Resumo:
O IPC mensal dos EUA sobe 0,4%, o núcleo do IPC 0,3%, superando as expectativas; os mercados reavaliam o risco de um aumento maior da taxa do Fed em dezembro; as ações dos EUA recuam, mas se recuperam; o ouro cai para cerca de $4.000; o petróleo bruto se recupera das mínimas recentes.
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- Os dados do CPI dos EUA de ontem mostraram que a inflação esfriou menos do que o esperado, desencadeando uma alta no dólar americano e nos rendimentos dos títulos do Tesouro. Os preços ao consumidor aumentaram 0,4% em outubro, acima da previsão de 0,3%, mas abaixo dos 0,6% de setembro. Mais importante, o IPC Núcleo subiu 0,3%, sem mudanças em relação a setembro e acima do esperado 0,2%. Portanto, o relatório não conseguiu entregar a desaceleração subjacente que os mercados estavam buscando.
- Os mercados estão agora reavaliando a possibilidade de um aumento maior da taxa do Federal Reserve em dezembro. O Governador do Fed, Christopher Waller, disse ontem que uma leitura de inflação suficientemente forte poderia levá-lo a favorecer um aumento de 0,50%, e a subsequente divulgação do IPC fortaleceu as expectativas de um aperto mais agressivo. A mudança importante é que a atenção se deslocou de saber se o Fed aumentará as taxas para quão grande pode ser o aumento. Um movimento de meio ponto continua sendo uma possibilidade, não uma decisão confirmada. De acordo com a Ferramenta CME FedWatch, os mercados veem um aumento da taxa em dezembro como uma certeza e atribuem 13% de chance a um aumento de 0,50% ocorrendo.
- Os mercados de ações dos EUA recuaram ontem, pois as expectativas de taxas de juros mais altas interromperam a recuperação, mas recuperaram grande parte da perda nas negociações noturnas. O Índice S&P 500 caiu aproximadamente 0,4%, o Nasdaq Composite perdeu 0,7% e o Dow Jones Industrial Average caiu 0,3%. A tecnologia foi o setor mais fraco do S&P, caindo aproximadamente 1,4%, enquanto os financeiros subiram. As perdas foram modestas em comparação com o forte avanço de segunda-feira, mas mostram que o petróleo mais barato por si só não é suficiente para sustentar a alta quando a perspectiva das taxas de juros se torna menos favorável.
- No mercado Forex, o dólar dos EUA reverteu sua queda anterior. O índice do dólar ganhou aproximadamente 0,5% ontem e subiu para cerca de 102,29 no início das negociações asiáticas desta manhã. O Dólar Australiano estava particularmente fraco, perdendo aproximadamente 0,9% ontem. Esta é uma mudança em relação à força da moeda sensível ao risco vista no início da semana, com o mercado novamente recompensando o dólar à medida que as expectativas de taxas nos EUA aumentam. Fundamentalmente, o dólar americano é a moeda principal mais forte, enquanto o dólar canadense é o mais fraco, colocando o USD/CAD em foco, que proporcionou uma ótima operação de compra ontem após formar um fundo duplo no nível de suporte de 1,4109. O EUR/USD também permanece dentro de uma tendência de baixa de longo prazo e está perto de sua mínima de longo prazo após cair ontem.
- Os rendimentos do Tesouro subiram acentuadamente, aumentando a pressão sobre o ouro e as ações sensíveis ao crescimento. O rendimento dos títulos de dois anos dos EUA subiu aproximadamente 20 pontos base ontem, à medida que os traders reavaliaram as perspectivas de curto prazo do Fed. A velocidade desse movimento é importante: reflete um ajuste substancial na política esperada, em vez de simplesmente uma reação às flutuações nos preços do petróleo bruto.
- O ouro caiu de volta para o importante número redondo de $4.000. O metal precioso perdeu aproximadamente 2,6% ontem antes de se recuperar ligeiramente para cerca de $4.031 no início das negociações desta manhã. O dólar mais forte e os rendimentos mais altos interromperam sua recente recuperação altista, deixando a área de resistência de $4.200 previamente identificada sem contestação. Manter-se acima de $4.000 preservaria uma parte importante dessa recuperação; uma quebra sustentada abaixo disso enfraqueceria o quadro de alta imediata. A quebra de alta há alguns dias atrás do canal de preço descendente tem sido decepcionante.
- O petróleo bruto recuperou modestamente após estender sua queda ontem. O Brent subiu aproximadamente 0,7% para $92,16 no início das negociações asiáticas, após ter atingido brevemente $89,16 durante a noite. As expectativas de progresso para acabar com o conflito no Irã continuam a ser uma grande influência, mas a recuperação de hoje é pequena em relação à recente queda. Por enquanto, isso parece mais uma recuperação de níveis deprimidos do que uma evidência de que o movimento de baixa mais amplo tenha se revertido. Note que o WTI ainda está sendo negociado abaixo de seu antigo nível crucial de suporte em $87,68, que agora pode atuar como um nível de resistência.
- O Bitcoin está com uma tendência de baixa após atingir uma nova mínima de 2 meses ontem, abaixo de $73.000.
- Hoje é feriado nos EUA, Canadá e França, então a negociação de alguns ativos provavelmente será lenta durante o horário comercial dos EUA.
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