- O S&P500 subiu acentuadamente nas últimas semanas.
- No cronograma diário, predominam os sinais de força, sugerindo uma continuação da tendência atual.
- O mercado está reagindo positivamente à liberação de acordos tarifários.
- Os relatórios econômicos que podem movimentar o S&P500 hoje são a pesquisa de vagas de emprego JOLTS, o índice de confiança do consumidor e as previsões do PIB.
- A atenção dos investidores continua voltada para os resultados corporativos do segundo trimestre.
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Análise Semanal do Gráfico do S&P500
O SP500 começou a semana em alta e já estabeleceu um novo recorde histórico, dando continuidade à tendência observada nas últimas semanas. A pressão dos compradores é intensa e pode continuar a empurrar o preço para cima. Nossa tendência é de alta.
Análise do Gráfico Diário do S&P500
Dando uma olhada na situação do S&P500 no gráfico diário, vemos sinais de força prevalecendo. Desde o rompimento da resistência de 6.160 USD no final de junho, temos visto novas altas, afastando o preço desse nível. O RSI permanece na zona de sobrecompra e sinaliza que a pressão da demanda está superando a pressão da oferta. De um ponto de vista técnico, não há razão para acreditar que esse movimento possa enfraquecer.
El S&P500 se encuentra en una situación favorable para buscar entradas compradoras, a favor de la tendencia de fondo. Lo más recomendable es hacerlo en un pullback hacia la zona de 6.335 – 6.375 USD.
Acordos Tarifários e Resultados Comerciais serão Fundamentais Hoje
Nos últimos dias, o S&P500 tem reagido de forma otimista às notícias de acordos tarifários. Embora as condições não sejam favoráveis ao comércio internacional e tragam inflação para os EUA, o mercado as está interpretando como o fim da incerteza. Com o prazo de 1º de agosto de Trump se aproximando, é provável que mais detalhes sejam divulgados nos próximos dias. As notícias de novos acordos trariam mais pressão de compra para o mercado acionário dos EUA.
Hoje, devemos ficar de olho no índice de confiança do consumidor de julho do Conference Board, na pesquisa de vagas de emprego JOLTS e nas previsões do PIB do segundo trimestre do Fed de Atlanta, que podem trazer pressão de compra para o S&P500 se forem divulgados dados melhores do que o esperado e vice-versa.
Também não devemos nos esquecer de que ainda estamos no meio da temporada de lucros e o S&P500 pode subir se os números forem melhores do que o esperado. Algumas das grandes empresas que farão isso hoje são Visa (V), Procter & Gamble (PG), UnitedHealth (UNH), AstraZeneca (AZN), Booking (BKNG) e Spotify (SPOT).
Por outro lado, o Fed anunciará sua decisão sobre a taxa de juros amanhã. Embora seja quase certo que não haverá cortes, Powell poderá dar pistas sobre se as taxas serão ou não cortadas em setembro durante a coletiva de imprensa. O dia de negociação de amanhã também trará os resultados do segundo trimestre de duas das 7 magníficas: Microsoft (MSFT) e Meta (META).
Ações do S&P500: o que esperar do Magnificent 7?
Faremos agora uma análise técnica das empresas de maior capitalização de mercado do SP500, as Magnificent 7, para ver o que podemos esperar delas nesta semana.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
Na semana passada, vimos a Apple cruzar a resistência de US$ 212 e se estabilizar acima dela. O rompimento e a consolidação subsequente sugerem força, embora o preço tenha permanecido muito próximo do nível e os níveis atingidos no rompimento falso em 7 de julho não tenham sido violados.
Além disso, o RSI e o MACD permaneceram quase estáveis desde a última tentativa de rompimento, indicando que a força dos compradores não está superando a força dos vendedores, o que torna improvável a ocorrência de novas altas no curto prazo. Antes de procurar entradas de compra, é aconselhável esperar por sinais de força para confirmar o rompimento. Se o preço cair abaixo do nível de US$ 212, isso seria um sinal importante de fraqueza, o que estenderia o movimento lateral e convidaria a posições vendidas.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
Nas duas últimas semanas, vimos o preço da Microsoft recuar seguido de um novo impulso de alta, sugerindo que a tendência atual pode continuar.
No período semanal, os sinais de força são predominantes e não há indicação de que a MSFT esteja prestes a se desvalorizar no momento. A baixa da semana passada foi um pouco abaixo da baixa da semana anterior, mas isso não deve nos alarmar. Pode ser um sinal de que a consolidação está próxima após o aumento muito vertical dos últimos meses. Nesse momento, podemos esperar que ocorra uma retração e, em seguida, procurar entradas de alta a favor da tendência de alta.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal do alfabeto/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
Na última quinta-feira, vimos o preço do Google se afastar da antiga resistência de USD 190 - 192, subindo para USD 197. No entanto, a proximidade do nível psicológico de 200 USD aumentou a pressão de venda e o preço acabou recuando. É interessante notar que a área mencionada de USD 190 - 192 não foi rompida para o lado negativo após essa retração, o que confirmaria que ela se tornou um suporte e é um sinal de força.
O RSI e o MACD permanecem em alta, acompanhando a ação dos preços e confirmando que a pressão de compra é mais forte do que a pressão de venda. Embora a situação seja favorável para a compra do Google, a área de US$ 200 pode continuar atuando como resistência e pode desacelerar novas altas. Portanto, é aconselhável ser muito conservador na realização de lucros ou esperar por um rompimento da alta histórica e comprar em retrocessos.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
O preço da Amazon está em uma área que atuou como resistência em dezembro e vem segurando o movimento de alta que está em andamento desde o final de abril. Na quinta-feira passada, houve uma tentativa de rompê-la, mas a pressão de venda conseguiu rejeitar o movimento.
Tanto o RSI quanto o MACD indicam que a pressão de compradores e vendedores é muito semelhante e que as recentes altas não foram apoiadas por uma forte demanda. Os resultados de hoje do segundo trimestre podem alterar essa situação e desequilibrar o mercado em favor dos compradores ou dos vendedores, dependendo se forem melhores ou piores do que o esperado.
Mesmo que a resistência atual seja definitivamente ultrapassada, ainda seria muito cedo para abrir posições compradas. A área de 239 a 242 USD é outro ponto em que a pressão de venda pode aumentar e há uma grande probabilidade de que o preço pare aqui. O ponto de referência para abrir posições compradas seria o rompimento desse nível.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
O Meta continua a mostrar fraqueza após a última visita à resistência de 735 - 740 USD. Como podemos ver no gráfico diário, uma estrutura está se formando com máximas cada vez mais baixas e mínimas cada vez mais baixas. Ao mesmo tempo, o RSI e o MACD estão mostrando trajetórias descendentes, indicando que a oferta está sendo mais agressiva do que a demanda.
No momento, os níveis a serem observados são o suporte em 681 USD e a resistência histórica. Se o primeiro for rompido e o preço se consolidar abaixo dele, esse seria um cenário fraco, favorável para vendas a descoberto. Ao contrário, um rompimento em 735 - 740 USD, seguido de uma consolidação, seria uma situação interessante para comprar a Meta.
A empresa divulgará seus resultados do segundo trimestre amanhã. Números piores do que os esperados podem ser o catalisador para baixar o preço. Por outro lado, se os dados forem positivos, isso poderá levar a um rompimento.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
Após a retração ocorrida na semana passada e na semana anterior, as ações da Nvidia subiram novamente, ultrapassando o recorde histórico anterior. O RSI no gráfico diário permanece saturado na área de sobrecompra e o MACD subiu desde o rompimento em 25 de junho. Esses são sinais de força e indicam que a demanda está sendo muito mais agressiva do que a oferta.
O pano de fundo do gráfico semanal é de forte alta e não apresenta nenhum sinal de fraqueza, o que cria um cenário muito favorável para continuar negociando a favor da tendência predominante. Não devemos cometer o erro de pensar que a Nvidia subiu demais, está supervalorizada e agora terá de cair. A força técnica é apoiada pelo boom da IA, pelos bons resultados que as empresas de tecnologia estão apresentando no segundo trimestre e pelos últimos acordos tarifários.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
As ações da Tesla continuam a se movimentar de forma irregular. O RSI e o MACD estão em uma posição lateral e indicam que a pressão de compra e venda está em equilíbrio. Isso sugere que o movimento lateral provavelmente continuará.
Deve-se observar que, nos últimos saltos para cima, o preço não conseguiu atingir o topo da faixa lateral. De fato, três zonas foram marcadas com mínimas mais baixas e mais baixas, o que sugere fraqueza.
Dado o comportamento errático da Tesla, é melhor ficar à margem até que o suporte ou a resistência que delimita a faixa seja rompido. Um rompimento do primeiro nos convidaria a operar vendido e um rompimento do segundo nos convidaria a comprar. Em ambos os casos, devemos esperar por uma consolidação ou recuo para confirmar o rompimento.
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