- A semana começou com pouca atividade no S&P500.
- No gráfico diário, observa-se a formação de um padrão de esgotamento abaixo da resistência de US$ 6.900.
- O otimismo em relação ao setor de semicondutores é otimista para o S&P500.
- Atenção hoje aos dados da variação semanal do emprego e à pesquisa JOLTS de ofertas de emprego de outubro.
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Análise do Gráfico Semanal no S&P500
Após o forte movimento de alta observado no S&P 500 há duas semanas, a semana passada foi de consolidação e o preço pouco se alterou. A semana que acaba de começar segue a mesma tendência e ainda não foram ultrapassados nem o máximo nem o mínimo da semana anterior. No gráfico semanal, podemos ver que se formou uma resistência em torno da zona de 6.900 – 6.953 USD.
A tendência de fundo neste mercado continua sendo de alta. Mas enquanto a resistência mencionada não for rompida, não estaremos diante de um cenário adequado para abrir posições compradoras.
Análise do gráfico diário do S&P 500
No gráfico diário do S&P 500, vemos como uma tendência de baixa foi quebrada recentemente, o que seria um sinal de força. No entanto, após esse evento, o preço ficou lateralizado abaixo da resistência de US$ 6.900, formando um grupo de velas de pequeno tamanho. Isso nos sugere que a pressão de compra estaria se esgotando. Se os vendedores conseguirem absorvê-la, é muito provável que vejamos uma nova queda para a zona de US$ 6.550.
O índice de força relativa (RSI) está horizontal desde o último dia 28 de novembro e corrobora essa teoria.
Fortaleza no setor de semicondutores e perspectivas de corte nas taxas são otimistas para o S&P 500
Ontem, aumentou a pressão de venda no S&P 500 devido a um aumento no rendimento dos títulos americanos a 10 anos, que atingiu máximos dos últimos dois meses. De qualquer forma, é improvável que isso continue durante a sessão de hoje, pois a alta probabilidade de um corte nas taxas de juros continua gerando otimismo em relação à bolsa.
As empresas de microchips continuam a mostrar-se fortes. O Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) subiu ontem 1,10% e atingiu um novo máximo histórico. Isso demonstra que continua a existir confiança entre os investidores no setor da inteligência artificial. Trata-se de um sinal otimista para o S&P500, porque nos indica que a pressão de compra em torno deste setor irá continuar.
Hoje, veremos dois novos dados sobre a situação do mercado de trabalho americano: a pesquisa JOLTS de outubro e o relatório de variação semanal do emprego. Sinais de fraqueza podem fazer com que o Fed se incline por novos cortes nas taxas de juros nos próximos meses e podem atrair pressão compradora para o S&P 500.
Amanhã, o Fed anunciará sua decisão em relação às taxas de juros. É quase certo que veremos uma nova redução de 25 pontos-base. Será especialmente importante prestar atenção às declarações de Powell durante a coletiva de imprensa. Um tom dovish, que abra as portas para mais reduções nos próximos meses, será um sinal otimista para o S&P 500 e vice-versa.
Ações do S&P 500: o que esperar das 7 magníficas?
A fraqueza generalizada observada ontem na bolsa americana também se fez sentir no grupo dos 7 Magníficos. Apenas 2 dos seus membros terminaram o dia com ganhos (Nvidia e Alphabet). A seguir, fazemos uma revisão do estado das 7 ações do conjunto.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
No final de novembro, a Apple rompeu a resistência de US$ 277, acompanhada por sinais de alta no RSI e no indicador MACD. Pouco depois, ocorreu uma alta que levou o preço a US$ 288. A partir da última quarta-feira, o preço recuou novamente até o nível rompido, no que poderia ser um pullback após o último impulso. Durante a sessão de ontem, formou-se um doji nas proximidades do nível, indicando que a pressão de compra estaria aumentando e que a cotação poderia passar a subir a qualquer momento.
Se o nível se mantiver, confirmando que se tornou um suporte, e a cotação da Apple ultrapassar a máxima de ontem, poderíamos confirmar essa teoria e abrir posições compradoras. A zona-alvo para uma primeira realização de lucros estaria nas proximidades de 285-288 dólares. Caso o nível não atue como resistência, isso significaria que o breakout de duas semanas atrás foi um fakeout e o preço poderia continuar lateralizado entre 267 e 277 dólares, como ocorreu em novembro.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
No gráfico diário da Microsoft, observamos como, durante a semana passada, a parte superior do canal lateral foi rompida na sessão de sexta-feira e, novamente, na de sexta-feira. O dia de ontem deixou um aumento de 1,63%, com uma vela de corpo amplo e fechamento praticamente em máximos. Além disso, na quarta-feira, formou-se o que poderia ser uma zona de mínimos mais alta que a anterior. Por sua vez, o RSI vem se movendo para cima desde 24 de novembro.
Esses sinais são mostras de força. Eles revelam um aumento da pressão de compra no mercado, o que poderia resultar em novas altas nos próximos dias. No entanto, é necessário esperar um pouco antes de entrar no mercado. O preço está abaixo do antigo suporte de 493-498 dólares, que passou a atuar como resistência entre 28 de março e 2 de dezembro.
Para abrir posições compradoras, devemos esperar que esse nível seja rompido e que a cotação se consolide acima dele.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
A semana começou em baixa para a Alphabet, que caiu 2,35% durante a sessão de ontem. Este recuo provocou a quebra da zona de mínimos da semana passada. No gráfico diário, observamos a formação de um máximo mais baixo do que o anterior durante a quinta e a sexta-feira da semana passada.
Esses sinais de fraqueza no gráfico de preços são confirmados por um RSI em queda desde 25 de novembro e por uma queda no histograma do MACD. Este último acaba de dar um sinal de venda ao passar para território bearish.
São indícios de que a Alphabet se encontra em um período de correção após as últimas altas. A tendência de fundo continua sendo de alta, por isso manteremos uma inclinação compradora. Assim que o recuo dos sinais terminar e começarem a aparecer sintomas de força, podemos nos preparar para buscar entradas compradoras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
A recuperação do dia 2, nas proximidades da resistência de US$ 239, resultou em um recuo na cotação da Amazon. Isso está fazendo com que se mantenha a lateralização entre esse nível e o suporte de US$ 211.
Os traders que abriram posições de venda na recuperação podem mantê-las abertas, buscando a zona de US$ 217-220. Aqueles que perderam a oportunidade devem permanecer à espera. Há uma grande probabilidade de que a cotação caia para US$ 217 ou até US$ 211. Se se formar uma figura de reversão nesta zona, poderemos buscar entradas de compra, confiando que o preço da Amazon se mantenha dentro da faixa que vem respeitando desde o verão.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
Na última quarta-feira, o preço da Meta ultrapassou a zona da média móvel de 50 períodos do gráfico diário, dando continuidade à alta iniciada em 21 de novembro. Todo esse avanço foi acompanhado por movimentos de alta no RSI e no MACD. Eles confirmam que houve um forte impulso de compra, que pode continuar fazendo com que o preço suba.
Neste momento, devemos prestar atenção à zona de 681-692 dólares, que atuou como suporte no passado. Durante as últimas três sessões, o preço manteve-se lateralizado abaixo, indicando que pode ter-se tornado resistência. Se a zona de mínimos da última quinta-feira for ultrapassada, é provável que vejamos quedas até perto dos 640 dólares.
Por outro lado, se a suposta resistência for ultrapassada, estaríamos diante de outro sinal de força que daria continuidade às altas das últimas duas semanas. Seria uma situação favorável para buscar entradas de compra.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
A Nvidia está dando sinais de força, o que sugere que poderá continuar subindo no curto prazo. Durante a semana passada, recuperou-se a zona de suporte de US$ 179, formou-se um pullback contra esse nível e o preço registrou uma pequena alta.
O movimento foi acompanhado por uma inclinação ascendente no RSI e uma mudança no histograma do MACD, que se posicionou acima da linha central. Isso nos indica que a pressão da demanda se intensificou no mercado. Estamos diante de um cenário favorável para abrir posições compradoras, colocando uma saída parcial para lucros na zona de US$ 208.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
A Tesla foi a lanterna vermelha do grupo na sessão de ontem, com uma queda de 3,39%. Após a última alta, formou-se uma vela de rejeição abaixo da resistência de US$ 465 na última sexta-feira. Isso deu lugar a um recuo, que apagou boa parte dos ganhos obtidos na semana passada.
O aparecimento desse padrão nos sugere que a cotação da Tesla continuará lateralizada. Neste momento, o mais conveniente é deixar o preço continuar caindo e procurar entradas de compra em torno do suporte de US$ 412. Se ele for rompido, poderíamos voltar a fazê-lo na zona de US$ 384-390.
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