dar origem a novas altas nas próximas sessões. Para o dia de hoje, teremos que observar se o preço se mantém acima de US$ 257 – US$ 258 ou se, ao contrário, cai abaixo. Se se estabilizar acima da antiga resistência, será um sinal de força, o que convidará a abrir posições compradas.
Por outro lado, se cair abaixo, devemos esperar que surjam mais sinais de fraqueza para avaliar se é uma boa opção entrar com posições vendidas no mercado.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
A Meta vinha de três semanas consecutivas de fortes altas e, na semana passada, fechou em baixa. No entanto, a situação atual não indica uma forte tendência de venda e apresenta dois cenários distintos.
O primeiro é de alta. Após as fortes altas e o cruzamento da média móvel de 50 períodos no gráfico semanal, na semana passada ocorreu um pullback. O preço chegou próximo ao indicador e voltou a subir. A vela formada nesse período apresenta uma longa sombra inferior, indicando que a oferta foi absorvida pela demanda e que poderemos ver novas altas em breve.
No gráfico diário, vemos um possível fakeout na resistência de US$ 681, acompanhado por uma queda no RSI e uma redução no tamanho das barras do MACD. A vela de sexta-feira foi rejeitada abaixo da resistência, no que parece ser um pullback após as quedas ocorridas ao longo da semana. Trata-se de um cenário de baixa. Novas quedas na sessão de hoje fortalecerão a hipótese de baixa, enquanto que, se a zona dos 681 dólares for recuperada, a teoria de alta ganhará força.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
A Nvidia subiu 3,27% na semana passada e aproximou-se da resistência entre US$ 208 e US$ 212, que marca seu teto histórico. A vela de sexta-feira foi de alta, com um corpo maior do que as anteriores e um fechamento próximo das máximas, indicando intenção de compra.
No momento, o RSI permanece na zona de sobrecompra e o MACD vem se movendo para cima desde o cruzamento de alta ocorrido no início de abril. Isso sugere que a pressão da demanda está intensa e pode levar a novas altas no curto prazo. De qualquer forma, a resistência é um ponto em que a pressão de venda pode aumentar, dando origem a uma retração. De fato, a sessão de sexta-feira fechou abaixo, apesar de ter entrado na zona ao longo do dia.
Os sinais de força predominam, mas é recomendável esperar que ocorra o breakout e que o preço se estabilize acima do nível antes de entrar com posições compradas no mercado.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
A Tesla caiu 6,07% na semana passada, perdendo a faixa de US$ 383 – US$ 388 e ficando abaixo da média móvel de 50 períodos do gráfico semanal. Esses sinais de fraqueza indicam que as altas observadas há duas semanas podem ter sido apenas uma correção após o forte movimento de baixa em curso desde dezembro do ano passado.
Se o preço se mantiver abaixo do nível mencionado nos próximos dias, é muito provável que ocorram novas quedas na cotação da Tesla. Seria um cenário favorável para buscar entradas de venda na zona de mínimos de US$ 338 – US$ 342.
Por outro lado, se a zona de US$ 383 – US$ 388 for recuperada, a teoria da continuação da tendência de baixa perderia força e continuaria viável esperar uma alta em direção à resistência de US$ 465 no médio prazo.
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