Ideia de Operação Curta
Abra sua posição vendida entre $71,71 (a faixa inferior da sua zona de suporte horizontal) e $73,16 (a faixa superior da sua zona de suporte horizontal).
Análise do Índice do Mercado
- A Coca-Cola Company (KO) é membro do Dow Jones Industrial Average, do S&P 100 e do S&P 500.
- Os três índices estão se recuperando das vendas massivas impulsionadas pela IA, mas os fatores baixistas predominam.
- O Indicador de Poder dos Touros e Ursos do Índice S&P 500 tornou-se baixista, mas mostra uma linha de tendência descendente.
Análise do Sentimento do Mercado
Os mercados acionários parecem estar prontos para prolongar sua recuperação, liderados pela recuperação da IA. Os mercados ignoram a queda na confiança do consumidor e se concentram nas renovadas esperanças de uma redução nas taxas de juros em dezembro. Além disso, as vendas no varejo ficaram muito abaixo das expectativas, confirmando uma desaceleração do consumo, e os varejistas apontaram pressões sobre as famílias de baixa e média renda. As avaliações continuam elevadas e não houve desenvolvimentos que mudassem a narrativa da avaliação ou da bolha da IA nesta semana. A temporada de lucros do terceiro trimestre está chegando lentamente ao fim, com mais de 95% das empresas do S&P 500 tendo divulgado seus lucros.
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Análise Fundamental da Empresa Coca-Cola
A Coca-Cola Company é uma das maiores empresas de bebidas do mundo, com um impulso recente em direção a alternativas saudáveis e água engarrafada. Começou a pagar dividendos em 1920 e, a partir de 2019, aumentou seus dividendos por 57 anos consecutivos. Também possui uma alta fidelidade à marca.
Então, por que estou pessimista em relação à KO após sua recente recuperação?
Embora a Coca-Cola tenha anunciado planos para reviver sua icônica Diet Cherry Coke, apostando na nostalgia do consumidor, sou pessimista em relação à sua abordagem voltada para o passado. A concorrência está se intensificando no setor de bebidas e os impactos negativos das tarifas e flutuações monetárias provavelmente afetarão as margens operacionais, que vêm se contraindo nos últimos anos. As avaliações agora estão muito altas para investir nas tendências de fidelidade do consumidor. As regulamentações de saúde e açúcar adicionam pressões operacionais significativas, enquanto a dependência dos engarrafadores continua sendo um risco subestimado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 24,04 | Baixista |
Relação P/B | 10,00 | Baixista |
Relação PEG | 3,81 | Baixista |
Relação Atual | 1,21 | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Altista |
Resumo da Análise Fundamental da Coca-Cola Company
A relação preço/lucro (P/E) de 24,04 indica que a KO é uma ação cara em seu setor. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 29,85.
A meta de preço médio dos analistas para a KO é de US$ 79,13, o que sugere um potencial de alta moderado, mas os riscos de queda aumentaram.
Análise técnica da Companhia Coca-Cola
Sinal KO de Hoje
Gráfico de Preços da Coca-Cola
- O gráfico KO D1 mostra a ação do preço dentro da sua zona de resistência horizontal.
- Também mostra a ação do preço entre os seus níveis de retração de Fibonacci de 0,0% e 38,2% ascendentes.
- O Indicador de Força dos Touros e Ursos está otimista, mas mostra uma divergência negativa.
- Os volumes de negociação baixistas aumentaram quando a ação do preço se moveu para sua zona de resistência horizontal.
- A KO superou o índice S&P 500 no último mês, um sinal de negociação otimista, mas fatores baixistas se acumularam.
Minha opinião sobre a Coca-Cola Company
Estou assumindo uma posição curta na KO entre US$ 71,71 e US$ 73,16. A KO atingiu avaliações elevadas, e o índice PEG de 5 anos sugere uma queda ainda maior. A mudança nas preferências dos consumidores, a forte concorrência e a diminuição das margens operacionais reforçam minha perspectiva pessimista.
- Nível de entrada KO: Entre $71,71 e $73,16
- Tomada de lucros KO: Entre $64,04 e $65,35
- Stop Loss KO: Entre $75,12 e $78,83
- Relação risco/recompensa: 2,25
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