- As quedas observadas durante a semana atual podem ser apenas uma correção após as altas recentes.
- No período diário, não há sinais técnicos de fraqueza.
- Trump anunciou tarifas sobre o Japão e a Coreia do Sul e ameaçou aumentos se eles retaliarem.
- O secretário do Tesouro afirmou que veremos um grande número de acordos tarifários nas próximas 48 horas.
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Análise semanal do gráfico do S&P500
Nas duas últimas semanas, houve um aumento total de 6,04% no S&P500 e esta semana começou com uma queda de 0,74%. No momento, não há motivo para duvidar da tendência de alta em curso. Essa queda pode ser apenas uma leve correção após o último impulso de alta.
Enquanto o nível de 6.140 - 6.166 USD não for rompido para baixo, continuaremos a manter uma tendência de alta.
Análise do gráfico diário do S&P500
Como podemos ver no período diário, as quedas de ontem foram o primeiro recuo após a quebra das máximas do início do ano. Além desse candelabro vermelho, não há outros sinais de fraqueza no momento. O histograma MACD continua a indicar que a pressão dos compradores é predominante sobre a dos vendedores, embora não muito.
Quando detectarmos sinais de que a retração foi concluída, poderemos considerar a abertura de posições compradas no S&P500.
Tarifas voltam ao foco, gerando pressão de venda no S&P500
Ontem tivemos notícias sobre as políticas tarifárias dos EUA. Por um lado, Trump anunciou um imposto de importação de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul, que entrará em vigor em 1º de agosto. Ele também acrescentou que qualquer contramedida tomada por esses países contra as importações de produtos dos EUA fará com que esse valor aumente.
Os mercados reagiram com uma queda e é provável que essa pressão de venda continue hoje e amanhã, à medida que Trump divulga outras decisões tarifárias unilaterais.
Até o momento, apenas os acordos com o Vietnã e o Reino Unido foram anunciados. Embora o secretário do Tesouro, Scott Bessent, tenha dito que sua caixa de entrada estava cheia de propostas de outros países, que serão divulgadas nas próximas horas.
As últimas declarações de Trump sobre essa questão foram acompanhadas de ameaças ao bloco BRICS. Ele advertiu que acrescentaria mais 10% se eles tomassem alguma medida conjunta para tentar pressionar os Estados Unidos.
Um dos aspectos que está gerando mais dúvidas são as negociações com a União Europeia, que parecem ter estagnado até o momento. Se Trump optar por deixá-las nos 20% anunciados em abril, ou aumentá-las unilateralmente, é provável que vejamos novas quedas no mercado de ações. Por outro lado, uma extensão do prazo de negociação ou um novo valor menor do que esse poderia gerar algum otimismo e trazer aumentos no S&P 500.
Ações do S&P500: o que esperar do Magnificent 7?
A semana começou em baixa para o S&P 500, com expectativa de novas quedas devido às tarifas. Mas qual é a situação do Magnificent 7? Vamos dar uma olhada abaixo.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diario da Apple:
Durante a sessão de negociações de ontem, o preço da Apple voltou contra a resistência perto do nível 212 USD. Esta área coincide com a EMA50 no gráfico semanal, por isso é muito provável que um grande número de comerciantes tenham se posicionado em baixa após a recuperação contra este nível.
A falsificação, seguida pelo declínio de 1,69%, sugere que poderíamos estar enfrentando outro salto de baixa, como os vistos no final de abril e meados de maio, portanto, poderia ser um bom momento para abrir posições curtas, visando a área de 200 USD como meta de lucro.
Se o preço romper a resistência novamente e se consolidar acima dela, esse cenário de baixa será invalidado e poderemos buscar posições vendidas.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diario da Microsoft:
As ações da Microsoft continuam sua tendência de alta. Após o recuo observado no início da semana passada, a ação quase recuperou as últimas altas. No entanto, o MACD está mostrando uma divergência e sinaliza que os compradores podem estar enfraquecendo.
Neste momento, devemos ficar atentos a novos sinais de fraqueza. Um rompimento para baixo da mínima de quarta-feira (US$ 488,70) seria um topo duplo seguido por uma mínima mais baixa.
Deve-se lembrar que a MSFT tem se movido muito verticalmente nas últimas semanas, com quase nenhuma correção, e não seria estranho ver uma nos próximos dias.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diario da Alphabet/Google:
Vimos recentemente a formação de um topo duplo no gráfico diário da Alphabet (Google), acompanhado por divergências de baixa no RSI e no MACD. Esse é um sinal de fraqueza que pode preceder a queda do preço das ações.
Além disso, as duas últimas sessões deixaram uma formação de alta mais baixa do que a observada no dia 30, o que também sugere fraqueza. Um rompimento da área de USD 173 (mínimos de 1º de julho passado) confirmaria que a oferta está superando a demanda e poderia levar o preço para as proximidades de USD 162 - 164.
Por outro lado, um rompimento limpo da resistência de US$ 180-182, seguido por uma consolidação acima do nível, confirmaria que o movimento de alta ainda está em andamento.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diario da Amazon:
Nos gráficos semanais e diários, podemos ver como o preço das ações da Amazon continua a avançar, buscando romper as máximas estabelecidas em fevereiro. O recente rompimento da resistência 213-215, com a subsequente consolidação acima dela, são sinais de força. Eles sugerem que a alta pode continuar nos próximos dias.
Entretanto, temos divergências nos indicadores técnicos. Nem o RSI nem o MACD acompanharam as altas recentes, que ocorreram a partir de 13 de maio. Em vez disso, eles permaneceram de lado, sugerindo que as pressões de compra e venda estão muito equilibradas. Nessa situação, um aumento na força da oferta pode fazer com que as altas se desacelerem.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diario da Meta:
O gráfico semanal do Meta mostra um possível topo duplo e o gráfico diário mostra sinais de fraqueza abaixo da resistência de 735 a 740 USD. Na semana passada, vimos uma falsificação contra esse nível, que terminou em um declínio e uma alta menor do que a alta anterior. O RSI e o MACD têm se movido para baixo, indicando que a pressão da oferta está superando a demanda.
Uma baixa mais baixa acima da baixa da última quarta-feira completaria um possível padrão de reversão abaixo da resistência e poderia levar a Meta em direção ao suporte em 681 USD.
Para buscar negociações longas, teríamos que esperar que a resistência acima mencionada fosse rompida e que o preço se estabilizasse acima do nível.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diário da Nvidia:
No gráfico diário da NVDA, podemos ver como, na semana passada, houve um recuo para a resistência recentemente rompida. Depois disso, a continuação subiu novamente e ontem atingiu outro recorde histórico. Isso é um sinal de força.
Entretanto, o MACD está quase de lado e indica que não há um domínio claro da pressão de compra. Isso reduz a possibilidade de mais alta no curto prazo. Entretanto, isso não indica que veremos o preço das ações da Nvidia despencar.
Para procurar negociações curtas, precisaríamos ver o preço cair abaixo do suporte de US$ 149 - 153, acompanhado por sinais de fraqueza nos indicadores técnicos. Por outro lado, se novas altas continuarem a se formar, poderemos continuar a procurar entradas longas em recuos.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diario da Tesla:
Após a última visita à resistência 359 - 362, o preço das ações da Tesla caiu novamente. No pregão de ontem, houve uma queda de 6,79% e tanto o RSI quanto o MACD permanecem em trajetórias de baixa. Esses são sinais de fraqueza, indicando que a força dos vendedores está superando a força dos compradores e sugerindo que as quedas podem continuar.
No entanto, o preço está se aproximando cada vez mais da área de 270 - 274 USD, que atuou como suporte duas vezes e pode voltar a atuar. Portanto, antes de pensar em operar vendido, devemos esperar que esse nível seja rompido e que o preço da Tesla se consolide abaixo dele.
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