Durante a última semana de negociação, o valor do índice bolsista S&P 500 registrou uma tendência principalmente ascendente, atingindo novos máximos históricos, chegando a quase 6400 pontos. De fato, as múltiplas notícias inesperadas relacionadas aos acordos sobre tarifas forneceram o combustível necessário para que o S&P 500 continuasse sua ascensão. Apesar disso, ao longo da semana, são esperadas muitas notícias macroeconômicas importantes, que podem causar muita volatilidade no mercado de ações dos Estados Unidos.
- O índice S&P 500 encerrou a semana com alta de +1,46%, terminando a sessão de sexta-feira ligeiramente abaixo dos 6400 pontos, em um novo recorde histórico.
- Do ponto de vista técnico, após a rápida queda provocada pelo anúncio das tarifas americanas, o índice encontrou suporte nos 4800 pontos, o que resultou em uma rápida recuperação que o levou a atingir quase 6000 pontos, formando uma recuperação em forma de V antes de iniciar um período de consolidação horizontal. No entanto, após romper a barreira dos 6.000 pontos na semana passada, o S&P 500 voltou a inverter a tendência de queda, formando uma breve queda antes de continuar em alta e atingir um novo máximo absoluto.
- Do ponto de vista da análise fundamentalista, ao longo da semana serão publicados muitos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, incluindo a taxa de inflação, a taxa de crescimento do PIB, a taxa de desemprego e a decisão do Federal Reserve sobre sua taxa-alvo. Além disso, centenas de empresas anunciarão seus resultados para o segundo trimestre de 2025.
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O S&P 500 se Prepara para uma Semana repleta de notícias Macroeconômicas
Ao longo da semana de negociação, ocorrerá uma série de fatores muito importantes que poderão aumentar significativamente a volatilidade dos índices bolsistas americanos. De fato, estão programados todos os principais dados macroeconômicos: a taxa de inflação, a taxa de crescimento do PIB, a decisão do Federal Reserve sobre sua taxa de juros e a taxa de desemprego.
Antes de comentar todas as previsões cambiais dos dados separadamente, é importante lembrar que, como observado na taxa de inflação do IPC dos EUA anterior, os dados macroeconômicos do último mês começaram a mostrar o impacto das tarifas americanas, o que torna os próximos números ainda mais cruciais para compreender o impacto da política fiscal republicana.
A taxa de crescimento trimestral do PIB será anunciada no início da tarde de quarta-feira e espera-se um rápido crescimento em relação ao período anterior, passando de -0,5% para 2,5%, o que poderia indicar uma expansão após a queda anterior e reduzir a possibilidade de uma recessão em 2025.
Na tarde do mesmo dia, o Federal Reserve se reunirá para discutir sua taxa-alvo. Atualmente, as expectativas do mercado apontam para uma probabilidade de 97,4% de que a taxa-alvo permaneça inalterada em 425-450 pontos-base.
O Mercado Atinge uma Nova série de Máximos Absolutos
Observando as previsões do S&P 500 hoje, é possível notar que, ao longo da semana, o índice encerrou cada dia com um novo máximo absoluto, chegando a quase 6.400 pontos.
Apesar disso, também é importante notar que, progressivamente, as velas começaram a formar corpos menores, potencialmente deixando mais espaço para o início de um período de consolidação na máxima absoluta.
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Perspectiva semanal do S&P 500
- Nível atual de resistência: não há nenhum nível de resistência, o mercado está no máximo absoluto.
- Nível atual de suporte: 6.100 pontos, o máximo absoluto anterior do S&P 500.
- Meta de alta: 6.650 pontos, de acordo com a extensão 1.328 de Fibonacci.
- Meta de baixa: 6.000 pontos.
Considerando todos os dados macroeconômicos importantes discutidos ao longo do artigo e acrescentando também o impacto das centenas de empresas que, ao longo da semana, publicarão seus resultados para o segundo trimestre de 2025, incluindo quatro pertencentes às Magnificas 7, a semana poderá ser caracterizada por uma elevada volatilidade e impermeabilidade ligadas às notícias. Com base estritamente na estrutura técnica, ao longo da semana poderá continuar o período de consolidação ligeiramente otimista.
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