- Os futuros do S&P500 tocaram um novo máximo histórico ontem
- A vela da semana em curso superou a máxima da passada, dando continuidade à tendência altista
- O gráfico diário mostra que há forte pressão compradora e poderíamos ver novas altas
- A fraqueza nos dados de variação do emprego não agrícola aumenta a probabilidade de corte de taxas em outubro e atrai pressão compradora ao S&P500
- Otimismo no setor farmacêutico diante de possíveis acordos para evitar tarifas está impulsionando a bolsa americana
Análise do Gráfico Semanal do S&P500
A vela da semana em curso já apresenta uma máxima e uma mínima acima das da anterior. Passou de mostrar uma continuação da consolidação da semana passada para um novo impulso a favor da tendência altista de fundo.
Na temporalidade semanal não se observam sinais que indiquem que o rali do S&P500 poderia estar enfraquecendo. Por isso, seguimos mantendo um viés bullish.
Análise do Gráfico Diário do S&P500
Os futuros do S&P500 alcançaram um novo máximo histórico durante a jornada de ontem. A cotação caiu na sessão de Tóquio, mas a abertura de Londres atraiu pressão compradora, o que ajudou a recuperar boa parte do terreno perdido. A partir daí, as altas continuaram durante a sessão de Nova York, alcançando os 6.769,50 USD no fim do dia.
A vela formada no gráfico diário fechou praticamente na máxima e levou novamente o RSI acima da marca de 70. Isso nos mostra que a pressão compradora é forte e pode continuar impulsionando o preço para cima. De qualquer forma, antes de abrir posições compradoras, é recomendável esperar que a cotação se afaste da anterior zona de máximos (6.756 USD) e ocorra um pullback ou consolidação.
Otimismo no Setor Farmacêutico, Novas Altas nas Empresas de Semicondutores e Maior Probabilidade de Corte de Juros Sustentam o S&P500
O relatório de variação do emprego não agrícola de setembro, publicado ontem, trouxe dados piores do que os de agosto e mais fracos do que o esperado. Isso volta a evidenciar fraqueza no mercado de trabalho e aumenta a probabilidade de que o Fed reduza as taxas de juros em outubro. No momento, a ferramenta FedWatch dá como certo o corte e mostra 99% de probabilidade de que seja de 25 pontos-base e 1% de que seja de 50. É um sinal fundamental bullish para o S&P500.
O setor mais forte nas duas últimas sessões tem sido o farmacêutico. A Pfizer acabou de assinar um acordo com o Governo dos Estados Unidos que a isentará do pagamento de tarifas pelos próximos 3 anos. Esta notícia está gerando otimismo em torno das empresas do setor, pois pode abrir caminho para outros acordos semelhantes. Entre as companhias que mais subiram ontem, vimos várias deste ramo: Biogen (BIIB: +10,09%), Lilly & Co (LLY: +8,18%) e Moderna (MRNA: +6,85%).
O setor de semicondutores é outro motor que impulsiona o S&P500, apoiado pelo otimismo em torno da inteligência artificial e dos serviços relacionados. O Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) continuou seu rali ontem, subindo 2,05%.
Por outro lado, nos Estados Unidos acaba de ser executado o “shutdown” do Governo Federal. A falta de acordo entre Democratas e Republicanos para aprovar a lei de gastos paralisou todos os serviços públicos considerados não essenciais. Isso impedirá a publicação de relatórios macroeconômicos até que se resolva o impasse.
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Ações do S&P500: O Que Esperar das 7 Magníficas?
Após algumas jornadas mostrando fraqueza, o otimismo voltou ao grupo das 7 Magníficas. Na sessão de ontem vimos movimentos altistas em todas, exceto Amazon (AMZN) e Meta (META).
A seguir analisaremos cada uma das empresas para saber o que esperar a curto prazo.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
As últimas altas da Apple aproximaram a cotação do máximo histórico alcançado em dezembro. No momento, está se formando um padrão de exaustão em torno da zona de 255 USD. As velas altistas amplas de 19 e 22 de setembro deram lugar a outras de faixa cada vez mais estreita. As das últimas 3 jornadas foram dojis. Enquanto isso, o RSI está caindo e o histograma do MACD sugere perda de força da demanda. Essa configuração nos indica que poderíamos ver um retrocesso a curto prazo.
Se o preço cair abaixo da zona de 250 – 254 USD, será a confirmação de que a oferta absorveu a demanda e um movimento baixista se aproximaria. Poderíamos tomar esse sinal como referência para abrir posições curtas. Pelo contrário, um breakout em 260 USD seguido de posterior consolidação invalidaria essa teoria bearish e nos convidaria a entrar comprados em Apple.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diário da Microsoft:
O gráfico semanal da Microsoft nos permite ver com maior clareza que a correção pode ter chegado ao fim e que a cotação estaria se dirigindo ao máximo histórico. Como vemos nesta temporalidade, o retrocesso tocou seu ponto mais baixo na semana de 2 de setembro. As 2 seguintes foram altistas e trouxeram uma recuperação de 4%. Em seguida, a semana passada deixou uma zona de mínimas mais altas e, durante a atual, já estamos vendo uma máxima acima da registrada na semana do dia 15.
Nesse cenário, podemos buscar entradas compradoras quando ocorrer novamente algum pullback como o da semana passada. Porém, não é recomendável buscar alvos de lucros muito amplos, pois pode voltar a aparecer pressão vendedora a partir dos 537 USD.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diário da Alphabet/Google:
A semana em curso está deixando uma máxima e uma mínima inferiores às da anterior, o que nos mostra que a Alphabet está realizando uma correção após as fortes altas das últimas semanas. O mais conveniente é esperar que esta correção termine e, então, posicionar-se comprado, esperando um novo impulso a favor da tendência altista de fundo.
O gráfico diário nos mostra que, neste momento, a pressão da oferta está sendo muito superior à da demanda. O preço iniciou uma estrutura de topos e fundos descendentes. O RSI saiu dos níveis de sobrecompra e mantém uma inclinação descendente. O MACD gerou um cruzamento bearish no dia 24 e, desde então, as barras do histograma vêm aumentando de tamanho. Quando virmos sinais de que a oferta se enfraqueceu nesta temporalidade, poderemos começar a considerar operações compradoras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diário da Amazon:
Desde o último máximo, marcado em 9 de setembro, as ações da Amazon formaram uma estrutura com topos e fundos cada vez mais baixos, enquanto o RSI e o MACD acompanharam o movimento descendente do preço. Isso evidencia que a oferta está sendo mais agressiva do que a demanda. Por enquanto, não há sinais de que isso vá mudar no curto prazo, nem no gráfico diário nem no semanal.
O próximo nível que poderia atuar como suporte se encontra na zona de mínimas em torno de 211 USD. Se for rompido, não seria improvável vermos novas quedas até o nível psicológico de 200 USD.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diário da Meta:
Há alguns dias comentávamos que poderia estar se formando uma figura de duplo topo no gráfico semanal da Meta. A semana em curso confirmou essa teoria e, durante a sessão de ontem, vimos a quebra da sua linha clavicular. Isso é um sinal bearish. O RSI e o MACD confirmam que a oferta está pressionando com mais intensidade que a demanda, o que poderia levar o preço a níveis ainda mais baixos.
Se ocorrer um pullback para a zona de 721 – 735 USD e não houver recuperação do nível, seria um cenário favorável para entrar vendido em Meta. O próximo nível que poderia atuar como suporte está em 681 – 692 USD.
Por outro lado, se a cotação voltasse a se posicionar acima de 735 – 740 USD e os indicadores técnicos dessem sinais de força compradora, poderíamos buscar entradas compradas, com alvo na parte superior do intervalo lateral (783 – 786 USD).
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diário da Nvidia:
A Nvidia acaba de romper a faixa superior do intervalo que vinha contendo o preço desde o início de agosto. O breakout ocorreu na terça-feira e, durante a sessão de ontem, vimos um reteste do nível, que se manteve e teria passado a ser suporte. A jornada fechou com uma máxima acima da anterior, o que dá mais credibilidade à quebra do nível. O RSI e o MACD estão ascendentes e apoiam o breakout.
Este cenário sugere que a Nvidia poderia continuar subindo nos próximos dias. Podemos aproveitar comprando sempre que ocorrer um pullback após um impulso a favor da tendência altista. Caso a cotação caia abaixo do suporte de 184 USD e cruze a mínima da terça-feira, significaria que o movimento foi um fakeout e poderíamos nos posicionar vendidos, com alvo na zona de 170 – 173 USD.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diário da Tesla:
Na sessão de ontem, a cotação da Tesla subiu 3,31%, cruzando de forma definitiva a zona de 426 – 440 USD. O RSI permanece em níveis de sobrecompra e o MACD avançou acompanhando todo o rali iniciado em 11 de setembro. Esses sinais nos indicam que a demanda está pressionando mais que a oferta, o que poderia dar lugar a novas altas no preço.
De qualquer forma, a cotação da Tesla está próxima de várias zonas de resistência, o que desaconselha a abertura de novas posições compradoras neste momento. A zona de 460 USD conteve o preço em dezembro. Acima dela, temos a região de 484 – 488 USD, próxima ao máximo histórico. Há elevada probabilidade de aumento da pressão vendedora nesses níveis, seja por realização de lucros, “bagholders” encerrando posições no breakeven ou vendedores a descoberto tomando o topo histórico como referência.
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