Ideia de Operação Curta
Abra sua posição vendida entre $301,85 (mínimo intradiário de ontem) e $306,11 (máximo intradiário de ontem e banda superior do seu canal de preços de baixa).
Análise do Índice de Mercado
- A McDonald's (MCD) é membro do Dow Jones Industrial Average, do S&P 100 e do S&P 500.
- Os três índices avançam lentamente graças à IA, com fatores baixistas subjacentes se acumulando.
- O Indicador de Poder dos Touros e Ursos do índice americano S&P 500 mostra uma divergência negativa e não apoia a tendência de alta.
Análise do Sentimento do Mercado
Os mercados acionários tiveram um início sem brilho na semana de negociações, prolongando uma lenta ascensão impulsionada pela NVIDIA e pela IA. Os futuros sugerem um início lento, já que os investidores lidam com a possibilidade de uma breve paralisação do governo que interromperia a publicação do relatório NFP de setembro na sexta-feira. Após a tão esperada redução de 25 pontos-base na taxa de juros no início deste mês, uma série de dados econômicos semeou dúvidas sobre as duas reduções nas taxas de juros que uma pequena maioria dos membros votantes do FOMC havia previsto.
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Análise Fundamental da McDonald's
O McDonald's é uma rede de fast food com o segundo maior número de lojas em todo o mundo. É também um importante proprietário e investidor imobiliário e o segundo maior empregador privado, com mais de 1,7 milhões de funcionários.
Então, por que estou pessimista em relação à MCD após a recuperação da semana passada?
Embora as margens de lucro sejam excelentes, elas não conseguiram impedir a atual liquidação e o aumento do sentimento pessimista. Os clientes de baixa renda enfrentam dificuldades, e os clientes mais casuais estão optando por opções mais saudáveis. A reintrodução do seu outrora popular jogo Monopoly está agora restrita aos usuários registrados em seu aplicativo móvel por um tempo limitado, o que sugere que a MCD não tem ideias novas para atrair tráfego de pedestres.
Métrica | Valor | Veredicto |
Relação P/E | 26.19 | Baixista |
Relação P/B | 8.30 | Baixista |
Relação PEG | 2.50 | Alcista |
Relação atual | 1.30 | Baixista |
Relação ROIC-WACC | Positivo | Alcista |
Resumo da Análise Fundamental da McDonald's
A relação preço/lucro (P/E) de 26,19 torna a MCD uma ação cara. Em comparação, a relação P/E do S&P 500 é de 29,70.
O preço-alvo médio dos analistas para a MCD é de US$ 333,00. Isso indica um potencial de alta moderado, mas os riscos de queda continuam predominando.
Análise técnica da McDonald's
Sinal MCD de Hoje
- O gráfico MCD D1 mostra a ação do preço dentro de um canal de baixa.
- Ele também mostra a ação do preço entre seus níveis de retração de Fibonacci de 50,0% e 61,8% descendentes.
- O Indicador de Força dos Touros e Ursos está em baixa, com uma linha de tendência descendente.
- Os volumes médios de negociação durante as sessões de negociação em baixa são mais elevados do que durante as sessões de negociação em alta.
- O MCD corrigiu enquanto o S&P 500 disparava para novos máximos, um sinal significativo de negociação em baixa.
Minha Previsão sobre o McDonald's
Estou assumindo uma posição curta na MCD entre US$ 301,85 e US$ 306,11. As avaliações estão altas e as pressões de baixa sobre as receitas estão aumentando. A MCD deve investir fortemente em marketing, onde atualmente carece de ideias, ou depender de descontos para atrair tráfego de pedestres. Vejo mais desvantagens pela frente.
- Nível de entrada MCD: Entre $301,85 e $306,11
- Lucro MCD: Entre $265,33 e $271,99
- Stop Loss MCD: Entre $319,43 e $333,00
- Relação risco/recompensa: 2,08
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