Com base no Índice Bovespa, na DailyForex selecionamos três das ações brasileiras com maiores ganhos nas últimas sessões.
Trata-se de empresas com aumentos notáveis em suas cotações e, por isso, podem refletir um panorama técnico ideal para o investimento em ações.
Melhores Corretores de Forex Online
Seleção das Melhores Ações Brasileiras: Metodologia
Para encontrar as ações brasileiras mais importantes da próxima semana, seguimos três etapas:
- Consideramos os componentes do Índice Bovespa (BMFBovespa: IBOV) e, a partir dele, procuramos as ações com maiores avanços em sua cotação nos últimos dias.
- Tomamos uma amostra de 12 indicadores técnicos e 12 médias móveis simples e exponenciais de diferentes períodos para cada ação:
- Foi criada uma escala que atribui 5 status possíveis: “venda forte”, “venda”, “neutro”, “compra forte” e “compra”:
- “Venda forte” indica que a maioria dos indicadores e médias móveis sugerem vender.
- “Venda” indica que, em média, metade dos indicadores e médias móveis sugerem vender.
- “Neutro” indica a ausência de uma direção clara e uma falta de consenso nas métricas.
- “Compra” indica que, em média, metade dos indicadores e médias móveis sugerem comprar.
- “Compra forte” indica que a maioria dos indicadores e médias móveis sugerem comprar.
No caso dos indicadores técnicos, são excluídos os valores que indicam situações extremas de sobrecompra ou sobrevenda.
Ou seja, quando um indicador se encontra nesta situação extrema, não lhe é atribuída nenhuma recomendação específica, uma vez que a ação já realizou um deslocamento considerável.
As 3 Ações Brasileiras que você deve Acompanhar na Próxima Semana
Aplicando a metodologia que acabamos de descrever, selecionamos três ações brasileiras que vale a pena considerar:
Raia Drogasil SA (BMFBovespa: RADL3)
Pertence ao setor de consumo não cíclico e dedica-se à venda a retalho de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos e medicamentos especializados no Brasil.
Comercializa os seus produtos através de lojas físicas, televendas e centros de atendimento telefónico nos estados de São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia.
Sua capitalização de mercado atual chega a 30,940 bilhões de reais.
Qual é o status da Raia Drogasil?
A escala sugere um status semanal de “compra”, resultado de uma classificação neutra nas médias móveis (6 de 12) e de “compra forte” nos indicadores técnicos (6 de 12).
Entre seus pontos fortes, podemos mencionar que ela elevou seus dividendos por 11 anos consecutivos. Além disso, os analistas atribuem a ela um potencial de crescimento de 22,07% a partir de seu preço atual.
Vejamos a comparação entre seus índices de avaliação e a média do setor:
- Seu índice P/E de 24,56X está 33,57% abaixo da média do setor.
- O índice Preço/Valor Contábil de 4,46 está 49,43% abaixo da média.
- Ao seu preço atual, a ação pode estar relativamente subvalorizada pelo mercado.
O que nos diz a análise técnica da Raia Drogasil?
Vejamos o gráfico semanal das velas japonesas da ação entre 2023 e 2025:
- Após entrar em uma faixa de consolidação entre julho de 2023 e agosto de 2024, a cotação desenvolveu uma clara tendência de baixa.
- A ação atingiu uma mínima de 13,07 reais durante a última semana de julho de 2025.
- Atualmente, ela está cotada a 18,06 reais e aumentou 38,18% desde o ponto indicado.
- O interessante é que o indicador RSI reflete uma clara divergência de alta, sinal de que esse valor pode buscar novos máximos.
- Considerando que a cotação permanece abaixo de sua média de 50 semanas, seria necessário um corte de alta acima desse nível para confirmar uma mudança de tendência.
- O próximo máximo relativo de importância está acima de 22,80 reais.
Marfrig Global Foods SA (BMFBovespa: MRFG3)
Também faz parte do setor de consumo não cíclico e, por meio de suas subsidiárias, atua na indústria alimentícia no Brasil e internacionalmente. Possui três segmentos:
- Carne bovina (América do Norte).
- Carne bovina (América do Sul)
- Aves, suínos e produtos processados.
- Também se dedica ao processamento de couro; atividades comerciais; transporte; locação de transporte; geração, comercialização e serviços relacionados à energia; entre muitas outras atividades.
A empresa possui uma capitalização de mercado de 21,460 bilhões de reais.
¿Cuál es el estatus de Marfrig Global Foods?
A combinação de médias móveis (12 de 12) e indicadores técnicos (9 de 12) sugere um status de “compra forte”.
Um ponto a destacar é que a administração tem reprado ações agressivamente. No entanto, os analistas estimam um potencial de queda de 3,75%.
Quanto aos seus índices de avaliação, temos o seguinte:
- Com um rácio P/E de 16,37X, supera ligeiramente a média industrial de 15,91X.
- O rácio Preço/Valor Contábil triplica a média, com um nível de 6,69.
- Estas avaliações sugerem cautela e a espera por um ponto de entrada adequado, a um preço muito mais econômico.
¿Qué nos dice el análisis técnico de Marfrig Global Foods?
Apresentamos o gráfico semanal da ação entre 2023 e 2025:
- A ação vem apresentando uma forte tendência de alta desde novembro de 2023.
- De fato, exceto por um breve período abaixo do nível neutro de 50, o indicador RSI permaneceu em zona de consolidação de alta desde outubro de 2023.
- Considerando seu comportamento histórico, com uma máxima de 27,92 reais em outubro de 2021 e uma média atual de 50 semanas de 19,71 reais, parece preferível esperar um recuo próximo da mínima mais recente, 20,85 reais.
Minerva SA (BMFBovespa: BEEF3)
Faz parte do setor de consumo não cíclico e produz carne bovina fresca, gado e todos os seus subprodutos na América do Sul e internacionalmente.
A empresa também se dedica à venda de carne refrigerada, congelada e processada, bem como de produtos bovinos, suínos e aves; à exportação e venda de gado vivo; e à criação e venda de gado bovino, ovinos, suínos e outros animais vivos.
Além disso, comercializa e vende energia elétrica; comercializa produtos alimentícios e créditos de carbono; vende marcas de terceiros; e elabora produtos para alimentação animal.
Atualmente, a Minerva atinge uma capitalização de mercado de 6,480 bilhões de reais.
Qual é a situação da Minerva?
A combinação de médias móveis (10 de 12) e indicadores técnicos (7 de 12) aponta para uma situação de “compra forte”.
Um ponto forte é que os analistas esperam que o lucro líquido cresça este ano e atribuem-lhe um potencial de crescimento de 4,98% em relação ao seu nível atual.
Os seus rácios de avaliação refletem os seguintes valores:
- O índice P/E é de -4,87X, o que significa que a empresa não está gerando lucros no momento. Por outro lado, também apresenta problemas nas vendas e no fluxo de caixa por ação.
- Seu índice Preço/Valor Contábil de 3,6 supera a média do setor, que é de 2,23.
- Esses sinais sugerem cautela devido às métricas de avaliação fracas.
O que nos diz a análise técnica da Minerva?
Vejamos o gráfico semanal deste valor entre 2023 e 2025:
- A cotação apresentou uma tendência de queda desde fevereiro de 2023, atingindo um mínimo de 3,76 reais em fevereiro deste ano.
- No entanto, desde então, aumentou 76,60%, atingindo um valor atual de 6,64 reais.
- A empresa atingiu um máximo relativo de 7,30 reais no final de abril e, neste momento, ultrapassa a sua média de 50 semanas, com o indicador RSI próximo da zona de sobrecompra.
- Pode ser recomendável esperar uma correção acima da média para avaliar uma possível entrada.
Temos certeza de que esta análise permitirá que você encontre as ações brasileiras com maior potencial no mercado para a semana que está começando.
Você tem interesse em negociar ações e moedas? No DailyForex, apresentamos os melhores corretores Forex para o Brasil.