Com base no Índice Bovespa, na DailyForex selecionamos três das ações brasileiras com melhores perspectivas de compra nesta semana.
Trata-se de empresas que já estão apresentando uma tendência de alta ou que estão prestes a apresentá-la, o que pode refletir um panorama técnico ideal para o investimento em ações. Confira!
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Seleção das Melhores Ações Brasileiras: Metodologia
Para encontrar as ações brasileiras mais importantes da próxima semana, seguimos três etapas:
- Consideramos os componentes do Índice Bovespa (BMFBovespa: IBOV) e, a partir dele, procuramos as ações com maiores avanços em sua cotação nos últimos dias ou melhor posição técnica.
- Tomamos uma amostra de 12 indicadores técnicos e 12 médias móveis simples e exponenciais de diferentes períodos para cada ação:
- Foi criada uma escala que atribui cinco status possíveis: “venda forte”, “venda”, “neutro”, “compra forte” e “compra”:
“Venda forte” indica que a maioria dos indicadores e médias móveis sugerem a venda.
“Venda” indica que, em média, metade dos indicadores e médias móveis sugerem a venda.
“Neutro” indica a ausência de uma direção clara e uma falta de consenso nas métricas.
“Compra” indica que, em média, metade dos indicadores e médias móveis sugerem comprar.
“Compra forte” indica que a maioria dos indicadores e médias móveis sugerem comprar.
No caso dos indicadores técnicos, são excluídos os valores que indicam situações extremas de sobrecompra ou sobrevenda.
Ou seja, quando um indicador se encontra nesta situação extrema, não é atribuída nenhuma recomendação específica, uma vez que a ação já realizou um deslocamento considerável.
As 3 ações brasileiras que você deve acompanhar na próxima semana
Aplicando a metodologia que acabamos de descrever, selecionamos três ações brasileiras que vale a pena considerar:
Hypera S.A. (BMFBovespa: HYPE3)
Trata-se de uma empresa do setor de saúde que atua na indústria farmacêutica no Brasil.
Oferece produtos de prescrição médica, protetores solares, hidratantes para cuidados com a pele e suplementos nutricionais e vitamínicos sob diversas marcas próprias.
Sua capitalização de mercado atual é de cerca de 14,980 bilhões de reais.
Qual é o status da Hypera?
As médias móveis refletem um status neutro, enquanto os indicadores técnicos (5 de 12) apontam para uma recomendação de venda. Portanto, sua escala geral reflete um status neutro.
Os analistas estimam um potencial de aumento de 24,09% em relação ao seu nível atual e, além disso, oferece um alto rendimento de dividendos.
Vejamos a comparação entre seus índices de avaliação e a média do setor:
Fonte: Investing.
- Com um índice P/E de 20,15x, a empresa está 26,08% abaixo da média do setor.
- Essa diferença indicaria uma relativa subvalorização em relação ao conjunto de seus concorrentes.
- O índice Preço/Valor Contábil, 1,27x, também está notavelmente abaixo da média do setor, o que confirma a subvalorização da ação.
O que nos diz a análise técnica da Hypera?
Vejamos o gráfico semanal da ação entre o final de 2022 e 2025:
- Após desenvolver uma forte tendência de alta entre julho de 2023 e dezembro de 2024, a ação começou a sair da letargia, o que se confirma com uma primeira ruptura de alta da média de 50 semanas ocorrida entre abril e maio.
- Neste momento, a ação está cotada a 23,67 reais e aumentou 11,70% desde a semana de 13 de outubro.
- Com um valor de 50,47, o índice de força relativa (RSI) está ligeiramente acima do seu nível neutro e reflete uma projeção de alta. Se esse indicador tender a flutuar entre a zona de sobrecompra e esse nível médio, ocorrerá uma consolidação de alta do preço da ação.
- Para considerar qualquer decisão de compra, é necessária uma nova ruptura ascendente acima da média de 50 semanas, o que pode estar prestes a ocorrer.
- O próximo nível relevante está acima de 32,36 reais (máximo de agosto de 2024).
IRB Brasil Resseguros S.A. (BMFBovespa: IRBR3)
É uma empresa do setor financeiro que oferece soluções de resseguro no Brasil e internacionalmente.
Suas soluções de resseguro incluem danos, carga e transporte marítimo, riscos agrícolas, acidentes, vida e saúde, petróleo e gás, linhas financeiras, caução e hipotecas.
Seu valor de mercado é de cerca de 3,960 bilhões de reais no momento.
¿Cuál es el estatus de IRB Brasil Resseguros?
La combinación de medias móviles (11 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) confirma un estatus de compra fuerte.
Los analistas estiman un potencial de aumento de 10.41%. Por otro lado, posee un ROE de 12.6%, lo cual es bastante atractivo para una empresa del sector.
Vejamos a comparação entre seus índices de avaliação e a média do setor:
Fonte: Investing.
- A empresa apresenta um índice P/E de apenas 6,52x, 63,68% inferior ao conjunto do setor.
- Isso é um sinal claro de subvalorização por parte do mercado de ações.
- O índice Preço/Valor Contábil, 0,77x, também se encontra em um nível inferior à média do setor.
O que nos diz a análise técnica da IRB Brasil Resseguros?
Vejamos o gráfico semanal da ação entre meados de 2022 e 2025:
- É uma ação que entrou em queda livre desde janeiro de 2020, quando era negociada a nada menos que 1.250,18 reais.
- Desde julho de 2023, ela se encontra em uma faixa lateral entre 27 e 54 reais.
- A ação está sendo negociada acima de sua média de 50 semanas, a um nível de 48,39 reais, enquanto o indicador RSI está acima de seu nível médio, com um valor de 53,43.
- Se a ação se consolidar acima da sua média e romper o teto de 54 reais com um RSI oscilando entre 50 e a zona de sobrecompra, ela pode ser uma opção interessante no curto prazo.
- No entanto, sua queda estrutural durante três anos e meio obriga a revisar os fatores fundamentais da empresa. Se a ação está tão subvalorizada, deve haver um bom motivo para isso e você deve investigar qual é antes de considerar qualquer posicionamento!
Telefónica Brasil S.A. (BMFBovespa: VIVT3)
Pertence ao setor de tecnologia e opera como uma empresa de telecomunicações móveis no Brasil.
- Sua carteira de serviços de voz fixa inclui: chamadas locais, nacionais e internacionais de longa distância.
- Seu portfólio móvel compreende: acesso à internet banda larga e voz através de 3G, 4G, 4.5G e 5G, bem como planos pré-pagos de valor agregado com funções para compartilhamento de dados, planos familiares, correio de voz, identificação de chamadas, minutos de voz em pacotes ilimitados para telefones móveis e fixos, e serviços digitais e de roaming sem fio, entre outros serviços.
- Sua capitalização de mercado atinge atualmente 111 bilhões de reais.
Qual é a situação da Telefónica Brasil?
A combinação de médias móveis (12 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) confirma um status de compra forte.
Os analistas estimam um potencial de aumento de 4,52%, enquanto a administração tem reprado ações agressivamente.
Vejamos a comparação entre seus índices de avaliação e a média do setor:
Fonte: Investing.
- Com um rácio P/E de 18,53x, a empresa encontra-se 85,11% acima da média do setor.
- Portanto, neste caso, estamos perante uma clara sobrevalorização.
- O rácio Preço/Valor Contábil, no entanto, situa-se 30,22% abaixo da média, com um valor de 1,57x.
O que nos diz a análise técnica da Telefónica Brasil?
Vejamos o gráfico semanal da ação entre meados de 2022 e 2025:
- A ação encontra-se em clara tendência de alta desde setembro de 2023 e é negociada a 34,40 reais, refletindo um aumento de 5,85% nas últimas duas semanas.
- Neste momento, existe uma diferença de 16,10% entre a cotação e sua média de 50 semanas (29,63 reais).
- O indicador RSI atingiu dois picos (em junho e agosto) dentro da zona de sobrecompra e reflete um valor de 67,09, pelo que parece estar a desenvolver uma divergência baixista.
- A configuração atual levaria a esperar um nível corretivo entre o máximo relativo imediatamente mais baixo (32,77 reais) e a média de 50 semanas, se você quiser considerar uma compra.
Os resultados dos recentes contatos diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos para aliviar as tensões comerciais ainda estão por vir.
Se chegar-se a um acordo, é de se esperar uma maior recuperação na bolsa de valores do Brasil, o que impulsionaria o real brasileiro e as ações com boas perspectivas técnicas.
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