A tendência semanal mostra uma tendência de alta, embora possa estar se formando um padrão de esgotamento.
- O aparecimento de mínimos decrescentes no gráfico diário anunciaria o início de uma correção no SP500.
- Os dados de emprego da semana passada geraram pessimismo na bolsa, embora reforcem a teoria de que o Fed reduzirá as taxas em setembro e outubro.
- O último relatório COT deixou sinais de alta para o S&P500.
- Não há publicação de dados macroeconômicos de alto impacto hoje, então é improvável que vejamos movimentos importantes no S&P 500.
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Análise do Gráfico Semanal no S&P500
Ao longo das últimas três semanas, o preço do índice S&P500 continuou a subir. No entanto, a forma das suas velas mudou substancialmente. Em vez de corpos amplos, como os observados nas semanas anteriores, que demonstram intencionalidade de compra, passou-se para intervalos mais estreitos, com grandes mechas em ambos os lados.
Esse tipo de padrão pode ser um indício de que a pressão da demanda diminuiu e está sendo absorvida pela oferta. É uma formação que evidenciaria um esgotamento do último movimento de alta e poderia ser seguida por quedas na cotação no curto prazo.
Análise do Gráfico Diário no S&P500
No gráfico diário, vemos que os movimentos de alta geraram zonas de máximos muito próximas entre si, que não serviram de suporte para os mínimos das oscilações seguintes. Ao mesmo tempo, o índice RSI e o MACD apresentam inclinações descendentes. Esses sinais sugerem fraqueza e coincidem com o suposto padrão de esgotamento observado na temporalidade semanal.
Devemos ficar atentos à formação de mínimos mais baixos do que os anteriores, pois isso confirmaria essa hipótese e nos indicaria que o mercado se prepara para uma correção. Antes de pensar em abrir posições longas, teríamos que ver um rompimento na zona de US$ 6.523, com uma vela ampla que sugira intencionalidade de compra e uma consolidação posterior acima do nível.
Relatório COT e previsões de cortes nas Taxas de Juros apontam para alta, enquanto o medo de uma Recessão aponta para Baixa
A jornada de sexta-feira foi dominada pelo pessimismo após os maus dados sobre o emprego. A taxa de desemprego subiu em agosto para 4,3%, atingindo o nível mais alto desde outubro de 2021. Os salários não agrícolas caíram de 77.000 em julho para 38.000 em agosto, números muito piores do que o esperado (as previsões apontavam para 75.000). Anteriormente, já tínhamos visto valores negativos na variação do emprego não agrícola, nos pedidos de subsídio de desemprego e na pesquisa JOLTS de ofertas de emprego.
Embora a extrema fraqueza observada no mercado de trabalho reforce a probabilidade de que o Fed faça mais de um corte nas taxas até o final do ano, os números foram muito piores do que o esperado. Isso gerou preocupação com um possível arrefecimento do crescimento econômico, que talvez resulte em uma recessão. Esse pessimismo pode se manter durante o dia de hoje.
Neste momento, o FedWatch aponta para uma probabilidade de 92% de que o Fed reduza as taxas em 25 pontos base e de 8% de que o faça em 50 pontos base na reunião deste mês. Para outubro, indica 72,6% a favor de uma segunda redução de 25 pontos, 21,2% de que não haja nenhum ajuste e 6,2% de que seja de 50 pontos.
O relatório de Compromisso dos traders da última sexta-feira mostrou encerramentos tanto nas operações de compra como nas de venda, no grupo dos investidores institucionais. Embora o número de contratos liquidados nas segundas tenha sido muito superior ao das primeiras (26.827 contra 135), o que nos deixa um sinal otimista para o S&P500.
Por outro lado, o interesse aberto de compra entre os operadores comerciais vem aumentando desde julho. Poderíamos nos encontrar em uma situação em que o mercado estaria saturado e esse grupo começaria a fechar suas posições a qualquer momento. À medida que o fizerem e os especuladores lhes derem contrapartida comprando, poderíamos ver novas altas no S&P500.
Durante o dia de hoje, não serão publicados dados econômicos de grande importância, pelo que é provável que o S&P 500 tenha pouca variação. O mercado poderá permanecer à espera dos relatórios do IPP que serão publicados na quarta-feira e do relatório do IPC na quinta-feira, uma vez que poderão afetar as decisões da Fed em outubro e dezembro.
Para concluir, a cadeia de opções do S&P 500 nos indica uma grande presença de contratos em aberto na zona de US$ 6.500, que poderia atuar como resistência hoje, e outra em US$ 6.450, que poderia servir de suporte.
Ações do S&P 500: o que esperar das 7 magníficas?
Na semana passada, o Google ficou entre as cinco empresas com maiores ganhos do S&P 500, com um aumento de 10,38%. A seguir, vamos ver qual é a sua situação, juntamente com a das demais ações que compõem o grupo dos 7 Magníficos. Analisaremos o que você pode esperar delas nos próximos dias, bem como quais são os níveis de preço relevantes que você deve levar em consideração.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
Ao longo da semana passada, a cotação da Apple abandonou a zona de consolidação em que se manteve durante as três semanas anteriores, afastando-se do suporte de 224 dólares. O gráfico diário confirma que a demanda está pressionando mais do que a oferta, mostrando um RSI em sobrecompra e um histograma do índice MACD que acaba de se instalar acima do nível 0.
Esses sinais de força indicam que as ações da Apple continuariam subindo. No entanto, o avanço pode desacelerar a partir de agora, pois há várias zonas que atuariam como resistência. A primeira delas está em 247-250 dólares e a seguinte corresponde à zona de máximo histórico (254-260 dólares). Um rompimento nesta última nos levaria a posicionar-nos comprados, enquanto uma figura de retorno abaixo de qualquer uma das duas seria um sinal para abrir posições vendidas.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
A correção da Microsoft já acumula 10,8% e, na sexta-feira passada, rompeu o suporte localizado em torno de US$ 498, que vinha sustentando o preço nas últimas 7 sessões. O RSI e o MACD retomaram suas trajetórias descendentes, evidenciando que a oferta continua pressionando mais do que a demanda e que as quedas podem continuar.
Se o suporte não for recuperado na sessão de hoje, poderíamos aproveitar o novo impulso de baixa para operar em curto. Caso o preço volte a ficar acima, esperaríamos um breakout na zona de US$ 509-511 para abrir posições longas.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
O Google subiu fortemente durante a semana passada, valorizando-se em 10,38%. Suas ações estão sob forte pressão de compra. Nas últimas 22 semanas, apenas 5 foram perdedoras. O gráfico diário exibe uma inclinação clara, com máximos e mínimos cada vez mais altos. O RSI está na zona de sobrecompra e o MACD também mantém uma trajetória ascendente, com barras cada vez mais amplas no histograma. São indícios de que a demanda está sendo muito mais agressiva do que a oferta, o que resultaria em preços mais altos no curto e médio prazo.
Este contexto é favorável para operar comprando, mas não devemos nos deixar levar pelo medo de ficar de fora. O Google ainda não fez uma correção após a alta de 9,14% vista na última quarta-feira. A lacuna que se formou naquele dia também não foi fechada. O mais conveniente é esperar que ocorra uma queda para algum ponto entre US$ 215 e US$ 225 e usar esse pullback para abrir posições longas.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
No final da semana passada, a Amazon deu sinais de força, ao ultrapassar novamente a resistência de 229-233 dólares. O máximo atingido foi superior aos dois anteriores, embora os valores do RSI e do MACD sejam semelhantes aos observados nessas ocasiões. A ausência de uma pressão de compra mais intensa do que a observada na época gera dúvidas sobre as possibilidades de sucesso do breakout.
Outro fator que pode limitar as altas na cotação da Amazon é a proximidade de outro nível de resistência, localizado em 239-242 dólares. Para começar a buscar entradas de compra, teríamos que ver uma ruptura nesse nível, acompanhada de uma consolidação que nos mostrasse que a demanda absorveu a oferta que poderia existir nesse nível. Um padrão de reversão abaixo de qualquer uma das duas resistências será um sinal para operar vendendo a descoberto.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario de Meta:
Na semana passada, as ações da Meta deram sinais de que a correção poderia estar chegando ao fim. O suporte de US$ 735-740 foi rompido momentaneamente na terça-feira, mas se recuperou rapidamente na sessão seguinte. Na quinta e na sexta-feira, o preço se manteve acima, movendo-se em uma faixa estreita e ultrapassando momentaneamente a máxima da semana anterior (US$ 758,88).
Se o preço da Meta ultrapassar a resistência de US$ 755-761, isso seria um sinal de força, anunciando o início de um novo movimento a favor da tendência de alta em curso. Poderíamos considerar o rompimento como um sinal para abrir posições compradoras. Por outro lado, uma nova queda abaixo do nível de suporte indicaria fraqueza. Caso a cotação se consolidasse abaixo, poderíamos buscar posições vendidas, estabelecendo como meta algum ponto entre 686 e 700 USD.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
Os sinais de fraqueza intensificaram-se na Nvidia, que já acumula uma queda de mais de 9%. Durante a semana passada, vimos como se rompeu a parte inferior do canal lateral compreendido entre 170 e 184 dólares. O RSI e o MACD mantêm suas inclinações descendentes, o que nos confirma que a oferta está sendo mais agressiva do que a demanda.
A tendência de fundo continua sendo de alta, mas esses indícios apontam que a cotação ainda continuaria caindo mais antes de iniciar um novo impulso a favor dela. Se o preço não recuperar a zona de suporte de US$ 170-171, podemos abrir posições de venda, colocando como objetivo a zona psicológica de US$ 160 ou a antiga resistência de US$ 149-153.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
Na sexta-feira passada, a Tesla abriu com um gap de alta que aproximou o preço da margem superior do canal lateral em que se mantém desde maio. No entanto, a demanda perdeu força e a vela diária encerrou a sessão com uma ampla sombra na parte superior. Esse padrão implica rejeição e sugere que poderemos ver novamente uma reversão nessa zona. O MACD e o RSI estão horizontais desde o início de junho, o que nos indica que a situação de equilíbrio entre oferta e demanda continua, reforçando a ideia de que a situação de lateralização não será alterada.
Se a cotação da Tesla cair hoje abaixo da mínima de sexta-feira, seria um cenário favorável para abrir posições curtas. Colocaríamos como meta conservadora a zona de US$ 320 e como meta mais ambiciosa a de US$ 306. Para buscar entradas de compra, teríamos que ver o preço romper a zona de US$ 359-362 e se estabilizar acima dela.
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