- A tendência de alta no gráfico semanal e os recentes sinais de força apoiam uma operação de compra no NASDAQ100.
- As perspectivas de queda nas taxas de juros até o final do ano constituem um fator de alta para a bolsa.
- O relatório Compromisso dos traders da semana passada deixou um sinal otimista para o NASDAQ.
- O otimismo em relação às empresas de inteligência artificial pode continuar a trazer novas altas para o NASDAQ100.
- Hoje serão publicados os dados do índice Empire State de manufatura do mês de setembro.
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Análise do Gráfico Semanal no NASDAQ100
Analisando o gráfico semanal da cotação do NASDAQ 100, podemos ver que ele se encontra em um contexto de alta. A ação do preço apresenta máximos e mínimos cada vez mais altos, enquanto a EMA50 se mantém acima da EMA 200.
Durante a semana passada, os futuros do NASDAQ100 marcaram um novo máximo histórico, atingindo os 24.159 USD, após terem permanecido praticamente lateralizados desde o final de julho. Este aumento na pressão de compra leva-nos a pensar que poderemos assistir a novas subidas nos próximos dias. A nossa tendência neste índice é otimista.
Análise do Gráfico Diário no NASDAQ100
No horizonte diário, observamos alguns sinais de força. Por um lado, temos a ruptura da estrutura lateral formada a partir de 31 de julho. Por outro lado, temos a trajetória do índice RSI, que deixou de marcar máximos cada vez mais baixos e se dirige para a zona de sobrecompra. O MACD também deu um sinal de alta recentemente e as barras do seu histograma estão aumentando de tamanho. Por outro lado, há o fato de que novos máximos históricos foram registrados na quinta e na sexta-feira.
No entanto, é recomendável agir com cautela. A ruptura da faixa lateral ocorreu com velas de tamanho pequeno e o preço ainda está muito próximo da margem superior. Esses fatores aumentam as chances de estarmos diante de um fakeout e não de um breakout real. Antes de abrir posições longas, teríamos que ver uma alta intensa em uma ou várias velas, seguida de um pullback.
Os sinais fundamentais de alta predominam em torno do NASDAQ100
O setor das empresas tecnológicas continua a mostrar grande solidez. A inteligência artificial continua a gerar otimismo e boas perspectivas de crescimento. Durante a semana passada, foi o grupo que mais subiu na bolsa norte-americana. Trata-se de um fator otimista para o NASDAQ100.
O segundo ponto que sustenta novas subidas neste índice nos próximos dias são as perspectivas de cortes nas taxas de juro até ao final do ano. Os dados divulgados pelo FedWatch apontam para uma redução de 25 pontos na reunião desta semana (96,2% de probabilidade) e outra em outubro (78,9%).
As maiores vencedoras do NASDAQ100 na semana passada foram a Warner Bros (WBD: +55,82%), Micron Technology (MU: +19,68%), Applovin Corporation (APP: +18,72%), Lam Research Corporation (LRCX: +13,61%), Tesla (TSLA: +12,85%) e Palantir (PLTR: +11,97%).
Os dados apresentados pelo último relatório de Compromisso dos traders revelaram um sentimento de mercado otimista entre os investidores institucionais. O número de contratos compradores abertos aumentou em 9.218 e o de contratos vendidos diminuiu em 811.
O único relatório macroeconômico que poderia gerar movimento no NASDAQ na sessão de hoje é o índice Empire State de manufatura referente ao mês de setembro. As perspectivas apontam para uma queda de 11,90 em agosto para 4,30. Números piores atrairiam uma onda de vendas, enquanto que, se as expectativas melhorassem, poderíamos ver o efeito oposto.
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