Análise Fundamentalista e Sentimento do Mercado
Em 25 de maio, escrevi que as melhores negociações da semana seriam:
- Bitcoin longo após um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 111.743. Isso não aconteceu.
- Posição comprada em GBP/USD. A perda foi de 0,54%.
- Posição vendida no par de moedas USD/ZAR. A perda foi de 1,01%.
A perda geral de 1,55% equivale a uma perda de 0,52% por ativo.
A semana passada foi, em geral, muito tranquila, com os mercados acionários subindo, especialmente na Alemanha, onde o DAX atingiu um novo recorde histórico antes de se tornar mais pessimista no final da semana. Não houve notícias dramáticas ou dados econômicos inesperados que mudassem o clima de leve apetite pelo risco.
Os dados mais importantes divulgados na semana passada foram:
- Índice de preços PCE básico dos EUA. - conforme esperado.
- Atas da reunião do FOMC dos EUA: sem surpresas.
- PIB preliminar dos EUA - apenas um ponto abaixo das expectativas.
- IPC preliminar da Alemanha (inflação) - como esperado.
- IPC australiano (inflação) - apenas um ponto acima do esperado.
- RBNZ Official Cash Rate, Rate Statement e Policy Statement - um corte de 0,25%, como esperado, embora tenha havido uma ligeira mudança para uma posição mais dovish sobre a trajetória de futuros cortes nas taxas, embora isso tenha tido pouco efeito sobre o Kiwi.
- Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA foram um pouco piores do que o esperado. - Os números do desemprego nos EUA foram ligeiramente piores do que o esperado.
Após o fechamento dos mercados para a semana, o Presidente Trump anunciou que a tarifa sobre o aço e o alumínio será dobrada nesta quarta-feira, de 25% para 50%. É provável que isso produza um mercado mais arriscado à medida que a semana avança, mas sempre há a possibilidade de um acordo ser anunciado antes de quarta-feira.
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A semana que vem: 2 a 6 de junho
É provável que o calendário de divulgação de dados de alto impacto da próxima semana seja mais decisivo.
Os dados importantes divulgados nesta semana, em ordem de provável importância, são:
- Folha de pagamento não agrícola dos EUA e salário médio por hora.
- Reunião do Banco Central Europeu
- PMI de serviços ISM dos EUA
- Vagas de emprego no JOLTS dos EUA
- Reunião do Banco do Canadá
- IPC da Suíça (inflação)
- PIB australiano
Los acontecimientos con mayor repercusión en el mercado de divisas serán probablemente los dos primeros.
Previsão mensal Junho de 2025
Para o mês de junho de 2025, previ que o par de moedas EUR/USD se valorizaria.
Para o mês de maio de 2025, não fiz uma previsão mensal porque, embora houvesse uma tendência de longo prazo em relação ao dólar americano, a ação do preço sugeria que uma grande reversão para cima poderia estar em andamento.
Previsão semanal 2 de junho de 2025
Como não houve movimentos de preços excepcionalmente grandes nos cruzamentos de moedas Forex na semana passada, não faço nenhuma previsão semanal.
O dólar americano foi a moeda mais forte na semana passada, enquanto o iene japonês foi a mais fraca. Entretanto, houve muito pouco movimento direcional. A volatilidade diminuiu na semana passada e apenas 7% dos principais pares e cruzamentos de moedas tiveram variação de valor superior a 1%. É provável que a volatilidade da próxima semana seja maior.
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Principais Níveis de Suporte/Resistência para pares Populares
Análise Técnica
Índice do Dólar Americano
Na semana passada, o índice do dólar americano imprimiu uma vela de martelo que fechou em alta, mas com uma grande semana de alta. Vejo isso como, surpreendentemente para alguns, uma vela de baixa. O preço permanece próximo da mínima de vários anos atingida há algumas semanas. Há uma clara tendência de baixa de longo prazo.
O caso de alta é representado pelo fato de que o preço ainda não rompeu a baixa de vários anos e, nessa área de baixa, temos um nível horizontal que já provou ser um forte suporte, em 97,67.
Acho que faz sentido negociar de acordo com a tendência de longo prazo, que será de baixa para o dólar. Se houver um momentum de baixa de curto prazo quando o preço abrir esta semana, terei mais confiança para operar vendido aqui.
EUR/USD
O par de moedas EUR/USD atingiu uma nova alta de vários anos em abril, acima do número redondo de US$ 1,1500, mas, desde então, teve uma retração de baixa seguida por outro movimento de alta. No entanto, isso parece muito mais baixista do que a ação do preço realmente parece. Parece que o impulso de alta está perdendo força.
Apesar desse motivo de cautela para os touros, o preço ainda não está longe de uma alta de vários anos, portanto, um impulso de alta poderia mudar drasticamente o cenário técnico.
Outro fator que pode dar um impulso aos otimistas é a tendência de baixa de longo prazo do dólar e o prazo iminente das tarifas em julho, bem como o anúncio do Presidente Trump, há algumas horas, de que as tarifas sobre o aço e o alumínio dobrariam de 25% para 50% a partir desta quarta-feira, também podem ajudar a elevar o preço.
Entrarei em uma nova negociação longa nesse par de moedas se obtivermos um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 1,1513.
GBP/USD
O par de moedas GBP/USD atingiu uma nova alta de vários anos no início da semana passada, bem acima de $1,3500. No entanto, caiu pelo resto da semana, embora os traders de tendência provavelmente permaneçam majoritariamente comprados.
Acredito que a força de longo prazo da libra esterlina (impulsionada por uma inflação maior do que a esperada, gerando uma perspectiva de taxa de juros relativamente alta), juntamente com a tendência de baixa de longo prazo do dólar norte-americano, provavelmente produzirá mais rompimentos de alta de longo prazo aqui, que poderiam ser negociados com sucesso com um trailing stop relativamente apertado - cerca de 1 ATR por dia de um valor longo tende a funcionar melhor com esse par de moedas.
Entrarei em uma nova negociação longa se obtivermos um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 1,3558.
Índice S&P 500
O índice S&P 500 subiu na semana passada com a melhora do sentimento de risco, e o preço terminou perto das máximas locais acima do nível de suporte em 5.777, que também é confluente com a média móvel de 200 dias, como pode ser visto no gráfico diário abaixo.
O anúncio do presidente Trump de que dobrará a tarifa sobre o aço e o alumínio nesta quarta-feira não é necessariamente considerado como certo para entrar em vigor, mas é bastante provável que produza uma abertura de baixa quando o mercado acionário dos EUA abrir esta semana. É provável que esse item da agenda também faça com que os mercados comecem a pensar que o prazo final da tarifa de julho também está se aproximando para a relação comercial do mundo com os EUA, portanto, esse pode ser outro fator que aumenta a baixa.
Embora o preço não esteja longe de sua maior alta de todos os tempos e esteja acima da média móvel simples de 200 dias, vale a pena observar que esse índice está abaixo de seu nível de 6 meses atrás, o que é um sinal de baixa, pois mostra que o preço vem sendo negociado basicamente de forma lateral há meio ano.
Por outro lado, o fato de que o preço parece estar respeitando firmemente a zona de suporte confluente em torno de 5777 é um fator de alta.
Serei muito favorável a uma posição comprada nesse índice no caso improvável de obtermos um fechamento diário acima de 6142.
Bitcoin
O Bitcoin continuou a cair, de forma bastante constante, durante a semana. O preço agora parece um pouco pesado, pois ameaça US$ 102.500, o que parece ser uma linha fundamental na areia. Se o preço ficar abaixo de US$ 101.500, será mais de 3x o ATR de longo prazo da máxima de fechamento diário, o que abalará a maioria dos traders de tendência e possivelmente produzirá um declínio mais acentuado.
Entrarei em uma nova negociação longa se obtivermos um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 111.743 nesta semana, mas acho improvável que isso aconteça.
O Bitcoin parece ter perdido seu brilho, mas essa área em torno de US$ 101.500 a US$ 102.500 parece fundamental, portanto, um salto de alta a partir daí poderia significar uma boa oportunidade de entrada longa, mas serei mais cauteloso.
Conclusión
Vejo as melhores negociações desta semana como:
- Long Bitcoin após um fechamento diário (Nova York) acima de $111,743.
- Comprar GBP/USD após um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 1,3513.
- Venda de EUR/USD após um fechamento diário (Nova York) acima de US$ 1,3558.
- Venda do índice S&P 500 após um fechamento diário (Nova York) acima de 6.142.
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