- O S&P500 vem subindo por 9 sessões consecutivas
- Os sinais de força predominam tanto no gráfico semanal quanto no diario
- As folhas de pagamento não agrícolas, a taxa de desemprego e os novos pedidos de seguro-desemprego mostram um mercado de trabalho fortalecido, com dados melhores do que o esperado
- As altas nas bolsas e as negociações de paz em Gaza geram otimismo entre os investidores
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Análise do Gráfico Semanal do S&P500
Durante a semana passada e a que termina hoje, o S&P500 avançou 6,04%. A quebra da resistência localizada nas imediações dos 6.160 USD deu fim ao período de correção, e o índice retomou sua tendência de alta.
Analisando a situação a partir do gráfico semanal, observamos que predominam os sinais de força e não há nada que comprometa esse novo impulso que acaba de começar. Enquanto o nível de 6.160, que anteriormente atuou como resistência, não for rompido para baixo, podemos considerar buscar entradas compradoras em qualquer pullback ou consolidação.
Análise do Gráfico Diário do S&P500
No gráfico diário também predominam os sinais de força. A partir dele, podemos ver que o S&P500 vem subindo há 9 sessões consecutivas. Desde um pouco antes da quebra da resistência, o RSI e o MACD passaram a se mover em alta, confirmando que a pressão da demanda havia superado a da oferta. Essa situação se mantém e indica uma alta probabilidade de que o principal índice de referência dos EUA continue subindo.
Devemos levar em conta que, após tantos dias seguidos de altas, é provável que ocorra uma correção a qualquer momento. Não devemos nos alarmar quando isso acontecer nem questionar a saúde da tendência de fundo — pelo contrário. Isso pode nos indicar um ponto favorável para abrir posições compradoras.
Os Últimos Relatórios Macroeconômicos Foram Bullish para o S&P500
A sessão de ontem trouxe dados positivos no mercado de trabalho, o que gerou pressão compradora sobre o S&P 500. O relatório de novos pedidos de auxílio-desemprego mostrou uma queda, passando de 237.000 na semana passada para 233.000, superando as expectativas dos analistas. As folhas de pagamento não agrícolas mostraram um aumento na população empregada e também superaram as projeções. Seguindo a mesma linha, a taxa de desemprego caiu em junho, passando de 4,2% para 4,1%, enquanto o mercado esperava uma alta.
Por outro lado, o PMI de serviços de junho veio ligeiramente abaixo do esperado (52,9 contra 53,1). No entanto, o fato de o número estar acima de 50 indica um possível fortalecimento da economia dos Estados Unidos.
De forma geral, o sentimento predominante entre os investidores continua otimista. As altas no mercado acionário estão atraindo mais pressão compradora, enquanto as negociações por um cessar-fogo entre Hamás e Israel aumentam o apetite por risco.
Ações do S&P500: O Que Esperar das 7 Magníficas?
Com o feriado do Dia da Independência hoje, esta semana de negociações terminou mais cedo do que o normal. Vamos fazer uma revisão da situação das 7 Magníficas para entender o que aconteceu com as empresas mais importantes do S&P 500 nos últimos dias.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
Ao longo desta semana, as ações da Apple subiram em todas as sessões e acumulam ganhos de 6,20%. Ao observar a situação no gráfico diário, vemos que o contexto de lateralização continua. No entanto, há sinais de força que podem sustentar um rompimento.
Para começar, o candle no gráfico semanal possui um corpo muito maior do que os anteriores, indicando que entrou uma forte pressão compradora no mercado. No gráfico diário, o RSI vem subindo desde a última reversão no suporte e já superou os valores alcançados durante as três visitas anteriores ao nível de resistência. Isso sugere que a pressão da demanda é superior à observada nos rebotes anteriores. O histograma do MACD exibe barras cada vez maiores, o que também confirma que a força dos compradores está aumentando.
De qualquer forma, não é aconselhável se precipitar, e só deveríamos buscar entradas compradoras quando o próprio preço demonstrar que o nível foi rompido com intencionalidade e houver um pullback ou uma consolidação acima desse ponto.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diário da Microsoft:
As ações da Microsoft continuam sob forte pressão compradora. Ao longo das últimas 11 semanas, houve apenas uma em que fecharam com uma leve perda.
Durante a semana atual, observamos uma pequena correção no gráfico diário, que veio após o último impulso de tendência. Depois disso, a cotação voltou a subir. O RSI permanece na zona de sobrecompra, indicando que o mercado continua sob forte pressão compradora. No entanto, o MACD lança dúvidas sobre a legitimidade da tendência de alta ao exibir uma trajetória descendente.
Nessa situação, podemos aproveitar os pullbacks que ocorrerem após cada novo topo para abrir posições compradoras. Mas devemos ser cautelosos, pois o preço avançou de forma muito vertical nas últimas semanas e uma correção mais ampla pode acontecer a qualquer momento.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal da Alphabet/Google:
Gráfico diário da Alphabet/Google:
No gráfico diário, vemos que a Alphabet (Google) continua enfrentando dificuldades com a resistência entre 180 e 182 USD. Enquanto isso, o RSI e o MACD indicam uma leve perda de força na demanda, o que coloca em dúvida a possibilidade de um breakout.
Para considerar abrir operações compradoras, precisaríamos ver uma ruptura clara desse nível, apoiada por sinais de alta nos indicadores técnicos. O preço deveria se afastar do nível e depois realizar um pullback ou consolidação, sem cair novamente abaixo da zona ultrapassada.
Por outro lado, se a cotação cair abaixo dos 173 USD, poderíamos aproveitar os sinais de fraqueza para abrir posições de venda a descoberto, com alvo na zona dos 165 USD.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diário da Amazon:
Nas últimas sessões, vimos que a cotação da Amazon rompeu a resistência entre 213 e 215 USD e se consolidou acima desse nível. Esse movimento dá continuidade a toda a estrutura de máximos e mínimos crescentes que está em curso desde 7 de abril, sugerindo que as ações da AMZN podem continuar subindo.
Por outro lado, o RSI e o MACD permanecem lateralizados desde 13 de maio, formando uma divergência em relação à ação do preço e indicando que a força da oferta e da demanda está bastante equilibrada. Esse sinal coloca em dúvida as hipóteses de alta e sugere que a cotação pode passar a se lateralizar em breve.
O próximo nível técnico que pode atuar como resistência e frear o avanço do preço está por volta de 230 a 233 USD.
Meta (META)
Gráfico semanal da Meta:
Gráfico diário da Meta:
Durante esta semana, vimos um falso rompimento (fakeout) na Meta. Na segunda-feira, o preço rompeu a máxima histórica anterior, embora tenha recuado quase imediatamente. Na terça-feira, ocorreu uma queda significativa, que colocou a cotação novamente abaixo da resistência. A queda parou na quarta-feira e ontem vimos uma leve alta, que pode ser interpretada como um pullback após o impulso de baixa.
Se novos mínimos começarem a ser formados, poderemos ver mais movimentos de baixa, que prolongariam o estado de lateralização em que a Meta se encontra desde 14 de fevereiro. Para considerar válido um próximo breakout e abrir posições compradoras, precisaríamos ver uma ruptura intencional na qual o preço se afastasse da resistência rompida.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal da Nvidia:
Gráfico diário da Nvidia:
A Nvidia continua se movendo intensamente em alta. Após o rompimento da resistência de 153 – 159 na semana passada, nesta semana vimos um pullback ao nível rompido e um novo impulso de alta que deixou uma máxima mais alta. Isso confirma que o breakout foi legítimo e que a zona de resistência passou a atuar como suporte.
O RSI permanece saturado na zona de sobrecompra e o MACD indica que a demanda está sendo mais agressiva que a oferta. Não há sinais que coloquem em dúvida a tendência de alta, e podemos nos preparar para ver novas máximas históricas nos próximos dias.
Os traders que quiserem aproveitar o momentum para “comprar alto e vender mais alto” podem usar os pullbacks que ocorrerem durante o avanço como pontos de entrada.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal da Tesla:
Gráfico diário da Tesla:
As ações da Tesla continuam mostrando fraqueza. A resistência entre 359 – 362 freou o preço em duas ocasiões, sendo que a segunda deixou uma máxima mais baixa que a anterior. Nesta semana, vimos o rompimento do suporte na zona dos 312 USD, seguido de um reteste nesse nível, sem recuperação.
O pregão de ontem foi de baixa, indicando que o suporte pode ter se convertido em resistência e que estamos à beira de uma nova queda. O RSI e o MACD corroboram essa teoria, mantendo uma trajetória descendente desde o primeiro giro abaixo da resistência. O próximo nível que pode atuar como suporte está nas proximidades de 270 – 274 USD.