As ações petrolíferas são empresas cotadas na bolsa e que operam no setor do petróleo e do gás. A indústria petrolífera é composta pelos setores upstream, midstream e downstream. O setor upstream dedica-se à exploração e produção de petróleo e gás. O setor midstream liga os setores upstream e downstream através de oleodutos, tanques, terminais e logística. O componente downstream refina, processa e distribui produtos petrolíferos e gasosos acabados.
O setor petroquímico é outro componente fundamental das ações petrolíferas. Apesar da crença popular, muitas empresas petrolíferas exploram soluções energéticas alternativas. Elas são ativas no campo do gás natural e da captura de carbono. Elas contam com reservas de capital, mas as ações petrolíferas e de gás devem encontrar um equilíbrio delicado entre maximizar a infraestrutura existente e a transição para o futuro.
Melhores Corretores de Forex Online
Por que você deve considerar investir em ações petrolíferas?
As principais ações petrolíferas oferecem um rendimento de dividendos constante e estável. Apesar da transição para as energias verdes, o petróleo e o gás natural são fundamentais para a economia mundial.
A mudança para o petróleo, o gás natural e a energia nuclear para garantir a segurança energética dos EUA abriu as portas para um renascimento das ações petrolíferas, especialmente aquelas com uma carteira atraente de gás natural.
A seguir, apresentamos alguns aspectos que devem ser levados em consideração ao avaliar as ações petrolíferas:
- O setor petrolífero carece de visibilidade a longo prazo devido à volatilidade dos preços do petróleo, pelo que é fundamental contar com um modelo de negócio de baixo custo.
- Concentre-se em ações petrolíferas com uma combinação equilibrada de investimentos de curto e longo prazo.
- Uma carteira bem diversificada de projetos de petróleo e gás natural em centros de produção globais com excelente potencial de crescimento garantirá um fornecimento contínuo para satisfazer a crescente demanda.
- Invista em empresas petrolíferas com rendimentos de dividendos saudáveis para compensar a volatilidade dos preços do petróleo na sua carteira.
Quais são as desvantagens das ações petrolíferas?
A volatilidade dos preços do petróleo e a tendência para a neutralidade carbónica colocam riscos a longo prazo para além de 2035. As perspetivas para os próximos cinco a dez anos continuam a ser excelentes.
Segue-se uma breve lista de ações petrolíferas atrativas:
- ConocoPhillips (COP)
- Diamondback Energy (FANG)
- EOG Resources (EOG)
- Occidental Petroleum (OXY)
- Expand Energy Corporation (EXE)
- APA Corporation (APA)
- The Williams Companies (WMB)
- Northern Oil and Gas (NOG)
- Halliburton Company (HAL)
- MPLX LP (MPLX)
Análise Fundamental da EOG Resources
A EOG Resources (EOG) é uma empresa energética dedicada à exploração de hidrocarbonetos. Mais de 98% das suas operações e reservas estão localizadas nos Estados Unidos, seguidas por Trinidad e Tobago, e possui reservas insignificantes no Canadá e na China. A EOG Resources está explorando jazidas de petróleo em Omã e nos Emirados Árabes Unidos. Também faz parte dos índices Russell 2000 e S&P 500.
Então, por que estou otimista em relação à EOG antes da publicação de seus resultados?
As ações estão significativamente subvalorizadas e espero que a EOG Resources supere as estimativas de receita e lucro por ação, impulsionada pela aquisição da Encino. Estou otimista em relação aos níveis de equilíbrio da produção de petróleo, que estão entre os mais baixos do setor energético, o que permite à EOG obter bons resultados mesmo com os preços do petróleo nos níveis atuais. Também espero previsões otimistas e confio na mentalidade da equipe de gestão, que coloca os interesses dos acionistas em primeiro lugar.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 10,23 | Alcista |
Relação P/B | 2,06 | Alcista |
Relação PEG | 7,14 | Baixista |
Relacionamento atual | 1,79 | Baixista |
Retorno sobre os ativos | 12,38% | Alcista |
Retorno sobre o patrimônio líquido | 19,60% | Alcista |
Margem de lucro | 25,22% | Alcista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimento de Dividendos | 3,77% | Alcista |
Resumo da análise fundamental da EOG Resources
A relação preço/lucro (P/E) de 10,23 torna a EOG uma ação barata. Em comparação, a relação P/E do índice S&P 500 é de 30,97.
O preço-alvo médio dos analistas para a EOG Resources é de US$ 137,13. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de baixa administráveis.
Análise Técnica da EOG Resources
Gráfico de preços da EOG Resources
- O gráfico D1 da EOG mostra a evolução do preço entre seus níveis descendentes de 0,0% e 38,2% da faixa de retração de Fibonacci.
- Ele também mostra a EOG Resources dentro de uma zona de suporte horizontal.
- O indicador Bull Bear Power é baixista, mas formou-se uma divergência positiva.
Minha opinião sobre a EOG Resources
Estou assumindo uma posição comprada na EOG Resources entre US$ 104,94 e US$ 109,00. A EOG tem raízes profundas na bacia do Permiano, que continua alimentando as empresas de energia, e estou otimista em relação às suas excelentes reservas, tecnologia avançada de perfuração, métodos patenteados e materiais de origem própria.
Análise Fundamental da Occidental Petroleum
A Occidental Petroleum (OXY) é uma empresa de exploração hidrológica e petroquímica que faz parte do S&P 500. Ela não tem medo de adquirir ativos para garantir sua posição no mercado e diversificar seus ativos. A OXY também está na vanguarda do investimento na extração mais limpa de combustíveis fósseis.
Então, por que estou otimista em relação à OXY antes da publicação de seus resultados?
Com expectativas de queda de 49% no lucro por ação, espero que elas sejam superadas, já que o sentimento em torno da Occidental Petroleum é muito negativo. Estou igualmente otimista devido ao forte apoio institucional, que detém aproximadamente 50% das ações, e à venda por US$ 9,7 bilhões de sua unidade química, a OXYChem, o que reduziu significativamente a dívida líquida, posicionando-a para crescimento futuro e rentabilidade para os acionistas.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 23,94 | Alcista |
Relação P/B | 1,59 | Alcista |
Relação PEG | 1,16 | Alcista |
Relacionamento atual | 1,05 | Baixista |
Retorno sobre os ativos | 2,00% | Baixista |
Retorno sobre o patrimônio líquido | 4,72% | Baixista |
Margem de lucro | 6,21% | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Rendimento de Dividendos | 2,24% | Baixista |
Resumo da análise fundamental da Occidental Petroleum
- A relação preço/lucro (P/E) de 23,94 torna a OXY uma ação barata. Em comparação, a relação P/E do índice S&P 500 é de 30,97.
- O preço-alvo médio dos analistas para a OXY é de US$ 49,91. Isso sugere um forte potencial de alta com um risco de baixa reduzido.
Análise Técnica da Occidental Petroleum
Gráfico de preços da Occidental Petroleum
- O gráfico D1 da OXY mostra uma evolução do preço abaixo da sua faixa de retração Fibonacci ascendente.
- Também mostra a OXY dentro de uma zona de suporte horizontal massiva.
- O indicador Bull Bear Power é baixista, mas começou a formar-se uma divergência positiva.
Minha opinião sobre a Occidental Petroleum
Estou assumindo uma posição longa na OXY entre US$ 40,09 e US$ 41,89. A OXY está se esforçando para melhorar seu balanço patrimonial, altamente endividado, e se beneficia de um portfólio bem diversificado e de um próspero negócio de transporte e distribuição. O sentimento é muito pessimista e estou comprando nos níveis de suporte atuais.
Pronto para negociar com nossas sinais Forex de ações? Aqui está nossa lista dos melhores corretores para comprar ações que vale a pena conferir.