O que são Ações Energéticas?
As ações energéticas referem-se a empresas cotadas na bolsa que operam no setor energético. A indústria energética é composta pelos setores upstream, midstream e downstream. Também inclui as fontes de energia renováveis. O setor upstream consiste na exploração e produção de fontes de energia. O setor midstream conecta os setores upstream e downstream através de oleodutos, tanques, terminais e logística. O componente downstream refina, processa e distribui os produtos energéticos acabados.
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Por que você deve considerar comprar ações do setor energético?
As ações do setor energético oferecem histórias interessantes, tecnologias e serviços disruptivos, diversificação da carteira e podem gerar um crescimento acima da média, mas os investidores devem aceitar riscos mais elevados.
A seguir, apresentamos três razões pelas quais você deve considerar adicionar algumas ações do setor energético à sua carteira:
- As ações do setor energético oferecem uma baixa correlação com outras classes de ativos, o que permite diversificar a carteira.
- Os investidores podem obter uma cobertura contra a inflação de alta qualidade, uma vez que as ações do setor energético se beneficiam do aumento dos preços do petróleo.
- As ações do setor energético oferecem rendimentos atraentes graças aos pagamentos de dividendos acima da média para carteiras de dividendos de longo prazo.
Quais são as desvantagens das ações energéticas?
A volatilidade dos preços da energia e a tendência global para alcançar a neutralidade carbónica o mais rapidamente possível, embora seja improvável que tal aconteça antes de 2050, colocam riscos a longo prazo para além de 2035. A procura por centros de dados poderá não corresponder às expectativas e a bolha impulsionada pela inteligência artificial poderá rebentar, o que poderá provocar uma desaceleração económica.
Segue-se uma breve lista de ações energéticas que são atualmente atraentes:
- Schlumberger (SLB)
- Halliburton (HAL)
- NextEra Energy (NEE)
- ConocoPhillips (COP)
- Enbridge (ENB)
- Brookfield Renewable Partners (BEP)
- Peabody Energy Corporation (BTU)
- Stem (STEM)
- Occidental Petroleum (OXY)
- EOG Resources (EOG)
- Murphy Oil Corporation (MUR)
- Energy Transfer (ET)
Atualização sobre Minhas Melhores Ações Energéticas Anteriores para Comprar Agora
En nuestra edición anterior, destaqué el potencial alcista de Schlumberger y Halliburton.
Schlumberger (SLB): posição longa na SLB entre US$ 34,30 e US$ 35,19.
A SLB subiu mais de 7% antes de recuar. Agora está sendo negociada na mesma faixa da minha recomendação anterior, e eu a adicionaria novamente à minha carteira.
Halliburton (HAL): posição longa na HAL entre US$ 20,99 e US$ 21,63.
O HAL subiu mais de 20% e mantém uma tendência de alta, mas recuou moderadamente. Fechei minha posição comprada, mas terei prazer em reabri-la se o recuo atual se transformar em uma liquidação mais ampla.
Análise Fundamental da EOG Resources
A EOG Resources (EOG) é uma empresa energética dedicada à exploração de hidrocarbonetos. Mais de 98% de suas operações e reservas estão localizadas nos Estados Unidos, seguidas por Trinidad e Tobago, e possui reservas insignificantes no Canadá e na China. A EOG Resources está explorando campos petrolíferos em Omã e nos Emirados Árabes Unidos. Também é membro do índice Russell S&P 500.
Então, por que estou otimista em relação à EOG Resources, apesar de sua correção?
A bacia do Permiano continua alimentando as empresas de energia com raízes profundas na região, e a EOG Resources continua dominante lá. A EOG utiliza tecnologia de perfuração avançada, métodos próprios e materiais de origem própria. O resultado é um dos níveis de equilíbrio mais baixos do setor de energia. As avaliações são muito baixas e a rentabilidade por dividendo é respeitável.
Métrica | Valor | Verdicto |
Relação preço/lucros | 10.75 | Em Alta |
Relação preço/valor Contábil | 2.06 | Em Alta |
Relação PEG | 7.14 | Em Alta |
Rácio corrente | 1.79 | Em Alta |
Rentabilidade sobre ativos | 12.38% | Em Alta |
Rentabilidade sobre o capital | 19.60% | Em Alta |
Margem de lucro | 25.22% | Em Alta |
Relação ROIC-WACC | Positive | Em Alta |
Rendimiento por Dividendo | 3.70% | Em Alta |
Resumo da análise fundamental da EOG Resources
- A relação preço/lucro (P/E) de 10,75 torna a EOG uma ação barata. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 30,26.
- O preço-alvo médio dos analistas para a EOG Resources é de US$ 139,50. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de baixa administráveis.
Análise Técnica da EOG Resources
- O gráfico EOG D1 mostra a evolução do preço abaixo da sua faixa de retração Fibonacci ascendente.
- Também mostra que a EOG Resources está entrando em uma zona de suporte horizontal.
- O indicador Bull Bear Power tornou-se pessimista, mas permanece dentro do seu nível de suporte ascendente.
Minha opinião sobre a EOG Resources
Estou assumindo uma posição longa na EOG Resources entre US$ 107,06 e US$ 111,40. Sua baixa valorização, suas excelentes reservas, seu magnífico rendimento dos ativos e suas sólidas margens de lucro devem impulsionar essa potência da bacia do Permiano. Estou comprando na correção.
Análise Fundamental da Energy Transfer LP
A Energy Transfer LP (ET) é uma empresa de gás natural dedicada ao transporte e armazenamento por gasodutos de gás natural, petróleo bruto, líquidos de gás natural (LGN), produtos refinados e gás natural liquefeito (GNL). A ET é uma das maiores empresas de transporte e armazenamento dos Estados Unidos, com mais de 125 000 milhas de gasodutos. É também um dos principais exportadores mundiais de GNL.
Então, por que estou otimista em relação ao ET, apesar de sua recente tendência de queda?
A Energy Transfer LP é outra ação energética dominante na bacia do Permiano após a aquisição da WTG por US$ 7,1 bilhões. Ela também está em uma posição ideal para capturar a crescente demanda dos centros de dados. Gosto de seu crescente portfólio internacional, as avaliações são baixas e o mercado avaliou erroneamente a ET, tornando-a uma das empresas de gás natural midstream mais subvalorizadas.
Métrica | Valor | Verdicto |
Relação preço/lucros | 13.02 | Em Alta |
Relação preço/valor contábil | 1.67 | Em Alta |
Relação PEG | 0.72 | Em Alta |
Rácio corrente | 1.15 | Baixista |
Rentabilidade sobre os ativos | 3.57% | Em Alta |
Rentabilidade sobre o capital | 12.85% | Em Alta |
Margem de lucro | 5.55% | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Negative | Baixista |
Rendimento por dividendo | 7.38% | Em Alta |
Resumo da análise fundamental da Energy Transfer LP
- A relação preço/lucro (P/E) de 13,02 torna a ET uma ação barata. Em comparação, a relação P/E do índice S&P 500 é de 30,26.
- O preço-alvo médio dos analistas para a ET é de US$ 22,39. Isso sugere um excelente potencial de alta com riscos de baixa cada vez menores.
Análise Técnica da Energy Transfer LP
Gráfico de preços da Energy Transfer LP
- O gráfico ET D1 mostra a evolução do preço entre sua faixa de retração Fibonacci descendente de 0,0% e 38,2%.
- Ele também mostra que a Energy Transfer LP está testando a banda inferior de uma nova zona de suporte horizontal.
- O indicador Bull Bear Power está em baixa, mas permanece próximo de seu nível de suporte ascendente.
Minha opinião sobre a Energy Transfer LP
Estou assumindo uma posição longa na ET entre US$ 16,80 e US$ 17,08. Gosto da aquisição estratégica para fortalecer sua presença na bacia do Permiano. A baixa valorização e a relação PEG tornam-na uma compra atraente, e a excelente rentabilidade por dividendo compensa os investidores pela volatilidade no curto prazo.
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