Resumo:
Futuros do Nasdaq 100 recuperam parte da venda eleitoral; vitória democrata pesa no dólar e nos rendimentos dos títulos; ações de IA sob pressão; preço do petróleo continua volátil; desemprego na Nova Zelândia excede previsões.
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- Os mercados de ações caíram acentuadamente quando os democratas ganharam o controle tanto da Câmara dos Representantes quanto do Senado, mas os futuros de ações dos EUA se recuperaram acentuadamente de suas mínimas anteriores. Os futuros do índice Nasdaq 100 caíram mais de 2% antes de reduzir sua queda para aproximadamente 0,8%, enquanto os futuros do S&P 500 estavam cerca de 0,6% mais baixos. As bolsas de valores da Coreia do Sul e do Japão seguiram notavelmente o mesmo padrão. Este é um rebote parcial dentro de uma venda volátil, ainda não é confirmação de que a correção terminou.
- A vitória democrata mudou o cenário político para os mercados. O presidente Trump enfrentará o controle da oposição no Congresso, aumentando a probabilidade de impasse legislativo e maior escrutínio de sua administração. Os investidores estão reavaliando as perspectivas de novos estímulos fiscais e a perspectiva regulatória para as empresas de tecnologia. Estas são expectativas sobre políticas futuras, em vez de medidas já implementadas.
- As ações de tecnologia e IA continuam sendo o principal ponto de pressão. Os investidores estão preocupados que um maior escrutínio do Congresso possa complicar o boom de investimentos em data centers, em um momento em que os compromissos de gastos e as avaliações já estão sob exame.
- O dólar americano e os rendimentos do Tesouro caíram juntos. O dólar se desvalorizou em relação à maioria das principais moedas à medida que os investidores compraram títulos do governo dos EUA, com o rendimento de 10 anos caindo para 4,89% – 4,91%. Rendimentos mais baixos podem eventualmente ajudar as ações a se estabilizarem, mas não impediram a retirada imediata de ativos de risco impulsionada pelas eleições. Os traders devem ser cautelosos ao assumir que a primeira reação eleitoral se tornará uma tendência duradoura.
- No mercado Forex, o EUR/USD subiu fortemente hoje e pode muito bem invalidar a tendência de baixa de longo prazo se fechar acima de 1,1300 no final do dia. Por enquanto, continuo vendido.
- O petróleo bruto continua volátil após cair para um novo mínimo de 4 semanas ontem. Os mercados estão equilibrando as negociações sobre os conflitos no Irã e na Ucrânia contra os ataques contínuos que podem interromper o fornecimento. A queda dramática de segunda-feira removeu uma parte substancial do prêmio de guerra pós-eleição antecipado, mas nem o resultado da eleição nem a diplomacia em andamento garantem um acordo. A falha do WTI em se recuperar de forma segura acima de $100 continua relevante para o quadro técnico imediato. No entanto, parece haver uma sensação crescente de que a guerra EUA/Irã não será retomada, e Trump também está sinalizando isso.
- As criptomoedas também estão sob pressão renovada. A perspectiva de um maior escrutínio regulatório após as eleições adicionou mais um obstáculo após as recentes perdas do setor. O antigo suporte de $80.000 do Bitcoin continua sendo o primeiro nível importante para uma recuperação sustentada; até que seja recuperado, a consolidação de alta anterior permanece substancialmente enfraquecida. Uma recuperação nos futuros de ações por si só não confirmaria uma reversão de alta no cripto. Note que a ação de preço de curto prazo do Bitcoin esta manhã parece muito otimista, e está ameaçando ultrapassar os $80.000.
- O desemprego na Nova Zelândia superou as expectativas esta manhã. A taxa de desemprego subiu para 5,7%, o seu nível mais alto desde 2015, contra uma previsão de 5,5%. O emprego caiu 0,1% trimestralmente em vez de aumentar os 0,4% esperados. Os números apoiam a recente cautela do RBNZ após sua decisão surpresa de manter a Taxa Oficial de Juros em 2,75%, embora não eliminem a possibilidade de um aperto adicional. O dólar neozelandês inicialmente caiu, depois se estabilizou. A limitada continuidade da moeda merece ser observada: dados domésticos decepcionantes são baixistas para o Kiwi, mas a fraqueza mais ampla do Dólar dos EUA está proporcionando um contrapeso.
- A decisão do Banco da Inglaterra amanhã é o próximo grande evento do banco central. Um aumento de 0,25% de 3,75% para 4,00% continua sendo esperado. Como demonstrou a reação do Dólar Australiano de ontem, um aumento antecipado não precisa fortalecer uma moeda se a divisão do voto ou a orientação reduzirem as expectativas de um aperto subsequente. Os traders de libra estarão atentos às perspectivas de política, não apenas à decisão principal.
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