La energía nuclear sufrió un estancamiento significativo tras el desastre nuclear de 2011 en Japón. Sin embargo, el impulso hacia la energía limpia y el aumento de la demanda energética de los centros de datos que alimentan el auge de la IA han vuelto a hacer atractiva la energía nuclear. Más de 30 gobiernos están considerando, planificando o iniciando programas de energía, según la Asociación Mundial de Energía Nuclear. Los reactores modulares pequeños (SMR) están liderando el resurgimiento de la energía nuclear, y los inversionistas deberían tenerlos en cuenta para sus carteras.
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O que são Ações de Energia Nuclear?
As ações de energia nuclear são empresas cotadas na bolsa de valores e ativas no setor de energia nuclear. Elas operam principalmente reatores nucleares para gerar eletricidade. Alternativamente, os investidores podem participar da energia nuclear por meio de ações de mineração de urânio.
Por que Você deve Considerar Investir em Ações de Energia Nuclear?
A energia nuclear é um pilar fundamental da energia limpa, e os reatores modulares pequenos (SMRs) representam o avanço mais significativo da indústria. Eles podem atender à enorme demanda de energia gerada pelos centros de dados e pela inteligência artificial. As previsões estimam que o investimento em energia nuclear ultrapassará US$ 2 trilhões até 2050. Com o aumento das necessidades energéticas, a segurança energética constituindo uma preocupação de segurança nacional para a maioria dos países e a necessidade de reduzir as emissões de carbono, a energia nuclear tem um futuro brilhante.
Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao avaliar as ações relacionadas à energia nuclear:
- Invista em ações de energia nuclear que assinaram acordos com alguns dos usuários finais mais proeminentes, como os gigantes tecnológicos Meta Platforms, Microsoft, Amazon e Alphabet
- Analise as ações de energia nuclear de última geração que podem impulsionar o futuro com tecnologias disruptivas, incluindo reatores de fusão nuclear
- Combine sua carteira de energia nuclear com ações de energia nuclear estabelecidas, mineradoras de urânio e participantes de última geração para diversificar sua exposição
Quais São as Desvantagens das Ações Relacionadas à Energia Nuclear?
Os mineradores de urânio podem ter dificuldades para atender à demanda, e os preços do urânio são voláteis. Apesar de sua atratividade como fonte de energia limpa, os opositores tentarão inviabilizar ou limitar seu potencial devido a preocupações com os resíduos nucleares e seu impacto ambiental, que apresentam desafios significativos de armazenamento. A energia nuclear sofreu três grandes catástrofes: Chernobyl (1986), Three Mile Island (1979) e Fukushima (2011). Portanto, a oposição a novos reatores nucleares pode atrasar sua implementação.
Aqui está uma pequena lista de ações atraentes no setor de energia nuclear:
- Duke Energy (DUK)
- Dominion Energy (D)
- Centrus Energy (LEU)
- Public Service Enterprise Group (PEG)
- NuScale Power (SMR)
- Vistra (VST)
- GE Vernova (GEV)
- Constellation Energy (CEG)
- Cameco (CCJ)
- BWX Technologies (BWXT)
Atualização sobre Nossas Melhores ações de Energia Nuclear para Comprar Agora
Em nossa edição anterior, destaquei o potencial de alta da Duke Energy e da Dominion Energy.
Duke Energy (DUK) - Uma posição longa em DUK entre 117,00 e 121,33
A DUK avançou mais de 8% antes de recuar. Ela permaneceu em território positivo desde a minha recomendação, e estou mantendo minha posição.
Dominion Energy (D) - Uma posição longa em D entre 57,78 e 59,05
O D subiu mais de 8%, apagou todos os ganhos e voltou a disparar após a publicação dos seus resultados. Fechei a minha posição longa a 61,50 com um ganho de aproximadamente 6,50%, uma vez que se formou um canal de preços em baixa.
Análise Fundamental da Centrus Energy
A Centrus Energy (LEU) fornece combustível nuclear para uso em usinas nucleares. Ela também desenvolve tecnologia de centrifugação para produzir urânio enriquecido. É a única empresa americana que produz urânio de baixo enriquecimento e alta pureza (HALEU).
Então, por que estou otimista com a LEU, apesar de sua queda de mais de 45%?
As expectativas eram muito altas, impulsionadas pela demanda dos centros de dados de IA, de modo que um aumento de 30% na receita anual não atendeu às estimativas. Ainda assim, a queda anterior criou uma excelente oportunidade de compra, e estou otimista em relação à sua posição única no mercado para fornecer HALEU a pequenos reatores modulares (SMRs). O LEU mantém baixa a produção de HALEU, e vejo um desequilíbrio entre a oferta e a demanda que impulsiona os preços do HALEU.
Análisis Fundamental de Centrus Energy
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 39,54 | Altista |
Relação P/B | 13,82 | Altista |
Relação PEG | Não disponível | Baixista |
Relação Actual | 2,59 | Altista |
Retorno sobre Ativos | 7,97% | Altista |
Retorno sobre o Patrimônio Líquido | 29,18% | Altista |
Margem de lucro | 23,99% | Altista |
Relação ROIC-WACC | Otimista | Baixista |
Rendimento de Dividendos | 0,00% | Altista |
A relação preço/lucro (P/E) de 39,54 torna a LEU uma ação cara. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 30,45.
O preço-alvo médio dos analistas para a LEU é de 276,25. Isso sugere um potencial de alta moderado com riscos de queda controláveis.
Análise Técnica da Centrus Energy
- O gráfico LEU D1 mostra a ação do preço rompendo abaixo de seu leque de retração Fibonacci ascendente.
- Ele também mostra a Centrus Energy se aproximando de sua zona de suporte horizontal com volumes de negociação baixistas em declínio.
- O indicador de força dos touros e ursos é baixista com uma divergência positiva.
Minha Opinião
Estou assumindo uma posição longa na LEU entre 246,00 e 269,00. A recente queda no preço das ações foi uma reação exagerada e continuo otimista, com base nas excelentes métricas operacionais da Centrus Energy. Ela tem uma posição de mercado única na tendência dos SMRs e surgiram catalisadores de alta após sua correção.
Análise Fundamental do Public Service Enterprise Group
O Public Service Enterprise Group (PEG) é uma empresa de serviços públicos que opera três reatores nucleares em Nova Jersey. Também é um componente do Dow Jones Utility Average e do S&P 500.
Então, por que estou otimista com a PEG após sua ruptura?
Os lucros do terceiro trimestre superaram as estimativas de receita de US$ 2,73 bilhões e lucro por ação de US$ 1,01, reportando US$ 3,23 bilhões e US$ 1,13, respectivamente. Continuo otimista com a expansão contínua das margens, com margens de lucro líquido que passaram de 16,1% para 17,8%, e seus esforços de modernização da rede focados na resiliência da infraestrutura. Seus programas de energia limpa garantem uma matriz elétrica diversificada, pronta para atender à crescente demanda.
Resumo da Análise Fundamental do Public Service Enterprise Group
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 19,81 | Baixista |
Relação P/B | 2,45 | Altista |
Relação PEG | 2,28 | Altista |
Relação Actual | 0,93 | Baixista |
Retorno sobre Ativos | 3,66% | Altista |
Retorno sobre patrimônio líquido | 12,24% | Altista |
Margem de Lucro | 17,77% | Altista |
Relação ROIC-WACC | Negativo | Baixista |
Rendimiento de Dividendos | 3,01% | Altista |
A relação preço/lucro (P/E) de 19,81 torna a PEG uma ação cara em seu setor, mas barata em comparação com o S&P 500. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 30,45.
O preço-alvo médio dos analistas para a PEG é de 90,91. Isso sugere um potencial de alta moderado com riscos razoáveis de queda.
Análise Técnica do Public Service Enterprise Group
- O gráfico PEG D1 mostra a ação do preço sendo negociada entre seus níveis de retração Fibonacci descendente de 0,0% e 38,2%.
- Ele também mostra o Public Service Enterprise Group rompendo acima de sua zona de suporte horizontal.
- O Indicador de Força dos Touros e Ursos está em baixa, com uma linha de tendência ascendente.
Minha Opinião
Estou assumindo uma posição longa na PEG entre 81,25 e 82,91. O retorno sobre ativos e patrimônio líder no setor, as margens de lucro em expansão e os esforços de modernização da rede devem impulsionar o crescimento das receitas futuras. Espero outro relatório de lucros espetacular para o quarto trimestre.
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