Resumo da análise EUR/USD de hoje
- Tendência geral: Neutra com viés de alta.
- Níveis de suporte atuais: 1,1650 – 1,1580 – 1,1500.
- Níveis de resistência atuais: 1,1740 – 1,1810 – 1,1880.
Sinais de negociação EUR/USD:
- Compre EUR/USD a partir do nível de suporte de 1,1620, com um objetivo de 1,1800 e um stop loss em 1,1570.
- Venda EUR/USD a partir do nível de resistência de 1,1785, com um objetivo de 1,1500 e um stop loss em 1,1860.
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Análise técnica EUR/USD hoje:
Em meio a um impulso positivo, mas cauteloso, o par EUR/USD subiu para o nível de resistência de 1,1730, sua máxima em três semanas. Agora está se estabilizando em torno de 1,1700 no início da sessão de quinta-feira, aguardando um impulso positivo maior para fechar a semana em alta.
De acordo com plataformas de negociação confiáveis, os ganhos do euro aumentaram à medida que o dólar americano enfraqueceu para seu nível mais baixo desde o final de julho. Isso foi impulsionado pelos dados de inflação dos EUA, que reforçaram as expectativas de um corte nas taxas pelo Federal Reserve em setembro, o que impulsionou o apetite pelo risco em todo o mundo.
No lado europeu, o Banco Central Europeu (BCE) encerrou seu ciclo de flexibilização monetária em julho, após oito cortes no último ano, deixando os custos de financiamento em seu nível mais baixo desde novembro de 2022. No entanto, alguns analistas ainda veem a possibilidade de outro corte antes do final do ano. O PIB da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre, e a inflação permaneceu estável em 2% em julho.
Em geral, os riscos comerciais persistem, com a União Europeia enfrentando tarifas de 15% em muitas exportações para os Estados Unidos. Na frente geopolítica, os líderes europeus e ucranianos planejam conversar com o presidente Trump antes de sua cúpula com o presidente russo Putin.
Próximos cenários de negociação EUR/USD
Cenário otimista: De acordo com o gráfico diário, a atual tendência de alta do par EUR/USD se fortalecerá se os otimistas romperem com força a resistência de 1,1800. Conforme mencionado, esse nível é crucial para rompimentos de alta mais fortes, particularmente a resistência psicológica de 1,2000 no futuro, se o impulso positivo atual continuar. Nesse cenário, o RSI de 14 dias permanece em torno de 56, afastando-se do ponto médio, o que apoia ganhos maiores antes de atingir o território de sobrecompra. O indicador MACD também está se preparando para uma ligeira virada de alta. Esse cenário seria reforçado se a crise russo-ucraniana fosse resolvida esta semana e se as disputas comerciais entre os Estados Unidos, a UE e a China fossem resolvidas.
Cenário de baixa: No mesmo gráfico diário, uma quebra bem-sucedida por parte dos vendedores abaixo do nível de suporte de 1,1630 ameaçaria a recuperação atual. Isso daria aos vendedores a oportunidade de avançar para níveis de suporte mais profundos, especialmente 1,1550 e 1,1480, o que invalidaria a perspectiva de alta atual.
Por que o EUR/USD subiu recentemente?
De acordo com especialistas em comércio de divisas, o euro ultrapassou o nível de 1,17 em relação ao dólar americano, impulsionado pelas crescentes expectativas de cortes mais agressivos nas taxas de juros por parte do Federal Reserve. Os operadores agora prevêem uma alta probabilidade de um corte nas taxas em setembro, e alguns indícios apontam para um movimento significativo de 50 pontos-base.
Os dados do IPC dos EUA em julho estiveram em grande parte em linha com as expectativas, reforçando a opinião de que o Federal Reserve pode relaxar a política monetária sem reacender a inflação. Atualmente, os futuros dos fundos federais estão descontando cortes de 61 pontos-base em 2025 e de 65 pontos-base em 2026.
Durante o mesmo período, espera-se que o Banco Central Europeu faça apenas um corte adicional nas taxas, o que está mudando os diferenciais das taxas de juros em favor do euro. O IPC geral dos EUA subiu 0,20% em julho, mantendo a taxa anual em 2,7%, abaixo dos 2,8% previstos. Os preços da gasolina caíram 2,17% em relação ao mês anterior, o que mascarou um aumento da inflação subjacente.
O índice de preços ao consumidor subjacente dos EUA aumentou 0,32% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual de 3,0% para 3,1%.
Em geral, isso poderia ser uma preocupação para o Federal Reserve, mas os ganhos foram impulsionados pelos serviços básicos, incluindo um aumento de 4,0% nas tarifas aéreas, o que acrescentou apenas 0,05 pontos percentuais ao índice geral de serviços. Dada a abruptidão do aumento, os economistas da Pantheon Macroeconomics afirmam que a medida “não é motivo de preocupação”.
Os investidores temiam que as novas tarifas sobre as importações aumentassem os custos para os consumidores americanos, o que poderia ter um impacto negativo na economia. No entanto, as tarifas ainda não tiveram um efeito tangível sobre a inflação e, se os riscos tarifários continuarem baixos, os investidores acreditam que o Federal Reserve tem margem para reduzir as taxas de juros várias vezes nos próximos meses. Em resposta aos dados, a volatilidade do mercado diminuiu, as bolsas americanas subiram e o dólar caiu.
Dicas para operar:
Recomenda-se que os operadores acompanhem os ganhos do EUR/USD para identificar oportunidades de operações curtas sem risco e monitorem os fatores que influenciam as taxas de câmbio.
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