- O gráfico semanal do SP500 mostra um contexto de alta.
- Durante as sessões de sexta-feira e ontem, aumentou a pressão de compra no SP500.
- As empresas de semicondutores continuam registrando fortes altas, impulsionando o S&P500.
- Notícias sobre uma possível solução para o fechamento do governo americano são otimistas para a bolsa.
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Análise do Gráfico Semanal no S&P500
O gráfico semanal do S&P 500 mostra um contexto de alta. O preço continua mantendo a estrutura de máximos e mínimos crescentes iniciada em abril. Além disso, as médias móveis de 50 e 200 períodos apresentam inclinações ascendentes.
A semana atual começou em alta. No momento, o mínimo está acima do anterior, o que indica força e sugere que poderemos ver novas altas no curto prazo.
Análise do Gráfico Diário no S&P500
Na última sexta-feira, o preço do S&P500 recuperou contra o suporte de 6.647 dólares após vários dias de quedas. A vela da sessão teve um corpo pequeno, com uma mecha inferior ampla e o fechamento muito distante da mínima. Isso nos sugere que surgiu uma forte pressão de compra nas proximidades do suporte, que teria absorvido a pressão de venda, encerrando a última correção.
A sessão de ontem foi altista, o que reforça essa hipótese. O cenário é favorável para abrir posições compradoras. No entanto, devemos estar preparados para executar fechamentos parciais à medida que a cotação se aproxima da zona do máximo histórico, pois o preço pode sofrer uma desaceleração nessa zona.
Avanços no encerramento do Governo e Recuperação da IA trazem pressão Compradora ao S&P 500
O dia de ontem trouxe avanços em relação ao fechamento do governo dos Estados Unidos. Segundo informações, oito senadores democratas estariam dispostos a apoiar a última lei de gastos proposta pelos republicanos, o que poderia pôr fim à situação atual. Ainda falta a aprovação da Câmara dos Deputados, mas os investidores começaram a mostrar certo otimismo, pois isso traria uma melhora nas perspectivas de crescimento econômico a médio prazo.
Por outro lado, a bolsa americana continua sob a influência da recuperação da inteligência artificial. O otimismo em relação às empresas de semicondutores continua, o que está provocando fortes altas nas ações desse setor, que se refletem na cotação do S&P500.
O Índice de Semicondutores da Filadélfia subiu 3,02% ontem, e as ações de tecnologia foram as que acumularam mais ganhos. A Palantir (PLTR) valorizou 8,81%, a Western Digital Corporation (WDC) 6,91%, a Micron Technology (MU) 6,45% e a Nvidia (NVDA) 5,79%, para citar apenas alguns exemplos.
Os últimos comentários feitos por funcionários do Fed foram mistos, o que contrasta com o tom majoritariamente hawkish visto na semana passada. Por um lado, Alberto Musalem indicou que espera uma melhora na economia americana durante o quarto trimestre, o que reduziria a necessidade de um novo corte nas taxas de juros. Por sua vez, Mary Daly declarou que a inflação provocada pelas tarifas está afetando apenas os bens. No setor de serviços, ela está próxima da meta de 2%. O FedWatch mostra 63,4% de probabilidade de que o Fed reduza as taxas em mais 25 pontos-base em dezembro, contra 36,6% de que elas permaneçam como estão.
A temporada de apresentação dos resultados do terceiro trimestre está prestes a terminar. Nas últimas semanas, tem atraído uma forte pressão compradora à bolsa americana, devido aos bons resultados obtidos. Hoje, devemos prestar atenção aos números apresentados pela Sea Limited (SE), AngloGold Ashanti (AU), Nebius (NBIS) e Fermi (FRMI), entre outras.
Ações do S&P 500: o que esperar das 7 magníficas?
Durante o dia de ontem, todas as ações do grupo dos 7 Magníficos terminaram com lucros. A seguir, vamos fazer uma análise de cada uma delas, para ver qual é a sua situação concreta e o que podemos esperar para os próximos dias.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
No último dia 31 de outubro, as ações da Apple atingiram um novo recorde histórico de US$ 277,32. A partir desse momento, a cotação ficou lateralizada na zona de US$ 267. A tendência de fundo no gráfico semanal é de alta. Portanto, enquanto o suporte mencionado não for rompido, podemos buscar entradas de compra, esperando uma alta em direção ao máximo histórico.
O índice de força relativa (RSI) e o MACD continuam em queda, indicando que a pressão da oferta é superior à da demanda. Caso o preço ultrapasse o nível de US$ 267 para baixo, abandonaríamos as hipóteses de alta até que novos sinais de força apareçam no gráfico diário.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
Durante as últimas três sessões, a cotação da Microsoft voltou a rebater contra o suporte de 493 dólares. A vela de ontem completou uma figura de estrela da manhã e seus máximos superaram os registrados na quinta e na sexta-feira. Tendo em conta a estrutura do preço nas últimas 15 semanas, é muito provável que o preço volte a subir para a zona dos 546-555 USD.
A situação é favorável para abrir posições compradoras, embora devamos estar preparados para abandonar as hipóteses compradoras se o suporte de 493 USD for quebrado. Se isso acontecer, o preço da Microsoft poderá cair para US$ 471 (área que coincide com a MME 50 do gráfico semanal) ou para US$ 455-468 (zona anterior de resistências que poderia atuar como suporte).
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
A Alphabet subiu mais de 4% ontem e aproximou-se do último máximo histórico, registrado em 30 de outubro passado. O RSI permanece na zona de sobrecompra e o indicador MACD exibe uma tendência ascendente. São sinais otimistas, que levam a pensar em novas altas na cotação a curto prazo. De qualquer forma, é recomendável agir com cautela, pois o histograma do MACD exibe barras decrescentes, o que indica que a pressão de compra pode estar enfraquecendo.
Caso ocorra um rompimento do teto histórico e o preço se consolide acima dele, estaríamos diante de uma boa oportunidade para abrir posições compradoras. Por outro lado, uma recuperação para baixo estaria formando uma figura semelhante a um teto duplo, o que indicaria fraqueza e a possibilidade de uma correção.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
Ao longo da semana passada, a cotação da Amazon registrou uma forte alta, seguida por um pullback até a antiga resistência de US$ 239-242. A cotação rebateu nessa resistência na sexta-feira, mostrando que ela se tornou um suporte. Na sessão de ontem, o preço subiu ligeiramente, dando continuidade a essa recuperação.
O RSI e o MACD apresentam trajetórias ascendentes, indicando que a pressão da demanda é superior à da oferta. Estamos diante de uma situação favorável para operações de compra. O próximo nível que poderia atuar como resistência está em torno de US$ 255-258, próximo da máxima histórica registrada em 3 de novembro.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
A situação na Meta é claramente bearish. Há duas semanas, ocorreu uma queda de 12,19% que rompeu várias zonas de suporte e levou a cotação para abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos do gráfico semanal. Durante a semana passada, observamos uma ligeira subida para perto deste indicador, mas a pressão de venda voltou a prevalecer e o mercado fechou com perdas de 4,11%.
Os indicadores técnicos do gráfico diário apontam que a oferta continua sendo mais agressiva que a demanda, o que poderia levar a novas quedas. De qualquer forma, a situação é complicada tanto para buscar posições compradas quanto para buscar posições vendidas. O preço não está próximo de nenhum nível relevante que possamos tomar como referência. No momento, o mais recomendável é nos mantermos à margem.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
Após rebater contra o suporte de US$ 178 na última sexta-feira, ontem continuaram os movimentos de alta na Nvidia. O mercado abriu com um gap e a cotação continuou subindo durante o pregão ordinário, obtendo ganhos superiores a 5,50%. É um sinal de força, que pode contribuir para aumentar a pressão de compra, o que daria lugar a novas altas.
O próximo nível que poderia atuar como resistência está na zona de 208-212 dólares. À medida que a cotação se aproxima desses níveis, é provável que a pressão de venda aumente, pelo que será um bom momento para realizar lucros se tiverem sido abertas posições compradoras na última recuperação.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
As ações da Tesla subiram 3,70% ontem. No entanto, o estado de lateralização das últimas semanas continua. Como podemos ver no gráfico diário, a cotação está presa entre o suporte de 412 USD e a resistência de 465 USD. A operação mais recomendável nesta situação é apostar em uma reviravolta cada vez que o preço se aproxima de um dos extremos do canal, realizando lucros nas proximidades da margem oposta.
O RSI e o MACD estão em baixa, pelo que é improvável que assistamos a fortes subidas na Tesla a curto prazo.
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