Sinal NFLX Hoje
- Risco 0.75%.
- Ideia de Posição de Compra
Entrar em uma posição de compra pouco antes do fechamento de Nova York (16h no horário do Leste dos EUA) hoje, se o preço por ação estiver acima de $1,250.52 (o recorde de fechamento histórico).
Análise dos Índices de Mercado
- A Netflix (NFLX) faz parte tanto do índice NASDAQ 100 quanto do S&P 500. Ambos os índices estão em mercados de alta.
- Nenhum dos dois está sequer operando em território de correção (queda superior a 10% em relação à máxima).
- Ambos os índices estão acima de suas respectivas médias móveis simples de 200 dias.
- Podemos concluir que existe claramente um mercado amplamente altista, favorável a operações de compra (long).
Análise de Sentimento de Mercado
A decisão do Federal Reserve dos EUA na semana passada de reforçar a possibilidade de juros permanecerem altos por mais tempo teve um efeito um pouco negativo sobre as ações, mas o impacto geral foi pequeno.
Mais preocupante é o desdobramento do aparente sucesso do ataque dos EUA às principais instalações nucleares do Irã no fim de semana. O regime iraniano prometeu retaliar fortemente contra os EUA, embora ainda não esteja claro como isso poderia ser feito. Caso ocorra um grande ataque terrorista em solo americano, podemos esperar uma queda acentuada no mercado de ações por algum tempo, especialmente se surgirem rumores de algo ainda pior do que o confirmado. Um evento desse tipo poderia pelo menos ativar um stop loss, mesmo um mais amplo.
Análise Fundamentalista da Netflix
- O consenso entre os analistas é de que a Netflix possui fundamentos de moderadamente fortes a excelentes, o que basicamente apoia uma operação de compra.
- A empresa tem um modelo de negócios altamente lucrativo, está bem estabelecida e voltou a aumentar o número de assinantes, recentemente ultrapassando a marca de 300 milhões.
- Sua lucratividade é favorecida, vale dizer, pelo conteúdo geralmente de baixa qualidade e apelativo — mas a boa notícia para os acionistas é que esse conteúdo é barato!
- Pelo lado negativo, muitos analistas consideram a ação extremamente supervalorizada, com um índice preço/lucro (P/L) acima de 21, e um “valor intrínseco” inferior à metade do preço de mercado atual por ação. No entanto, em um mercado de alta como o atual, isso raramente impede novas altas.
Análise Técnica da Netflix
Há uma tendência de alta de longo prazo muito forte, com momentum robusto.
O preço está a menos de um ATR 100 diário da máxima histórica, então esse nível pode ser facilmente superado hoje, especialmente se o mercado abrir com alívio positivo após o aparente sucesso do ataque americano ao Irã.
No momento da escrita, cerca de 4,5 horas antes da abertura do mercado, os dois principais índices de ações dos EUA relevantes para NFLX estão com alta consistente.
No pré-mercado, a NFLX está sendo negociada cerca de $3 acima do preço de fechamento de sexta-feira.
São sinais altistas.
Vimos uma consolidação / leve retração nos últimos 9 dias, o que configura um bom cenário para rompimento de alta. Quando consolidações passam de 10 dias, a probabilidade de um rompimento forte de alta tende a diminuir.
Minha Análise Final
No geral, vejo aqui uma oportunidade de entrar comprado em um rompimento para uma nova máxima histórica após uma consolidação — o que tende a ser uma boa operação.
Após a entrada pouco antes do fechamento de Nova York, se o preço estiver em uma nova máxima de fechamento histórico — ou ainda melhor, em uma nova máxima absoluta —, encerrar a operação com base em 1X ou 3X o ATR 100. Ambas as estratégias devem funcionar, embora apresentem curvas de capital diferentes.
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