Resumo:
A inflação por atacado no Japão supera as previsões em 7,1%; USD/JPY se aproxima de um nível sensível à intervenção; o índice do dólar dos EUA atinge o maior nível em 19 meses, liderado pelo EUR/USD; o ouro cai abaixo de $4.000; ações de tecnologia sob nova pressão.
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- Formulador de políticas do Banco do Japão Toichiro Asada se opôs a um aumento precoce da taxa de juros esta manhã, alertando que um aperto muito rápido poderia enfraquecer o crescimento e a inflação subjacente. Asada, que se opôs aos aumentos do Banco em junho e setembro, disse que o consumo carecia de impulso e que os efeitos dos aumentos anteriores surgiriam com atraso. Seus comentários destacam uma divisão dentro do BoJ, em vez de uma mudança em sua política acordada: muitos analistas ainda esperam um aumento em dezembro de 1,25% para 1,50%, mas isso tornou a percepção fundamental geral do yen mais fraca.
- Os dados de inflação do Japão divulgados esta manhã fortalecem o argumento contrário a um novo aperto. A inflação anual no atacado acelerou para 7,1% em outubro, acima da previsão de 6,5% e dos 6,8% de setembro. Os preços das importações denominadas em ienes aumentaram 24,8% anualmente, ilustrando como a fraqueza da moeda está adicionando pressão aos preços domésticos. Portanto, o BoJ enfrenta um difícil equilíbrio entre proteger o crescimento e evitar que a inflação importada se torne mais persistente. Sua próxima decisão de política está agendada para 18 de dezembro.
- O USD/JPY está se aproximando do importante número redondo de 160,00, colocando o risco de intervenção novamente em foco. O par atingiu aproximadamente 159,94 no início das negociações, seu nível mais alto em mais de dois meses. O principal diplomata cambial do Japão, Atsushi Mimura, renovou seu aviso contra a volatilidade excessiva da taxa de câmbio e referiu-se à intervenção deste verão. Tais advertências não garantem uma ação imediata, mas aumentam o risco de headline para os traders que mantêm posições longas perto de 160,00. Ainda pode ser possível procurar uma operação longa a partir de saltos de alta após recuos para níveis de suporte em 159,50 ou 159,00.
- O dólar americano estendeu sua recuperação para um pico de 19 meses contra seus principais pares e agora é claramente a moeda mais forte fundamental e tecnicamente. O par de moedas EUR/USD está sendo negociado abaixo de 1,1100. As expectativas de um novo aperto do Federal Reserve continuam a apoiar o dólar após os números de inflação mais fortes do que o esperado na terça-feira. O contraste entre as expectativas cada vez mais agressivas de aumento das taxas nos EUA e a mensagem cautelosa de Asada ajuda a explicar por que o iene continua sob pressão, apesar das próprias altas leituras de inflação do Japão.
- O debate sobre a decisão do Fed em dezembro continua focado no tamanho de um aumento, em vez de se perguntar se um ocorrerá. Os aumentos mensais do IPC de terça-feira de 0,4% no índice geral e 0,3% no núcleo superaram as previsões, incentivando os traders a considerar um aumento maior. Os mercados estão totalmente precificando um aumento em dezembro e outro aumento até março. No entanto, um movimento de 0,50% em dezembro continua sendo uma possibilidade (9% de acordo com a ferramenta CME FedWatch) em vez de uma decisão de política anunciada.
- Os mercados de ações estão novamente mostrando sinais de vulnerabilidade, com as ações de tecnologia sob pressão renovada. Os futuros de ações dos EUA enfraqueceram durante as negociações asiáticas, com os futuros do Nasdaq apresentando desempenho inferior aos futuros do índice S&P 500. Isso deixa a recuperação recente parecendo menos segura: o otimismo sobre a demanda relacionada à IA está competindo com preocupações específicas da empresa e a perspectiva de taxas de juros mais altas. Um retorno sustentado à liderança ampla da tecnologia ainda não foi estabelecido. Vale a pena notar que o S&P 500 está em um canal de preço descendente simétrico que se formou desde o início de agosto, o que sugere que preços de ações mais baixos são prováveis até que os touros quebrem a linha de tendência superior, que atualmente está em cerca de 7.675.
- O ouro caiu abaixo do importante número redondo de $4.000, enfraquecendo sua recente recuperação altista. O dólar mais forte e as expectativas de taxas de juros mais altas nos EUA pesam sobre a demanda por ouro. A ruptura anterior do canal de preços descendente claramente não conseguiu produzir um seguimento sustentado. Os touros agora precisam recuperar e se manter acima de $4.000 antes que a área de resistência previamente identificada em $4.200 se torne o foco imediato novamente.
- O Bitcoin parece prestes a testar sua mínima de 2 meses abaixo de $73.000, que foi estabelecida há dois dias, enquanto exibe um momento de baixa de curto prazo dentro de uma tendência de baixa.
- O petróleo bruto WTI ainda está sendo negociado abaixo do antigo nível de suporte chave de $87,68, que agora pode estar atuando como resistência. No entanto, os movimentos de preços provavelmente serão impulsionados principalmente pelas perspectivas de algum tipo de acordo de paz entre os EUA e o Irã, embora eu acredite que um abandono silencioso dos EUA da guerra seja um cenário mais provável.
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