Resumo:
A diplomacia do Irã alivia os medos de guerra pós-eleitorais; fraqueza das ações dos EUA Estende-se para o comércio asiático; RBA Aumenta para 4,85%, mas Aussie Cai; Bitcoin se Aproxima de $77.000; Ouro Permanece Abaixo de $4.000
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- O petróleo bruto despencou ontem, pois as esperanças de diplomacia entre os EUA e o Irã reduziram o prêmio por uma possível escalada militar após as eleições de meio de mandato nos EUA de hoje. Os futuros do WTI caíram 7,36% para se estabelecerem em $96,46, sua maior perda diária desde julho, enquanto o Brent caiu 7,63% para $104,77. Esta é uma reversão substancial em relação ao avanço da semana passada para máximas de seis meses.
- A venda no mercado de ações continua apesar do petróleo mais barato. A fraqueza das ações nos EUA continuou nas negociações de hoje, com as ações de tecnologia novamente sob pressão, à medida que os investidores questionam os gastos e as perspectivas de lucro em IA. O índice de referência S&P 500 está se aproximando de um nível de suporte chave e de um número redondo em 7500. As ações de tecnologia asiáticas também estão caindo. A falha dos preços de energia em queda acentuada em restaurar a confiança é notável: essa correção não é simplesmente uma negociação de inflação, e as dúvidas sobre as avaliações de tecnologia e os retornos sobre o investimento permanecem não resolvidas.
- Os mercados estão reavaliando o risco de guerra após as eleições. O presidente Trump havia dito que não atacaria o Irã antes das eleições de meio de mandato, deixando os comerciantes preocupados que uma ação militar pudesse ser retomada depois. Ontem, ele disse que o Irã queria "fazer um acordo e isso poderia acontecer", enquanto o Secretário de Estado Marco Rubio enfatizou uma preferência pela diplomacia. A redução resultante no prêmio de guerra pós-eleitoral foi substancial, mas as conversas ainda não produziram um avanço, embora o presidente Trump tenha falado sobre a possibilidade - mas note que ele tem um motivo eleitoral para fazê-lo, já que a guerra é muito impopular nos EUA. A Polymarket vê um ataque dos EUA e/ou de Israel ao Irã como provável até o final de novembro.
- O RBA aumentou sua taxa de juros esta manhã, mas o dólar australiano caiu, pois o aumento era amplamente esperado. A taxa de juros aumentou em 0,25% para 4,85%, seu nível mais alto desde 2008 e o quinto aumento deste ano. A decisão foi dividida em 6–3, com três membros preferindo manter a taxa. AUD/USD caiu abaixo de $0,7000 para $0,6974 enquanto os traders reavaliavam a probabilidade de um aperto adicional no curto prazo. O Dólar Australiano tem a maior taxa de juros de qualquer moeda importante.
- A inflação australiana continua a ser uma preocupação séria, apesar do voto dividido. O RBA elevou suas previsões de inflação, citando custos de energia, pressões de capacidade doméstica e aumentos de preços amplamente baseados. Espera-se que a inflação permaneça acima de 3% no próximo ano. A decisão dividida, portanto, sinaliza incerteza sobre o ritmo de aperto, não confiança de que a inflação foi derrotada.
- No mercado Forex, o par de moedas EUR/USD subiu novamente, mas está lutando para se estabelecer acima de 1,1200. Os traders de tendência como eu permanecem vendidos neste par de moedas por enquanto, que está em uma tendência de baixa de longo prazo.
- As eleições de meio de mandato nos EUA de hoje continuam sendo o principal evento político. O controle do Congresso pode mudar as expectativas em relação aos gastos, à tributação e à capacidade da administração de avançar sua agenda. Para o petróleo e o sentimento de risco mais amplo, a questão imediata é se o resultado muda as percepções sobre uma nova ação militar contra o Irã. As expectativas eleitorais não devem ser confundidas com resultados confirmados, que ainda não estão disponíveis esta manhã.
- O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de $80.000. Está sendo negociado perto de $76.822, enquanto o Ethereum está em torno de .250. A falha em recuperar os $80.000 deixa a antiga consolidação de alta do Bitcoin substancialmente enfraquecida, com o antigo limite de rompimento de $87.293 agora extremamente remoto.
- O ouro subiu fortemente ontem, mas permanece abaixo do número redondo chave de $4.000. O metal precioso ganhou mais de 2% à medida que a queda nos preços do petróleo bruto aliviou as preocupações com a inflação, mas depois caiu aproximadamente 0,5% para $3.926,52 durante as negociações asiáticas. A recuperação oferece algum alívio após as pesadas perdas de outubro, mas os touros ainda precisam recuperar e se manter acima de $4.000 antes de chamar isso de uma reversão mais convincente.
- Mais tarde hoje, será divulgada a Taxa de Desemprego da Nova Zelândia.
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