- O S&P 500 apresenta um contexto otimista.
- Uma quebra do máximo histórico, acompanhada por uma consolidação acima, marcaria um cenário adequado para abrir posições compradoras.
- O otimismo em relação a uma redução das taxas em setembro atrai pressão compradora para a bolsa.
- O último relatório COT mostrou um sinal otimista para o S&P 500.
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Análise do gráfico semanal do S&P 500
No gráfico semanal, podemos observar que o S&P 500 mantém sua tendência de alta. As médias móveis de 50 e 200 períodos apresentam trajetórias ascendentes, enquanto o preço exibe máximos e mínimos cada vez mais altos.
Após romper a resistência localizada em torno de US$ 6.165, o SP500 está realizando uma consolidação, que poderia resultar em um novo movimento de alta no curto prazo. Um rompimento com posterior consolidação acima da máxima histórica alcançada há duas semanas seria um bom cenário para abrir posições compradoras.
Análise do gráfico diário do S&P 500
No gráfico diário, podemos ver com mais detalhes o avanço após o rompimento e o pullback que ocorreu há duas semanas. Durante a última semana, o preço voltou a subir, recuperando quase tudo o que havia perdido durante a correção. É um sinal de força que nos sugere que poderemos ver um novo impulso de alta em breve.
No entanto, não podemos ignorar que, desde 20 de maio, as trajetórias do RSI e do MACD deixaram de acompanhar o gráfico de preços e permaneceram horizontais. Isso é sinal de que há equilíbrio entre oferta e demanda, o que poderia dar lugar a um estado de lateralização no S&P500. Isso nos convida a agir com cautela. Idealmente, se ocorrer um rompimento na máxima histórica seguido de uma consolidação, também deveríamos ver sinais de força nesses indicadores. Por exemplo, um cruzamento de linhas de alta no MACD ou uma entrada em território de sobrecompra no RSI.
Otimismo com corte nas taxas de juros e resultados do segundo trimestre podem continuar impulsionando o S&P 500 para cima
Neste momento, prevalece nos mercados o otimismo em relação a uma possível redução das taxas em setembro. A pesquisa FedWatch mostra que 88,9% dos traders consultados estão convencidos de que o Fed optará por reduzir as taxas de juros. O motivo é que os últimos dados macroeconômicos apontam para um arrefecimento no mercado de trabalho e fraqueza no crescimento econômico. Enquanto não surgirem relatórios que contradigam isso, é provável que a pressão de compra no S&P 500 se mantenha.
O relatório de Compromisso dos traders também deixou um sinal otimista. Na última sexta-feira, vimos como as posições longas nos futuros do SP 500 dos investidores institucionais foram reduzidas em 1.314 contratos e as curtas em 24.849.
Hoje não serão publicados relatórios econômicos de grande relevância. É de se esperar que a atenção dos investidores se concentre nos resultados empresariais do segundo trimestre. Algumas das empresas que divulgam seus resultados hoje são Barrick Mining Corporation (B), Franco – Nevada Corporation (FNV), Monday.com (MNDY), Roivant Sciences (ROIV) e Legend Biotech (LEGN). Lucros acima do esperado podem gerar pressão de compra no S&P 500.
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