O ouro é uma excelente cobertura de carteira devido à sua baixa correlação com as ações. Ele também oferece proteção contra a inflação, estabilidade em tempos de incerteza e um efeito psicológico de riqueza. A relação inversa com o dólar americano aumenta sua atratividade como ativo de diversificação.
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O que são Ações de Ouro?
As ações de ouro são empresas cotadas na bolsa e ativas no setor do ouro. Estão principalmente envolvidas na exploração, extração e refinação do ouro. A recente adoção da IA abriu caminho para que as empresas de serviços que utilizam IA descubram depósitos. As empresas de armazenamento de ouro oferecem uma alternativa à exposição direta ao ouro. Ainda assim, os investidores devem se concentrar na exploração, extração e refino de ouro por meio de mineradoras de ouro estabelecidas e juniores.
Por que você deve considerar investir em ações de ouro?
O ouro sempre fascinou como símbolo de riqueza e status, mas as ações de ouro oferecem vários benefícios e os investidores devem considerar adicioná-las às suas carteiras. O ouro supera outros ativos durante períodos de incerteza econômica e eventos geopolíticos, proporcionando proteção contra quedas para as carteiras de ações. As ações de ouro também oferecem uma cobertura contra a inflação e superam o desempenho durante períodos de fraqueza do dólar americano.
Aqui estão algumas coisas a considerar ao avaliar ações de ouro:
- Invista em uma combinação de mineradoras de ouro estabelecidas para obter estabilidade e dividendos e mineradoras juniores, que envolvem riscos maiores, mas oferecem um potencial de crescimento notável.
- Analise as reservas de ouro das mineradoras para avaliar a longevidade de suas operações.
- Concentre 75% de sua carteira em ações de ouro com operações de mineração nos dez principais países produtores de ouro e os 25% restantes em projetos globais interessantes.
Quais são as desvantagens das ações de ouro?
Os preços voláteis do ouro representam o risco mais notável, pois afetam diretamente a rentabilidade das ações de ouro. Embora os últimos três anos tenham testemunhado preços elevados do ouro e máximos históricos, o que fomentou a exploração e maiores rendimentos de dividendos, outros períodos viram preços deprimidos. A longo prazo, é provável que o ouro continue a subir, uma vez que o panorama econômico e político global atual enfrenta riscos mais graves do que em qualquer outro momento dos últimos 70 anos.
Aqui está uma pequena lista de ações de ouro atualmente atraentes:
- SSR Mining (SSRM)
- Agnico Eagle Mines (AEM)
- Newmont Corporation (NEM)
- Franco-Nevada Corporation (FNV)
- Triple Flag Precious Metals (TFPM)
Atualização sobre Minhas Melhores Ações de Ouro para Comprar Agora
Em nossa entrega anterior, destaquei o potencial de alta da SSR Mining e da Agnico Eagle Mines.
SSR Mining (SSRM) - Uma posição longa na SSRM entre US$ 20,61 e US$ 21,86
A SSRM subiu mais de 14% e mantenho minha posição longa, mas estabeleci meu stop loss em 22,25 para obter um lucro mínimo de mais de 12%.
Agnico Eagle Mines (AEM) - Uma posição longa na AEM entre US$ 163,40 e US$ 174,67.
A AEM subiu quase 7% desde que assumi minha posição longa e continuarei mantendo-a, pois vejo mais potencial de alta.
Análise Fundamental da Newmont Corporation
A Newmont Corporation (NEM) é a maior empresa de mineração de ouro do mundo em volume e capitalização de mercado, com minas de ouro na Argentina, Austrália, Canadá, República Dominicana, Gana, México e Estados Unidos. Também é membro do S&P 500.
Então, por que estou otimista com a NEM nos níveis atuais?
Apesar da sua tendência ascendente contínua, as avaliações da Newmont Corporation são uma pechincha. Estou otimista em relação à NEM, pois ela tem um baixo custo total sustentável (AISC) de US$ 1.566 por onça de ouro. Seu compromisso com práticas de mineração de baixo carbono lhe dará uma vantagem em um ambiente regulatório que está endurecendo as regras, e a NEM mantém métricas operacionais excelentes, com um histórico de recompra de ações e pagamentos especiais aos acionistas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 14,08 | Alcista |
Relação P/B | 2,97 | Baixista |
Relação PEG | 1,94 | Alcista |
Relação Atual | 2,04 | Alcista |
Retorno sobre os ativos | 13,14% | Alcista |
Retorno sobre o patrimônio líquido | 21,63% | Alcista |
Margem de lucro | 33,42% | Alcista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimento de Dividendos | 1,22% | Baixista |
Resumo da Análise Fundamental da Newmont Corporation
A relação preço/lucro (P/E) de 14,08 torna a NEM uma ação econômica. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 30,61.
A meta de preço médio dos analistas para a NEM é de US$ 103,57. Isso sugere um potencial de alta razoável com riscos de queda administráveis.
Análise técnica da Newmont Corporation
Tabela de Preços Newmont Corporation
- O gráfico NEM D1 mostra a ação do preço rompendo acima do seu nível de retração Fibonacci de 50,0% ascendente.
- Ele também mostra a Newmont Corporation avançando dentro de um canal de preços de alta.
- O Indicador de Força Bull Bear está em alta, com uma linha de suporte ascendente.
Minha opinião sobre a Newmont Corporation
Estou assumindo uma posição longa na NEM entre US$ 89,20 e US$ 93,98. Estou otimista em relação ao seu baixo AISC, excelentes métricas operacionais e perspectivas de crescimento.
- Nível de entrada NEM: Entre $89,20 e $93,98
- Lucro NEM: Entre 17,81 e 23,70
- Stop Loss NEM: Entre $76,05 e $80,49
- Relação risco/benefício: 2,18
Análise Fundamental da Franco-Nevada Corporation
A Franco-Nevada Corporation (FNV) é uma empresa de royalties e streaming focada em ouro, com ativos geradores de fluxo de caixa em dezenas de ativos globais de ouro. Também é membro do S&P/TSX 60.
Então, por que estou otimista em relação à Franco-Nevada Corporation nos níveis atuais?
Estou otimista em relação à Franco-Nevada Corporation após a expansão de sua carteira de royalties por meio de aquisições recentes e parcerias estratégicas, bem como seu forte impulso. A FNV mantém uma carteira de ativos bem diversificada e um excelente balanço patrimonial. É uma opção perfeita para qualquer carteira de ouro, uma vez que não opera minas. Os seus níveis de liquidez permitem-lhe retomar o seu modelo de negócio com um risco operacional limitado, e a sua resiliência em mercados em baixa é uma vantagem.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 43,47 | Baixista |
Relação P/B | 5,71 | Baixista |
Relação PEG | 3,58 | Baixista |
Relação Atual | 4,64 | Alcista |
Retorno sobre os ativos | 12,24% | Alcista |
Retorno sobre o patrimônio líquido | 13,14% | Alcista |
Margem de lucro | 59,48% | Alcista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimento de Dividendos | 0,81 | Baixista |
Resumo da Análise Fundamental da Franco-Nevada Corporation
A relação preço/lucro (P/E) de 43,47 torna a FNV uma ação econômica. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 30,61.
O preço-alvo médio dos analistas para a Franco-Nevada Corporation é de US$ 228,67. Isso sugere um potencial de alta razoável com riscos de queda aceitáveis.
Análise Técnica da Franco-Nevada Corporation
Gráfico de preços da Franco-Nevada Corporation
- O gráfico FNV D1 mostra a ação do preço rompendo acima do seu nível de Fan de Retrocesso de Fibonacci ascendente de 61,8%.
- Ele também mostra a Franco-Nevada Corporation rompendo acima da sua zona de suporte horizontal.
- O Indicador de Poder Bull Bear está otimista, com uma linha de tendência ascendente.
Minha previsão sobre a Franco-Nevada Corporation
Estou assumindo uma posição longa na Franco-Nevada Corporation entre US$ 202,77 e US$ 208,86. Estou otimista em relação ao seu portfólio de ativos bem diversificado.
- Nível de entrada FNV: entre US$ 202,77 e US$ 208,86
- Take Profit FNV: Entre $264,15 e $272,07
- Stop Loss FNV: Entre $173,39 e $178,01
- Relação Risco/Recompensa: 2,09
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