- A tendência semanal apresenta uma tendência ascendente em bom estado de saúde.
- No gráfico diário, encontramos sinais que sugerem novas subidas a curto prazo.
- O Fed baixou as taxas de juros em 25 pontos ontem e anunciou que haverá mais dois cortes este ano.
- A extrema fraqueza nos dados de emprego motivaria o Fed a fazer cortes mais agressivos.
- O setor tecnológico foi o que mais caiu ontem devido às perspectivas de menor venda de chips para a China.
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Análise do Gráfico Semanal no NASDAQ100
Durante a semana em curso, o índice norte-americano NASDAQ100 já avançou 1,46%. As últimas três velas em alta indicam que há otimismo no mercado e é provável que as subidas continuem.
Neste momento, não encontramos nenhum indício de que a recuperação em curso possa enfraquecer a curto prazo. Continuamos mantendo uma tendência otimista e aproveitaremos qualquer recuo após uma alta para abrir posições compradoras.
Análise do Gráfico Diário no NASDAQ100
Ontem, vimos como o NASDAQ100 apresentou uma tendência de baixa, mas, pouco antes do fechamento de Nova York, mudou de direção e recuperou praticamente todo o terreno perdido. O resultado no gráfico diário foi uma vela do tipo martelo. Isso indica que a pressão de venda pode ter se esgotado e que o mercado pode estar se preparando para um novo impulso de alta.
A recente subida do índice de força relativa (RSI) e as barras cada vez mais amplas do histograma MACD indicam que a procura está a exercer mais pressão do que a oferta e corroboram esta teoria.
Os olhos do Fed continuarão voltados para os dados sobre o emprego
O dia de ontem foi marcado pela decisão da Fed sobre as taxas de juros. Como esperado, eles executaram um corte de 25 pontos-base, deixando a taxa de referência em 4,25%. Na coletiva de imprensa posterior, Powell mostrou preocupação com a fraqueza do mercado de trabalho e mencionou que haveria mais dois cortes até o final de 2025.
Com as reduções das taxas garantidas, o que poderia aumentar a pressão de compra no NASDAQ agora seria a perspectiva de que o Fed opte por um corte de 50 pontos em outubro. Para isso, teríamos que ver mais sinais de fraqueza nos dados de emprego e um arrefecimento da inflação.
Nesse sentido, hoje teremos que prestar atenção especial aos relatórios de novos pedidos e renovações de subsídios de desemprego. Números piores do que o esperado apoiariam o corte de 50 pontos, de modo que o mercado poderia interpretá-los como um sinal otimista.
As empresas que mais subiram ontem foram as de consumo cíclico, com destaque para PDD Holdings (PDD: +7,25%), Mercado Libre (MELI: +2,35%) e Coca Cola Europacific (CCEP: +1,98%). Por outro lado, a Nvidia (NVDA) caiu 2,62% depois que o governo chinês pediu às empresas de tecnologia que não comprassem seus chips de inteligência artificial. A notícia afetou negativamente as ações de tecnologia, que se tornaram o grupo que mais caiu. A Broadcom (AVGO) perdeu 3,84%, a Intel (INTC) 1,46% e a Strategy (MSTR) 1,61%. Novas notícias negativas sobre este assunto hoje podem trazer mais fraqueza às ações de tecnologia, o que seria bearish para o NASDAQ.
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