Ideia de Operação Curta
Abra sua posição vendida entre US$ 245,13 (a mínima intradiária do último martelo de baixa) e US$ 253,38 (a máxima intradiária da sexta-feira).
Análise do Índice de Mercado
- A Apple (AAPL) é membro do NASDAQ 100, do Dow Jones Industrial Average, do S&P 100 e do S&P 500.
- Os quatro índices permanecem próximos de seus máximos históricos, com fissuras baixistas em ascensão.
- O Indicador de Poder dos Touros e Ursos do NASDAQ 100 é baixista, com uma linha de tendência descendente.
Análise do Sentimento do Mercado
Os mercados acionários tiveram sessões bastante agitadas, mas os futuros sugerem que é provável uma abertura positiva hoje. Os investidores esperam que uma série de relatórios de lucros espetaculares mantenha vivo o mercado altista impulsionado pela IA. Os mercados também receberão novos dados sobre a inflação, que devem confirmar mais cortes nas taxas de juros. A volatilidade diminuiu na sexta-feira, depois que o presidente Trump sinalizou que as altas tarifas sobre a China são insustentáveis. O ouro e a prata estão atingindo novos máximos históricos, o que geralmente ocorre durante recessões e mercados em baixa. Enquanto isso, o governo dos EUA continua fechado.
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Análise Fundamental da Apple
A Apple é a maior empresa de tecnologia em termos de receita e a terceira maior em termos de capitalização de mercado. Ela está no centro da indústria de tecnologia dos EUA, mas está perdendo várias tendências disruptivas. Ainda assim, tem uma alta fidelidade à marca e um grande número de seguidores.
Então, por que estou pessimista em relação à AAPL antes de seu relatório de lucros?
A taxa de crescimento da Apple está diminuindo, e acredito que a falta de uma estratégia de IA e sua abordagem de esperar para ver em relação a outras tendências disruptivas da indústria e do consumidor serão rapidamente refletidas em um impacto negativo. O início promissor do iPhone 17 gerará menos receita, a Apple está perdendo participação de mercado para seus concorrentes fora dos EUA e a Berkshire Hathaway tem sido uma grande vendedora de ações da Apple. Acredito que seu próximo relatório de lucros, em 30 de outubro de 2025, virá com uma perspectiva otimista menor do que o esperado.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 38,34 | Baixista |
Relação P/B | 57,97 | Baixista |
Relação PEG | 2,47 | Baixista |
Relação Actual | 0,87 | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumo da Análise Fundamental da Apple
A relação preço/lucro (P/E) de 38,34 torna a AAPL uma ação cara. Em comparação, a relação P/E para o NASDAQ 100 é de 38,08.
O preço-alvo médio dos analistas para a AAPL é de US$ 248,12. Isso sugere que não há potencial de alta, mas sim um aumento nos riscos de queda.
Análisis Técnico de Apple
Sinal da AAPL de hoje
Gráfico de preços da Apple
- O gráfico D1 da AAPL mostra uma ação do preço dentro de um canal de baixa.
- Ele também mostra uma ação do preço entre seus níveis de retração de Fibonacci de 0,0% e 38,2% ascendentes.
- O Indicador de Força dos Touros e Ursos está em baixa, com uma linha de tendência descendente.
- Os volumes médios de negociação em baixa são superiores aos volumes médios de negociação em alta.
- A AAPL caiu enquanto o NASDAQ 100 subia, um sinal de negociação em baixa significativo.
Minha previsão sobre a Apple
Estou assumindo uma posição curta na AAPL entre US$ 245,13 e US$ 253,38. Os custos de produção do iPhone 17 foram mais altos do que os do iPhone 16, mas os preços de venda permaneceram idênticos. Duvido que a Apple consiga recuperar os custos através dos volumes. Vou vender a AAPL antes do seu relatório de lucros.
- Nível de entrada da AAPL: Entre US$ 245,13 e US$ 253,38
- Realização de lucros da AAPL: Entre US$ 193,46 e US$ 201,50
- Stop loss da AAPL: Entre US$ 267,02 e US$ 272,36
- Relação risco/lucro: 2,36
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