- Na semana passada, a maior alta de todos os tempos estabelecida no SP durante o mês de fevereiro foi quebrada.
- Enquanto o preço não ficar abaixo da área de 6.140 - 6.166 USD, nossa tendência será de alta.
- O PMI de manufatura de junho e a pesquisa JOLTs de maio serão divulgados hoje, o que pode trazer movimento para o S&P500.
- Powell aparecerá hoje e poderemos ver se ele mantém sua postura hawkish ou se abre a porta para cortes nas taxas na reunião que ocorrerá no final do mês.
- Fique atento a outras notícias relacionadas a tarifas nos próximos dias.
Melhores Corretores de Forex Online
Análise semanal do gráfico do S&P500
Na semana passada, vimos a alta histórica dos futuros do índice SP500 em 6.166 USD ser quebrada. Isso foi feito com uma vela de alta de corpo largo, que deixou um aumento de 3,42%. A semana que começou ontem está dando continuidade aos movimentos de alta e já deixou uma alta maior.
Enquanto o preço do S&P500 permanecer acima da antiga resistência de US$ 6.140 a US$ 6.166, nossa tendência será de alta.
Análise do gráfico diário do S&P500
Analisando a situação a partir do gráfico diário, podemos ver que o rompimento do nível foi apoiado por uma intensa pressão de compra. Prova disso foi o avanço subsequente que o preço experimentou, com máximas cada vez mais altas, juntamente com os movimentos ascendentes do RSI e do MACD. Esses são sinais de força, que aumentam a probabilidade de novos movimentos de alta nos próximos dias.
No entanto, devemos observar que o preço do S&P subiu de forma constante nas últimas 6 sessões, o que sugere que podemos ver uma correção a qualquer momento. Uma leve queda agora não deve ser interpretada como um sinal de fraqueza, mas como uma retração normal após um forte impulso de alta. Desde que o preço não caia abaixo do nível indicado na seção anterior, essa seria uma situação favorável para novas entradas de compra.
Mercado aguarda novas notícias relacionadas a tarifas
Recentemente, vimos o Canadá remover o imposto sobre serviços digitais que havia decidido impor às empresas de tecnologia dos EUA antes de sua entrada em vigor, em uma tentativa de evitar novas tarifas dos EUA. Essa é uma notícia positiva para o S&P500, que pode trazer acordos comerciais entre os dois países.
Ainda hoje, serão divulgados os dados do PMI industrial de junho, juntamente com a pesquisa de vagas de emprego JOLTs de maio e o relatório de gastos com construção do mesmo mês. Dados melhores do que o esperado em qualquer um deles trariam pressão de compra para o S&P500, enquanto o contrário poderia trazer pressão de venda.
Além disso, teremos declarações de Powell que nos ajudarão a ver como o Fed se ajustou aos dados de inflação da semana passada. No momento, a pesquisa FedWatch mostra que 21,2% dos entrevistados dizem que veem a possibilidade de um corte nas taxas na reunião de julho.
Por outro lado, devemos ficar atentos a qualquer outra notícia relacionada a tarifas. Também teremos que ver se o projeto de lei de redução de impostos de Donald Trump finalmente será aprovado no Senado ou não.
Ações do S&P500: o que esperar do Magnificent 7?
Vamos agora dar uma olhada na situação das 7 empresas mais importantes do S&P500, para ver o que podemos esperar delas na semana que acabou de começar.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
A alta da sessão de ontem invalidou a figura da cunha descendente que vinha se formando nas últimas semanas. Esse é um sinal de força, embora limitado. Como podemos ver no gráfico diário, o preço da Apple não foi capaz de superar uma pequena área de teto que se formou entre 4 e 11 de junho. Além disso, tanto o RSI quanto o MACD estão em uma posição lateral, indicando que a pressão dos compradores e vendedores está equilibrada.
Como mencionamos em análises anteriores, o nível de referência para procurar posições compradas é a resistência localizada nas proximidades de 212,80 USD. Por outro lado, para pensar em posições vendidas, teríamos que ver o preço cair abaixo de USD 193.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
Como podemos ver no gráfico semanal, o preço da Microsoft subiu muito verticalmente em um curto período de tempo, sem fazer nenhuma pausa. Se observarmos um recuo nos próximos dias, não devemos nos alarmar muito, pois é mais provável que seja apenas uma correção leve.
No gráfico diário, podemos ver que as altas recentes não foram apoiadas pelo MACD. Isso sugere que o avanço pode não ser apoiado por uma forte pressão de compra, mas sim por uma falta de oferta. Com o aumento da oferta, devido ao fechamento de posições compradas para realização de lucros, poderemos ver um recuo no preço da MSFT. Enquanto o preço permanecer acima de 475 USD, podemos aproveitar essas quedas para abrir posições compradas.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
O preço das ações do Google se recuperou contra a resistência de 180 - 182 USD. A alta de ontem foi quase no mesmo nível de 10 de junho. Desde esse dia, o RSI e o MACD têm se movido para baixo, indicando que a pressão da oferta está superando a demanda.
Novas quedas nas próximas sessões confirmariam uma situação de fraqueza. Um rompimento da área de 162 - 164 USD poderia enviar o preço do Google ainda mais para baixo. Por outro lado, um rompimento da resistência acima mencionada seria um sinal de que a recuperação continua e que poderíamos estar diante de um cenário favorável para compras.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
Na semana passada, o preço da Amazon rompeu a resistência que estava segurando o preço, dando continuidade à estrutura de altas e baixas crescentes que vem ocorrendo desde 7 de abril. A próxima área que pode atuar como resistência é o nível psicológico de 230 USD. Além disso, temos a resistência nas proximidades da alta histórica (239 - 242).
Nesse ponto, poderíamos procurar entradas longas, em um recuo em direção à área que acabou de ser rompida. Devemos ser cautelosos, pois o RSI e o MACD não estão acompanhando os movimentos ascendentes do preço desde 13 de maio, o que sugere que a pressão dos compradores e vendedores pode estar equilibrada.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
Após a forte alta da semana passada, em que o Meta ganhou 7,52%, ontem ele atingiu US$ 747,90 e estabeleceu um novo recorde histórico. No entanto, a pressão de venda aumentou e vimos um recuo quase imediato.
Dando uma olhada na leitura do MACD, podemos ver que ele tem se movido para baixo desde 10 de junho, enquanto o gráfico de preços continuou a se mover para cima. Essa é uma indicação de que talvez a oferta esteja sendo mais agressiva do que a demanda, e o lado negativo pode estar no horizonte.
Uma mínima mais baixa hoje e uma queda abaixo de US$ 735 podem ser uma possível falsificação. A confirmação viria quando novas mínimas mais baixas fossem registradas.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diario da Nvidia:
A semana passada foi muito positiva para as ações da Nvidia, pois vimos uma alta de 9,66%. No gráfico semanal, podemos ver como a última zona de resistência e a máxima histórica foram cruzadas por uma vela de alta de corpo largo, sugerindo intencionalidade.
No período diário, vemos que as altas começaram na segunda-feira, dia 23, e o rompimento da resistência ocorreu na quarta-feira, dia 25. O RSI confirmou o domínio da demanda ao entrar na zona de sobrecompra e o MACD fez o mesmo ao mostrar um cruzamento de alta em suas linhas. O histograma tem mostrado barras de tamanho cada vez mais longo, indicando que a pressão da demanda pode estar se acelerando.
Enquanto o preço da Nvidia não cair abaixo de USD 153, nossa tendência será de alta e procuraremos entradas em recuos em direção a esse nível. Por outro lado, se cair abaixo de 149, poderemos começar a procurar vendas a descoberto.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
O preço das ações da Tesla ainda está preso abaixo da resistência de 359 - 362 USD. Durante a última aproximação a esse nível, foi registrada uma alta mais baixa do que a imediatamente anterior. Isso, juntamente com o RSI e o MACD exibindo uma trajetória descendente, indica que a oferta está sendo mais agressiva do que a demanda. Esse é um fator que pode continuar a empurrar o preço da Tesla para baixo.
No momento, devemos ficar de olho no pequeno suporte de 314 USD. Um rompimento confirmaria os sinais de fraqueza indicados acima e poderia ser considerado como um gatilho para abrir posições vendidas. Poderíamos definir uma meta de lucro conservadora entre US$ 270 e US$ 282 e uma mais ambiciosa em US$ 240.
Qual é a tendência do S&P500 hoje? Descubra a resposta em nossa análise técnica. Além disso, saiba como negociar no mercado S&P500 com as melhores corretoras, recomendadas pelo DailyForex. Não espere mais!