Resumo:
PCE dos EUA Abaixo das Expectativas, Expectativas de Corte de Taxas Amortecem; Dólar dos EUA Mantém-se Firme; EUR/USD Atinge Novo Mínimo em 1 Ano; Ações Mistas; Ouro Contido.
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- Os dados de inflação do PCE dos EUA vieram mais suaves do que o esperado ontem. Os preços principais subiram 0,3% em agosto e 3,4% ao longo do ano, contra uma previsão anual de 3,7%. O PCE núcleo subiu 0,2% no mês e 3,0% anualmente, abaixo das previsões de 0,3% e 3,3%. Os números anteriores também foram revisados para baixo, então isso foi mais do que uma pequena falha nos dados de um mês.
- Um aumento da taxa do Fed dos EUA em outubro agora parece menos provável. Os mercados reduziram sua probabilidade implícita para cerca de 35% após a divulgação do PCE, em comparação com cerca de 70% uma semana antes. Isso apoia a visão do presidente do Fed de Nova York, Williams, de que não há urgência para aumentar novamente. No entanto, a inflação núcleo de 3,0% permanece acima da meta de 2% do Fed, então o caso fundamental para um aperto adicional não desapareceu.
- Curiosamente, o dólar dos EUA resistiu à óbvia reação inicial de baixa. Isso pode ser visto como um sinal significativo a favor do dólar. Ele enfraqueceu brevemente após o PCE, mas se recuperou à medida que os rendimentos do Tesouro subiram; o rendimento de 10 anos dos EUA terminou perto de 5,29%. Este é um bom exemplo de por que uma leitura de inflação suave não garante uma venda sustentada do Dólar quando os rendimentos continuam subindo.
- O par de moedas EUR/USD atingiu ontem um preço próximo ao menor em 18 meses e está sendo negociado perto de 1,1330 após um setembro difícil para o Euro. Esta é uma quebra significativa para este par de moedas, que historicamente tende a seguir tendências de forma muito confiável, então os traders de tendência vão querer se envolver aqui no lado de venda.
- O iene japonês está enfraquecendo novamente. O USD/JPY subiu para cerca de 158,10 após as atas da reunião de setembro do Banco do Japão desapontarem os traders que esperavam sinais de outro aumento de taxa iminente. O par, portanto, retornou à área onde a possibilidade de intervenção oficial japonesa merece atenção. O yen tem sido a moeda principal mais fraca até agora hoje, enquanto o Dólar Australiano tem sido o mais forte, colocando o cruzamento de moedas AUD/JPY em foco.
- Os mercados de ações dos EUA terminaram mistos. Ontem, o Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 0,9%, enquanto o Índice S&P 500 perdeu cerca de 0,3%, e o Nasdaq Composite ganhou 0,2%. Hoje, os futuros do Nasdaq 100 estão subindo cerca de 1% e os futuros do S&P 500 cerca de 0,6%, impulsionados pela previsão otimista da Micron.
- O ouro não conseguiu manter seu ganho pós-PCE. Ele negociou brevemente acima de $4.200 após a divulgação da inflação, mas depois caiu à medida que o Dólar e os rendimentos se recuperaram. O ouro está perto de $4.170 esta manhã, enquanto a prata está em torno de $61,15. A recuperação a partir da mínima de segunda-feira ainda está viva, mas um movimento sustentado acima de $4.200 tornaria o caso de alta mais convincente.
- O petróleo bruto está mais baixo hoje. O WTI está em torno de $89,10, com uma queda de aproximadamente 1,4%, em meio às esperanças de que a recuperação dos fluxos de petróleo do Oriente Médio possa ser sustentada. O Brent de dezembro está abaixo de $97; isso difere do contrato de Brent de novembro que está expirando, que fechou acima de 03 ontem. Os traders devem ter cuidado para não confundir a mudança de contrato futuro com um colapso equivalente do preço do petróleo durante a noite.
- Haverá outra divulgação de dados importantes dos EUA amanhã: folhas de pagamento não agrícolas, ganhos médios por hora e a taxa de desemprego dos EUA. Isso pode ser importante para o Dólar Americano se houver alguma grande surpresa.
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