A semana começa com o mercado acompanhando três dos papéis mais negociados do Ibovespa. Vale (VALE3) segue em tendência de alta, embora com ritmo menor; Petrobras (PETR4) tenta sustentar o repique recente; e Itaú Unibanco (ITUB4) mantém uma estrutura sólida acima das médias mesmo após os ajustes dos últimos pregões.
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VALE3 — Tendência Positiva, Mas com Perda de ímpeto
- Fechamento (24/11): R$ 65,09
- EMA 50: 61,75
- SMA 200: 54,91
VALE3 segue em tendência de alta desde agosto, sustentada por topos e fundos ascendentes. O fechamento próximo de R$ 65,00 indica estabilidade, mas já mostra redução de força — padrão comum após uma sequência longa de valorização.
Fundamentos Recentes
O minério de ferro (Fe 62%) segue acima da média de setembro, apoiado por expectativas de estímulos moderados na China. Os estoques em portos chineses continuam apertados, o que ajuda a sustentar preços e mantém suporte para as mineradoras no curto prazo.
A EMA50 permanece como principal guia da tendência. Perder R$ 61,70 abriria espaço para correção mais ampla.
Níveis importantes:
• Resistência: R$ 66,00
• Suporte: R$ 61,70 (EMA50) e R$ 55,00 (SMA200)
Sinal de curto prazo:
• Neutro/Levemente positivo — volta a ganhar força se fechar acima de R$ 66,00 por dois pregões consecutivos.
PETR4 — Repique desacelera abaixo da SMA200
- Fechamento (24/11): R$ 32,54
- EMA 50: 31,28
- SMA 200: 31,23
Após o repique de início de novembro, PETR4 perdeu ímpeto e voltou a operar abaixo da média de 200 dias. A região atua agora como resistência — comportamento típico de consolidação pós-recuperação.
Fundamentos Recentes
O petróleo Brent recuou levemente na última semana, influenciado por projeções mais fracas de demanda global para o trimestre. A política de preços da companhia segue estável, sem novidades relevantes, o que mantém o foco técnico como principal direcionador no curtíssimo prazo.
A EMA50 está levemente ascendente, mas falta força para retomar a tendência.
Níveis importantes:
• Resistência: R$ 33,20
• Suporte: R$ 31,00
Sinal de curto prazo:
• Neutro — melhora apenas se romper R$ 33,20 com confirmação no pregão seguinte.
ITUB4 — Estrutura sólida acima das médias, apesar da realização
- Fechamento (24/11): R$ 39,82
- EMA 50: 38,91
- SMA 200: 35,42
ITUB4 mantém uma tendência de alta bem estruturada no médio prazo. Apesar da realização recente, o papel segue acima da EMA50 e distante da média de 200 dias, sinal de força compradora.
Fundamentos Recentes
O setor bancário se beneficia do alívio nas expectativas de juros para 2026 e do fluxo estrangeiro positivo na última semana. Relatórios iniciais apontam melhora em spreads e estabilidade na inadimplência corporativa.
A EMA50 em R$ 38,90 segue como o principal suporte da tendência.
Níveis importantes:
• Resistência: R$ 40,50
• Suporte: R$ 38,90 (EMA50)
Sinal de curto prazo:
• Levemente positivo — mantém força enquanto negociar acima de R$ 38,90.
Resumo dos Sinais Técnicos
Ação | Tendência | Momento | Sinal |
|---|---|---|---|
VALE3 | Alta | Perda de força | Neutro/Positivo (gatilho: 66) |
PETR4 | Recuperação | Lateral | Neutro (gatilho: 33,20) |
ITUB4 | Alta | Moderado | Leve positivo (acima 38,90) |
Riscos no Radar
• Minério e petróleo seguem como principais vetores de volatilidade.
• Indicadores econômicos da China continuam influenciando VALE3.
• Expectativas de juros nos EUA afetam bancos e fluxo estrangeiro.
Conclusão
Entre os três papéis monitorados, VALE3 e ITUB4 continuam sustentando tendências mais consistentes, enquanto PETR4 ainda depende de rompimentos para ganhar tração. A semana tende a ser guiada pelo comportamento das commodities, entrada de capital externo e ajustes nas projeções de política monetária global.
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