Resumo:
Bitcoin perto de mínima de seis semanas após hack da Binance; ouro abaixo de $4,000; petróleo recua em conversas com o Irã; dólar dos EUA estável; RBA e BoE esperados para aumentar taxas esta semana.
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O Bitcoin permanece abaixo do importante nível de $80.000 após a venda de criptomoedas da semana passada. Está sendo negociado em torno de $78.000–$78.500 esta manhã, após atingir uma mínima de seis semanas na sexta-feira. O roubo de $6,3 bilhões relatado da Binance adicionou um choque específico da indústria a uma imagem técnica já frágil. A antiga consolidação de alta enfraqueceu substancialmente: recuperar os $80.000 é agora o primeiro requisito antes de dar muito peso a outra tentativa de ultrapassar o antigo limite de $87.293, o que parece muito improvável de acontecer.
As eleições de meio de mandato nos EUA de amanhã são o principal evento político desta semana. Os mercados de previsão veem uma forte probabilidade de que os Democratas assumam o controle de ambas as Câmaras. Os mercados estão avaliando como o controle do Congresso poderia afetar a tributação, os gastos e a política fiscal. As principais moedas estão negociando em faixas relativamente estreitas antes da votação, com o Índice do Dólar perto de 101,94, EUR/USD em torno de 1,1170 e GBP/USD perto de 1,3387. O Euro permanece próximo de sua mínima de 17 meses, mas ainda não confirmou uma nova queda.
O RBA e o Banco da Inglaterra agora assumem o centro das atenções em relação aos bancos centrais. O RBA decide amanhã, com outro aumento de 0,25% para 4,85% amplamente esperado. Na quinta-feira, espera-se que o BoE aumente a taxa de juros de 3,75% para 4,00%, seu primeiro aumento desde 2023. Com os aumentos já amplamente antecipados, o dólar australiano e a Libra Esterlina provavelmente responderão mais fortemente às orientações sobre as reuniões subsequentes do que aos próprios aumentos.
Os mercados de ações continuam sob pressão devido às preocupações com os gastos em IA. O comércio asiático está misto e os futuros dos EUA tentaram uma recuperação após as perdas da semana passada, mas a confiança no comércio de tecnologia permanece frágil. Os investidores estão questionando se a escala dos gastos de capital pode gerar retornos suficientes. A ação dos preços nas ações, apesar da leve recuperação desta manhã, ainda parece fraca.
O petróleo bruto caiu à medida que a diplomacia com o Irã continua. O Brent tem negociado em torno de $110 – $112 e o WTI em torno de $101 – $102 durante as negociações asiáticas, abaixo dos níveis de sexta-feira. Funcionários iranianos e qatarienses realizaram um terceiro dia consecutivo de negociações com o objetivo de acabar com o conflito, reduzindo parte do prêmio de risco imediato de fornecimento. Acredito que uma solução diplomática é extremamente improvável e, dentro de alguns dias ou semanas, os EUA atacarão o Irã militarmente novamente, o que quase certamente fará o preço do petróleo subir ainda mais.
O ouro permanece abaixo de $4.000, apesar de uma recuperação inicial. O Ouro à vista está perto de $3.900 – $3.910 após atingir seu nível mais baixo em cerca de um ano na sexta-feira. A recuperação é tentativa: $4.000 é agora o primeiro nível óbvio que os touros precisam recuperar, enquanto a resistência anterior de $4.200 permanece substancialmente mais distante.
Não há lançamentos de dados de alto impacto previstos para hoje, o que, juntamente com o fato de que hoje é segunda-feira, pode criar um ambiente de mercado de baixa volatilidade.
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