Resumo:
IPC mensal dos EUA previsto para desacelerar para 0,3%; Índice S&P 500 salta 2,35%; Ações asiáticas estendem recuperação; Petróleo bruto perto de mínimas de 10 semanas; Dólar dos EUA continua em queda; Ouro mantém-se acima de $4.100
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- Espera-se que o ritmo da inflação nos EUA mostre um arrefecimento na divulgação do CPI de hoje. Os economistas preveem que os preços ao consumidor aumentaram 0,3% em outubro, abaixo dos 0,6% de setembro, enquanto o núcleo do IPC deve desacelerar para 0,2%, em comparação com 0,3%. No entanto, esta é uma previsão de aumentos mensais mais lentos nos preços, não de uma queda na inflação anual: a taxa anual principal deve subir de 3,7% para 3,9%. Os dados são esperados às 8h30, horário de Nova York, e podem impactar o dólar americano, os mercados de ações e algumas commodities como o ouro.
- Os números da inflação de hoje podem determinar se os mercados mantêm suas fortes expectativas de um aumento da taxa do Federal Reserve em dezembro. Os traders estão precificando aproximadamente uma probabilidade de 84% de um aumento após o relatório de emprego mais forte do que o esperado na sexta-feira. Uma leitura da inflação em linha com as previsões pode, portanto, ser insuficiente para mudar materialmente a perspectiva do Fed. Uma surpresa negativa significativa apresentaria um desafio maior para essas expectativas, enquanto um resultado mais forte poderia apoiar o dólar dos EUA.
- Os mercados de ações tiveram uma recuperação muito mais forte do que o rebote contido visto no início de ontem. O índice S&P 500 ganhou 2,35% na segunda-feira, sua maior alta em um dia desde abril, enquanto o Nasdaq Composite subiu aproximadamente 2,7%, sua sessão mais forte em mais de quatro meses. A queda nos preços do petróleo bruto e a redução dos temores de uma nova ação militar contra o Irã ajudaram a restaurar o apetite por risco. Este é um desenvolvimento significativo de alta, embora as preocupações com os gastos e as avaliações em IA não tenham desaparecido.
- As bolsas de valores asiáticas estão estendendo a recuperação esta manhã. O KOSPI da Coreia do Sul subiu mais de 5%, enquanto o Nikkei do Japão ganhou aproximadamente 3% nas negociações iniciais. A força desses avanços é uma mudança clara em relação à ação de preços hesitante da manhã de ontem. No entanto, a divulgação da inflação dos EUA de hoje continua sendo um teste importante para saber se a recuperação pode se desenvolver em um avanço mais sustentado.
- O petróleo bruto continuou a cair à medida que os traders reduzem o prêmio para uma possível retomada da guerra no Irã, com o WTI agora bem estabelecido abaixo do antigo nível de suporte altamente significativo de $87,68. O Brent está sendo negociado perto de seus níveis mais baixos em cerca de 10 semanas, com preços em torno de $92 por barril no início das negociações. A indicação do presidente Trump de que ele pretende adiar novos ataques incentivou esperanças de negociações. A queda dos preços da energia está a ajudar as ações, mas um acordo diplomático ainda não foi alcançado e provavelmente nunca será. Parece bastante provável que os EUA simplesmente desistam da guerra.
- O dólar dos EUA continua a cair. A combinação de queda nos preços do petróleo e alta nas ações na segunda-feira incentivou a compra de moedas sensíveis ao risco: o AUD/USD ganhou quase 1%, negociando em torno de $0,6921, enquanto o NZD/USD subiu para aproximadamente $0,5624. Ambos estavam relativamente estáveis no início das negociações asiáticas hoje, enquanto os traders aguardavam o IPC. GBP/USD está subindo, com a Libra Esterlina se comportando como a moeda principal mais forte hoje no mercado Forex.
- O ouro está recuando após a alta de ontem, mas permanece acima de $4.100. O metal precioso ganhou mais de 1% na segunda-feira antes de encontrar alguma realização de lucros antes da divulgação da inflação de hoje. Sua recuperação acima de $4.000 permanece intacta, embora os touros ainda precisem estabelecer um movimento sustentado através da área de resistência de $4.200 previamente identificada. O próximo movimento direcional pode depender de como o CPI altera as expectativas para as taxas de juros dos EUA e o dólar.
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