As ações ligadas às criptomoedas oferecem exposição ao setor altamente volátil das criptomoedas sem exposição direta aos ativos criptográficos. Os investidores podem combinar inovação com enorme potencial de crescimento e equilibrar os riscos ao possuir ações relacionadas às criptomoedas, o que também ajuda a diversificar as carteiras.
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O que são ações vinculadas a criptomoedas?
As ações ligadas à criptografia são empresas de capital aberto ativas no setor de criptomoedas ou com exposição a ele por meio da oferta de serviços. Elas incluem empresas de mineração de criptomoedas, empresas financeiras que oferecem serviços de custódia ou fazem a ponte entre criptomoedas e finanças tradicionais, corretoras com uma base massiva de negociantes de criptomoedas, bolsas de criptomoedas, empresas de semicondutores que fornecem o hardware necessário e serviços públicos que as alimentam.
Por que você deve Considerar investir em Ações vinculadas a Criptomoedas?
O setor de criptomoedas continua a amadurecer, com sua capitalização de mercado ultrapassando US$ 3 trilhões. Mais importante ainda, a tecnologia blockchain subjacente às criptomoedas tem inúmeras aplicações no mundo real e abrange diversos setores. As ações vinculadas a criptomoedas oferecem aos investidores outra ferramenta de diversificação com exposição a diferentes tendências. Enquanto as criptomoedas apresentam extrema volatilidade, as ações vinculadas a criptomoedas são menos voláteis e mais diversificadas, ao mesmo tempo em que oferecem excelente potencial de longo prazo.
Aqui estão algumas coisas a serem consideradas ao avaliar ações vinculadas a criptomoedas:
- Invista em uma combinação de ações vinculadas a criptomoedas para garantir um portfólio bem diversificado, abrangendo o setor principal de criptomoedas, de preferência em um portfólio separado, dada a maior volatilidade.
- Acompanhe as mudanças regulatórias, pois elas podem ter um impacto positivo ou negativo significativo nas ações vinculadas a criptomoedas.
- Mantenha-se informado sobre as tendências das criptomoedas, pois elas afetarão o desempenho das ações vinculadas a criptomoedas.
Quais são as desvantagens das ações vinculadas a criptomoedas?
A volatilidade e os fatores de risco são muito maiores para as ações ligadas às criptomoedas do que para outras ações. O ambiente regulatório dinâmico pode representar desafios de curto prazo e, às vezes, restringir o crescimento. Ao contrário dos primórdios das criptomoedas, quando as atitudes e o comportamento comercial do varejo predominavam, os investidores institucionais entraram no setor. Embora a injeção de capital tenha impulsionado criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, ela gerou opiniões divergentes e está mudando a narrativa e a direção do setor.
Aqui está uma lista resumida das ações ligadas a criptomoedas atualmente atraentes:
- PayPal Holdings (PYPL)
- MARA Holdings (MARA)
- Strategy Inc (MSTR)
- Block (XYZ)
- Hut 8 (HUT)
- IREN (IREN)
- Riot Platforms (RIOT)
Análise Fundamental do PayPal
A PayPal é uma empresa de tecnologia financeira focada em pagamentos móveis e online. Adicionou suporte para compras com criptomoedas, opera em 202 mercados, tem 425 milhões de contas ativas e suporta 25 moedas fiduciárias. É também membro da NASDAQ 100, da S&P 100 e da S&P 500.
Então, por que estou otimista em relação à PYPL após sua recente alta?
A introdução do PayPal Links, que suportará transações com criptomoedas, deverá impulsionar a sua presença no mercado de criptomoedas, as receitas e os volumes de transações. Continuo otimista em relação aos recentes anúncios de parceria com a OpenAI, Alphabet e Wix, enquanto o primeiro dividendo de sempre confirma a confiança da administração no potencial de receitas futuras. A sua entrada no espaço Buy Now Pay Later (BNPL), onde a KKR adquiriu 65 mil milhões de euros dos seus empréstimos europeus, continua a ser um catalisador otimista subvalorizado.
Metrica | Valor | Verdicto |
Relação P/E | 12.59 | Otimista |
Relação P/B | 2.86 | Baixista |
Relação PEG | 0.63 | Otimista |
Razão corrente | 1.34 | Baixista |
Retorno sobre os ativos | 6.16% | Otimista |
Retorno sobre o capital próprio | 24.34% | Otimista |
Margem de lucro | 14.96% | Otimista |
Relação ROIC-WACC | Positive | Otimista |
Rendimento de Dividendos | 0.96% | Baixista |
Resumo da análise fundamentalista do PayPal
O índice preço/lucro (P/E) de 12,59 torna a PYPL uma ação barata. Em comparação, o índice P/E do S&P 500 é de 30,61.
O preço-alvo médio dos analistas para a PYPL é de US$ 82,82. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de queda cada vez menores.
Análise técnica do PayPal
Tabela de preços do PayPal
- O gráfico PYPL D1 mostra a ação do preço se aproximando de seu nível descendente de 38,2% do leque de retração de Fibonacci.
- Ele também mostra o PayPal rompendo acima de sua zona de suporte horizontal.
- O indicador Bull Bear Power ficou otimista com uma linha de tendência ascendente.
Minha Chamada no PayPal
Estou assumindo uma posição longa na PYPL entre US$ 61,29 e US$ 63,17. Estou comprando com base nas baixas avaliações, sua presença crescente em soluções de IA e comércio criptográfico.
- Nível de entrada da PYPL: entre US$ 61,29 e US$ 63,17
- Lucro alvo da PYPL: entre US$ 79,22 e US$ 82,82
- Stop loss da PYPL: entre US$ 53,06 e US$ 55,85
- Relação risco/recompensa: 2,18
Análise Fundamental da MARA Holdings
A MARA Holdings (MARA) é uma empresa de tecnologia de ativos digitais e mineração de criptomoedas. É a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin.
Então, por que estou otimista em relação à MARA, apesar de sua correção de mais de 50%?
Estou otimista em relação à MARA Holdings após a finalização de sua joint venture com a MPLX LP para desenvolver instalações integradas de geração de energia para fornecer acesso de longo prazo a gás natural de baixo custo. Isso é essencial para mineradoras e centros de dados de IA, e esse acordo diversifica ainda mais sua fonte de receita. A MARA acompanha de perto o preço do Bitcoin, com mais de 53.000 BTC em seu balanço patrimonial, e qualquer reversão na ação do preço impulsionará essa ação vinculada à criptomoeda.
Metrica | Valor | Verdicto |
Relação P/E | 4.60 | Altista |
Relação P/B | 0.81 | Altista |
Relação PEG | Indisponível | Baixista |
Relação Currente | 2.09 | Altista |
Retorno sobre os ativos | 10.12% | Altista |
Retorno sobre o capital próprio | 17.96% | Altista |
Margem de lucro | 100.82% | Altista |
Relação ROIC-WACC | Negativo | Baixista |
Rendimento de Dividendos | 0.00% | Baixista |
Resumo da análise fundamental da MARA Holdings
O índice preço/lucro (P/E) de 4,60 torna a MARA uma ação barata. Em comparação, o índice P/E do S&P 500 é de 30,61.
O preço-alvo médio dos analistas para a MARA Holdings é de US$ 23,32. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de baixa aceitáveis.
Análise Técnica da MARA Holdings
Gráfico de preços da MARA Holdings
- O gráfico MARA D1 mostra a ação do preço se aproximando de seu nível descendente de 38,2% do leque de retração de Fibonacci.
- Ele também mostra a MARA Holdings rompendo acima de sua zona de suporte horizontal.
- O indicador Bull Bear Power está em baixa, com uma linha de tendência ascendente, e se aproximando de um cruzamento de alta.
Minha opinião sobre a MARA Holdings
Estou assumindo uma posição longa na MARA Holdings entre US$ 11,10 e US$ 12,69. Estou otimista em relação às suas baixas avaliações, geração de fluxo de caixa e operações eficientes de mineração de Bitcoin.
- Nível de entrada da MARA: entre US$ 11,10 e US$ 12,69
- Lucro alvo da MARA: entre US$ 20,47 e US$ 23,45
- Stop loss da MARA: entre US$ 8,76 e US$ 9,23
- Relação risco/recompensa: 4,00
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