- Não é aconselhável abrir posições compradas no S&P500 enquanto a resistência à alta de todos os tempos não for rompida.
- O gráfico diário mostra que a pressão de compra está recuando.
- Fique atento aos desdobramentos do conflito Irã-Israel.
- O relatório de vendas no varejo de hoje, referente a maio, pode gerar movimento no S&P500.
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Análise semanal do gráfico do S&P500
A semana que acaba de começar está deixando movimentos de alta no SP500. Eles representam uma continuação da alta que vem ocorrendo desde o início de abril e sugerem que poderemos ver novos máximos históricos em um futuro próximo.
No momento, devemos observar a resistência em torno de 61660, já que é provável que a pressão de venda aumente aqui. Um rompimento convidaria a posições compradas.
Análise do Gráfico Diário do S&P500
No gráfico diário, podemos ver como o preço do S&P500 retornou à faixa em que se encontrava antes das fortes quedas em março. A ação do preço está mostrando sinais de força ao atingir máximas e mínimas mais altas.
Entretanto, o RSI e o MACD estão planos e indicam que a pressão de venda aumentou e está absorvendo a pressão de compra, a ponto de ambas as forças estarem em equilíbrio no momento.
Como mencionado acima, há uma grande probabilidade de que alguns traders façam entradas curtas nas proximidades da resistência. Também haverá muitos que usarão esse nível como meta para fechar posições compradas que foram abertas em baixa. Como resultado, espera-se que a pressão de oferta continue a aumentar nos próximos dias. Isso pode levar a um movimento lateral semelhante ao observado entre dezembro e fevereiro.
Notícias e tarifas do Oriente Médio podem movimentar o mercado hoje
Nos últimos dias, a atenção do mercado esteve voltada para o Oriente Médio. Desde a última quinta-feira, Israel e Irã têm trocado ataques que desencadearam um sentimento de aversão ao risco entre os investidores. Ontem, falou-se em uma possível trégua, o que apaziguou os investidores e trouxe pressão de compra para o S&P500. O índice VIX caiu, confirmando que a preocupação do mercado está diminuindo e que podemos continuar a ver movimentos de alta.
Devemos ficar atentos a qualquer notícia relacionada ao conflito. Uma escalada das hostilidades ou declarações dos envolvidos negando sua disposição de diminuir a escalada do conflito podem gerar medo e novamente atrair pressão de baixa.
Também não devemos perder de vista a questão das tarifas. Trump não fez nenhuma declaração desde a reunião com a China. No entanto, espera-se que ele tome uma atitude em algum momento, o que poderia levá-lo a impor tarifas unilateralmente a muitos de seus parceiros comerciais. É provável que vejamos um aumento da pressão de venda sobre o S&P500 novamente quando isso acontecer.
Por outro lado, os dados das vendas no varejo de maio são divulgados hoje. Os analistas esperam um declínio de 0,1% para -0,6% para o número principal e um aumento de 0,1% para 0,2% para o núcleo. Números mais altos do que o esperado podem atrair pressão de compra para o S&P500 e vice-versa.
Ações do S&P500: o que esperar do Magnificent 7?
Vamos agora dar uma breve olhada na situação das ações conhecidas como “Magnificent 7” na semana que acabou de começar.
Apple (AAPL)
Gráfico semanal da Apple:
Gráfico diário da Apple:
O gráfico diário mostra o preço das ações da Apple em um padrão de negociação lateral. Ao longo das últimas semanas, o preço tem oscilado entre o suporte em torno de 193 - 196 USD e a resistência em torno de 212 USD.
O RSI e o MACD no gráfico diário estão na horizontal, indicando que a pressão dos compradores e vendedores é igual. É provável que vejamos uma recuperação para cima se um padrão de reversão se formar acima do suporte. Caso o nível seja rompido e o preço se consolide abaixo, poderemos ver uma queda em direção ao próximo suporte, que está em torno da área de US$ 170.
Microsoft (MSFT)
Gráfico semanal da Microsoft:
Gráfico diário da Microsoft:
Após a correção que terminou em abril, as ações da Microsoft estão subindo acentuadamente. O gráfico semanal mostra a EMA50 acima do período de 200 e recentemente rompeu uma resistência que estava em vigor há quase um ano.
No período diário, vemos que esse rompimento ocorreu após a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Isso desencadeou um grande gap de alta em 1º de maio e uma alta subsequente que levou o preço das ações da MSFT a níveis recordes. É aconselhável ser cauteloso, pois o MACD está ligeiramente em baixa e indica que a oferta está ganhando terreno sobre a demanda.
Nessa situação, é aconselhável esperar por um recuo em direção à área de US$ 468. Se ela se mantiver, será um bom momento para procurar entradas longas. Por outro lado, se o nível for perdido, as negociações curtas poderão ser consideradas, supondo-se que o rompimento seja apenas uma falsificação e que o movimento lateral seja estendido.
Alphabet (GOOGL)
Gráfico semanal do Alphabet/Google:
Gráfico diário do Alphabet/Google:
Nas últimas semanas, o preço das ações da Alphabet (Google) vem subindo. Recentemente, ultrapassou a EMA50 no gráfico semanal e está mostrando sinais de que se recuperou do susto com as tarifas de Trump.
No período diário, predominam os sinais de alta. Após a recuperação em relação à área de USD 141, o preço se moveu cada vez mais alto, com máximas crescentes e mínimas mais baixas, acompanhado pelo MACD e RSI. Essa é uma indicação de que a pressão de compra é mais forte do que a pressão de venda. O próximo nível em que a atividade de oferta pode aumentar é a resistência de USD 200.
Amazon (AMZN)
Gráfico semanal da Amazon:
Gráfico diário da Amazon:
No momento, o preço das ações da Amazon está próximo de um nível que atuou como resistência em novembro de 2024 e como suporte entre dezembro e janeiro. No início da semana passada, houve uma rejeição aqui, seguida de um recuo. Um novo salto nos próximos dias poderia formar um topo duplo e ameaçar uma queda.
Devemos observar que o RSI continua em alta, mas o MACD está lateralizado. Isso indica que a força da oferta e da demanda é muito semelhante. Esse sinal joga contra qualquer hipótese de alta, pois para que o preço continue a subir, a pressão dos compradores precisa exceder a pressão dos vendedores de forma acentuada.
Meta (META)
Gráfico semanal do Meta:
Gráfico diario do Meta:
O preço das ações da Meta já recuperou quase todo o terreno perdido durante as quedas entre fevereiro e abril. Agora, está apenas 5,29% abaixo da máxima histórica.
O gráfico diário mostra sinais de força, tanto na ação do preço quanto nos sinais dos indicadores técnicos. Não vemos sinais de que a força de compra possa se enfraquecer nos próximos dias. Entretanto, é aconselhável não se apressar em assumir posições compradas. A situação pode mudar à medida que o preço se aproxima da resistência em torno da máxima histórica.
É melhor esperar que o nível seja rompido. Se o Meta se consolidar acima dele, isso significaria que a pressão da demanda ainda é mais forte do que a oferta e poderíamos considerar a possibilidade de entrar em posições compradas. Isso pode acontecer na próxima semana, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025.
Nvidia (NVDA)
Gráfico semanal do Nvidia:
Gráfico diario do Nvidia:
A Nvidia está em forte tendência de alta desde 7 de abril e já está muito próxima de seu recorde histórico. Como comentamos sobre outras ações “Magnificent”, não é aconselhável abrir novas posições compradas no momento, porque a pressão de oferta pode aumentar nas proximidades da resistência. Além disso, tanto o MACD quanto o RSI indicam que a atividade de compra está diminuindo.
Se houver um rompimento com uma consolidação acima do nível 149-153 USD, poderíamos considerar entradas de compra. Se um padrão de reversão aparecer aqui, poderemos procurar posições vendidas em algumas das áreas que atuaram como suporte nas últimas semanas.
Deve-se lembrar que a Nvidia ainda não divulgou seus resultados do primeiro trimestre deste ano e deverá fazê-lo dentro de 10 dias. Números melhores do que os esperados podem ser o catalisador para a quebra do recorde histórico. Por outro lado, números piores do que os esperados podem ser o catalisador para a mencionada virada sob resistência.
Tesla (TSLA)
Gráfico semanal do Tesla:
Gráfico diario do Tesla:
A situação da Tesla não é exatamente a mesma de seus pares. No gráfico semanal, encontramos uma ação de preço mais errática e um contexto lateral.
Recentemente, o preço não conseguiu romper a área de 359 - 362, que atuou como resistência no passado. Desde então, o RSI e o MACD se moveram para baixo, indicando que a demanda está perdendo força em relação à oferta.
Por enquanto, devemos ficar atentos a esse nível. Um rompimento seguido de uma consolidação seria um sinal de força e poderia ser seguido por altas até a área de 413 USD. Entretanto, um padrão de reversão nessa resistência poderia anunciar uma nova queda de calibre semelhante à observada no final de maio e início de junho.
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