Os mercados brasileiros iniciaram a semana com liquidez moderada e influência do cenário externo, enquanto investidores monitoram dados de commodities, fluxo estrangeiro e a curva global de juros. VALE3, PETR4 e ITUB4 continuam entre as ações de maior peso e volume na B3, cada uma com um desenho técnico distinto no curto prazo.
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VALE3 – Vale S.A.
- Fechamento (17/11/2025): R$ 65,22
- EMA(50): 61,18
- SMA(200): 54,62
VALE3 segue dentro de uma tendência de alta consolidada, sustentada principalmente pela EMA(50). O movimento forte iniciado entre setembro e outubro perdeu velocidade nos últimos pregões, mas o ativo continua operando acima das duas médias, preservando a estrutura positiva. A faixa entre R$ 64 e R$ 66 virou uma zona de equilíbrio, onde o mercado testa a continuidade do fluxo comprador.
- Bull: manutenção acima da EMA50 com candles de recuperação curta.
- Neutro: consolidação prolongada entre R$ 64–66.
- Risco: perda de R$ 63,80 abre espaço para teste da EMA50.
PETR4 – Petrobras PN
- Fechamento (17/11/2025): R$ 32,88
- EMA(50): 31,03
- SMA(200): 31,27
PETR4 ganhou força após romper a zona de congestão e surfou o avanço do petróleo nos últimos dias. O candle de 17/11 mostra disputa equilibrada entre compradores e vendedores, indicando possível pausa para ajuste antes de um novo movimento direcional. Enquanto estiver acima das médias, mantém viés positivo de curto prazo.
- Bull: fechamento acima de R$ 33,10 confirma força compradora.
- Neutro: consolidação entre R$ 32 e R$ 33.
- Risco: perda da EMA50 aciona alerta para correção.
ITUB4 – Itaú Unibanco PN
- Fechamento (17/11/2025): R$ 40,30
- EMA(50): 38,74
- SMA(200): 35,19
ITUB4 permanece em tendência de alta, sustentada por topos e fundos ascendentes. O papel teve leve realização após semanas de valorização, movimento típico quando o preço se afasta da média de 50 dias. A EMA50 se mantém como principal suporte dinâmico, indicando que o fluxo comprador segue consistente no curto prazo.
- Bull: retomada acima de R$ 40,80 reforça o padrão de alta.
- Neutro: oscilação entre R$ 39,50 – 40,50.
- Risco: perda da EMA50 sugere enfraquecimento da tendência.
Contexto de Mercado
O Ibovespa segue dependente do humor externo para romper resistências.
VALE3: sensível ao minério e dados da China.
PETR4: acompanha petróleo, política de preços e fluxo global.
ITUB4: continua sendo pilar de estabilidade dentro do índice.
Fluxo estrangeiro, curva de juros dos EUA e atividade chinesa permanecem como os principais direcionadores de volatilidade.
O que Acompanhar nos Próximos Dias?
VALE3: minério de ferro, dados de aço na China, eventuais revisões de produção.
PETR4: movimento do petróleo, dividendos extraordinários e política comercial.
ITUB4: relatórios de crédito e sensibilidade à curva de juros local.
Conteúdo informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento.
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