Resumo:
BoE visto aumentando em 0,25% Hoje, GBP/USD atinge o maior nível em 7 semanas; S&P 500 ganha 1,6%, Dow sobe 3%; Brent Crude cai abaixo de $100; Dólar dos EUA e rendimentos do Tesouro caem; Bitcoin recupera $80.000; Ouro faz rompimento técnico de alta acima de $4.000.
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- A orientação do BoE em sua reunião de política hoje pode ser mais importante do que o aumento de taxa amplamente esperado. Com um aumento já amplamente antecipado por um voto esperado de 7 a 2, os traders se concentrarão em saber se os formuladores de políticas endossam as expectativas de vários aumentos adicionais ou se se opõem a elas. A queda acentuada do petróleo cria uma complicação adicional: as previsões do Banco refletem pressões anteriores sobre os preços da energia, enquanto os mercados já estão reavaliando as perspectivas usando preços mais baixos. Uma mensagem cautelosa poderia, portanto, enfraquecer a libra esterlina, mesmo que a taxa de juros do Banco suba. Enquanto isso, no mercado Forex, o par de moedas GBP/USD está em foco, pois avança para alcançar um novo preço máximo em 7 semanas.
- As ações dos EUA completaram uma forte reversão de alta ontem, enquanto os mercados reavaliavam as implicações do controle democrático de ambas as casas do Congresso. O Índice S&P 500 ganhou 1,6%, sua sessão mais forte desde agosto, o Dow Jones Industrial Average subiu 3%, e o Índice Nasdaq 100 avançou 0,9%. A queda nos preços do petróleo e nos rendimentos dos títulos do Tesouro ajudaram a transformar a venda inicial impulsionada pelas eleições em um rali substancial, embora as ações de tecnologia continuem a ficar atrás do mercado mais amplo.
- A reação às eleições tornou-se uma negociação de rotação setorial em vez de uma recuperação uniforme. Microsoft, Amazon e Apple subiram mais de 5% cada, mas as ações de semicondutores continuam sob pressão enquanto os investidores reavaliam as perspectivas para os gastos com centros de dados. O KOSPI da Coreia do Sul caiu acentuadamente novamente durante a sessão asiática de hoje, enquanto os mercados menos concentrados em fabricantes de chips se beneficiaram de energia mais barata. Este continua sendo um mercado misto, não um retorno confirmado à liderança ampla da tecnologia.
- O petróleo bruto WTI despencou novamente à medida que os traders reduzem o prêmio de guerra pós-eleitoral. O Brent caiu quase 10% ontem, para abaixo de $100, enquanto o WTI caiu aproximadamente 7,8%, para $88,62. Os mercados acreditam cada vez mais que o resultado das eleições pode aumentar a pressão por um fim negociado para o conflito no Irã, impulsionados pelos comentários do Vice-Presidente Vance, que culpou a pesada derrota dos republicanos principalmente pela guerra no Irã. No entanto, isso é uma reavaliação das expectativas, não uma confirmação de que um acordo de paz foi alcançado.
- O WTI começou a negociar abaixo da importante área de suporte de $87,68 novamente. A reversão acima de 00 trouxe os preços de volta para o nível que se manteve no início de outubro. Uma quebra sustentada abaixo de $87,68 no mesmo gráfico à vista seria um desenvolvimento baixista significativo; outra defesa bem-sucedida poderia produzir um rebote. Os traders devem ter cuidado para não aplicar esse nível à vista mecanicamente a um contrato futuro diferente.
- O Dólar dos EUA e os rendimentos dos Títulos do Tesouro continuaram a cair. O Índice do Dólar está sendo negociado abaixo de 101,00 esta manhã, em uma mínima de 5 semanas, enquanto o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu abaixo de 4,85%. Os preços mais baixos do petróleo estão aliviando as preocupações com a inflação, e as expectativas de impasse político estão incentivando uma reavaliação dos gastos futuros dos EUA. Esta é uma mudança significativa em relação à combinação de força do dólar e aumento dos rendimentos observada no início do outono.
- O EUR/USD não está se recuperando muito fortemente, certamente não em comparação com sua moeda tipicamente correlacionada positivamente, a Libra Esterlina, sugerindo uma fraqueza relativa no euro. No entanto, está sendo negociado bem acima de 1,1200, e um fechamento diário acima de 1,1300 seria um sinal técnico de alta que levaria a maioria dos traders de tendência, incluindo eu, a fechar suas posições vendidas de longo prazo neste par de moedas.
- O Bitcoin recuperou os $80.000. Está sendo negociado em torno de $80.500 após se recuperar da mínima desta semana, perto de $75.700. O dólar mais fraco, os rendimentos mais baixos e o sentimento de risco melhorado são favoráveis, mas o potencial para um escrutínio regulatório mais rigoroso sob um Congresso Democrata continua sendo um obstáculo. Manter-se acima de $80.000 melhoraria a imagem imediata; isso não, por si só, restauraria o antigo padrão de rompimento de alta em direção a $87.293.
- O ouro voltou a ultrapassar os $4.000, fazendo uma forte quebra de alta a partir de um canal de preço descendente que vinha pressionando o preço para baixo nos últimos 2 meses. Este é um desenvolvimento técnico de alta significativo. O metal subiu aproximadamente 3,4% ontem para cerca de $4.063, à medida que o Dólar e os rendimentos caíram. Esta é uma recuperação mais convincente do que os saltos tentativos vistos no início da semana, embora ainda seja necessário manter-se acima de $4.000. A próxima resistência previamente identificada está em torno de $4.200.
- O relatório de emprego dos EUA de amanhã (sexta-feira) é o próximo grande teste programado para a perspectiva do Fed e pode mover o Ouro, o Dólar dos EUA e os índices de ações de forma acentuada.
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