Petróleo dos EUA (WTI/CL)
Os mercados de petróleo bruto continuam sendo um ambiente muito volátil para operar, já que existem várias preocupações no momento. A mais óbvia, claro, é qualquer possível ataque militar contra o regime iraniano, mas, ao mesmo tempo, provavelmente vale destacar que o mercado reagiu a partir de um grande nível de suporte na região de US$ 55. A oferta ainda supera a demanda, então, a menos que haja algum tipo de ação militar, é provável que o petróleo bruto tenha dificuldade em sustentar ganhos de forma significativa. Também é importante notar que a segunda-feira é o Dia de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, o que limita as horas de negociação.
Ouro
Os mercados de ouro seguem muito fortes, já que rompemos o nível de US$ 4.600 na última semana. Pelo que vejo, este continua sendo um mercado claramente altista, com bancos centrais do mundo todo acumulando ouro, muitos bancos centrais adotando postura dovish ou neutra e, claro, a enorme quantidade de dívida global atualmente — tudo isso contribuindo para pressões compradoras. Quedas de curto prazo devem continuar sendo oportunidades de compra, já que é provável que eventualmente vejamos US$ 5.000 por onça ainda este ano.
EUR/USD
O euro continuou caindo na última semana, após inicialmente tentar se recuperar, mas devolveu boa parte dos ganhos. O nível de 1,16 parece oferecer algum suporte, mas, ao observar o gráfico em um horizonte mais longo, fica claro que ainda estamos no meio de uma consolidação maior, com o nível de 1,14 abaixo funcionando como um piso importante. No momento, acredito que 1,14 deve se manter como suporte, mas, se esse nível ceder, o dólar americano se fortaleceria de forma acentuada.
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GBP/USD
A libra esterlina continua muito volátil, mas a semana passada mostrou uma pressão baixista um pouco maior, o que sugere que o nível de 1,35 seguirá atuando como uma espécie de barreira. O dólar americano está começando a se fortalecer frente a diversas outras moedas, embora valha ressaltar que a libra foi mais forte do que muitas moedas em relação ao dólar ao longo dos últimos anos o que significa que, mesmo quando cai, costuma cair bem menos rápido do que várias outras. Se isso está mudando ou não, ainda está para ser visto, mas, ainda assim, continuo favorecendo o dólar americano no geral.
AUD/USD
O dólar australiano inicialmente se recuperou nesta semana, mas perdeu os ganhos e volta a mostrar sinais de hesitação. Embora eu considere o Banco da Reserva da Austrália uma exceção no sentido de que provavelmente deve elevar os juros, a realidade é que o dólar americano está se fortalecendo diante da maioria das moedas. Dito isso, não me surpreenderia ver esse mercado se deteriorar, mas o dólar australiano provavelmente seguirá relativamente volátil frente à força do dólar, sem necessariamente “desabar”.
USD/MXN
O dólar americano caiu de forma significativa frente ao peso mexicano durante a semana, já que agora estamos bem abaixo do nível de 18 MXN. Acredito que, eventualmente, cairemos para 17,5 MXN, mas a ênfase pode estar na palavra “eventualmente”. No geral, é um par que gosto de vender (operar vendido), porque paga swap positivo no fim de cada dia e também vejo o nível de 18 MXN como resistência agora. Com o Banxico reiterando recentemente sua intenção de manter a taxa de juros em 7%, o México segue sendo um ponto fora da curva quando o assunto é operar contra o dólar americano.
Prata
A prata continua recebendo entradas enormes, superando o nível de US$ 90 na última semana. Vale observar que há um pouco de resistência no momento, mas, francamente, isso pode ser apenas “gravidade” a esta altura. Correções de curto prazo seguem atraindo compradores pelo que vejo aqui e, no curto prazo, eu esperaria que o nível de US$ 80 acabe funcionando como suporte. Acho que os traders de prata estão fazendo o possível para alcançar o nível de US$ 100.
Bitcoin
O Bitcoin foi altista o suficiente para romper o nível crucial de US$ 95.000 durante a semana, mas encontrou dificuldades na EMA de 50 semanas. Ainda assim, acredito que este é um mercado que eventualmente romperá para cima, já que estamos construindo um padrão de acumulação ultimamente, e qualquer catalisador de “risco” tende a empurrar o preço para níveis mais altos. Espero que o Bitcoin busque o nível de US$ 107.000 antes que tudo esteja concluído, mas pode levar algum tempo até chegar lá. De qualquer forma, parece que os compradores assumiram a liderança, e isso é algo importante a se observar.
NASDAQ 100
Não há muito o que dizer sobre o NASDAQ 100, além de que segue em consolidação. Ainda assim, se conseguirmos superar o nível crucial de 26.000, é provável que os traders continuem enxergando isso como uma oportunidade de compra (posição longa) neste momento. Correções de curto prazo devem seguir atraindo muita atenção, oferecendo chances de encontrar valor. Continuo otimista e reconheço que a temporada de balanços, que chega na próxima semana ou duas para a maioria dos principais players, será um grande fator aqui.
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